🌐 Capitalização de mercado global: 3.01T, após passar por recentes oscilações, apresenta sinais de estabilização. Os preços das principais criptomoedas se recuperaram moderadamente em relação aos mínimos do dia anterior, mostrando certa resiliência.
📶 Sentimento do mercado: Índice de medo e ganância 37, o sentimento do mercado se recuperou um pouco após a alta dos preços, mas ainda permanece cauteloso. Os investidores estão digerindo a incerteza geopolítica e o impacto da mais recente decisão de taxa de juros do Federal Reserve.
💸 Fundos e liquidações
Nota: até 29 de janeiro às 00:00, os dados específicos de liquidações na rede não puderam ser fornecidos nos resultados de busca atuais. Abaixo estão as situações recentes de fluxo de fundos.
Fluxo de fundos de ETF (semanal): até a semana de 25 de janeiro, houve uma saída líquida de 1,33 bilhões de dólares do ETF de Bitcoin à vista nos EUA e uma saída líquida de 611 milhões de dólares do ETF de Ethereum à vista. A contínua saída de fundos institucionais trouxe pressão estrutural ao mercado.
Valor de mercado total das stablecoins: segundo dados até 25 de janeiro, o valor de mercado total das stablecoins é de aproximadamente 310,8 bilhões de dólares, uma queda de 1,02% em relação à semana anterior.
🔥 Foco de hoje
O mercado teve uma leve recuperação, com Bitcoin se aproximando da marca dos 90 mil dólares: o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta moderada. Bitcoin (BTC) subiu 0,82%, chegando perto do nível psicológico chave de 90 mil dólares. Ethereum (ETH) subiu 2,67%, conseguindo superar a marca de 3.000 dólares.
O Fed manteve sua posição como esperado, demonstrando uma atitude cautelosa: na madrugada de 29 de janeiro, o Fed anunciou sua decisão de taxas, mantendo a taxa de fundos federais entre 3,50%-3,75%, conforme esperado pelo mercado. Esta é a primeira pausa desde três cortes consecutivos desde setembro de 2025. A declaração da decisão mostrou que há divergências internas no Fed sobre o caminho da política, com dois membros votando a favor do corte. O presidente Powell afirmou na coletiva que o aumento da taxa não é uma suposição básica para os próximos passos, mas que é necessário ver sinais de que a 'inflação tarifária' atingiu seu pico e está recuando antes de considerar um relaxamento adicional da política.
O preço de ativos tradicionais de refúgio atingiu novos máximos: após a divulgação da decisão do Fed, o sentimento de aversão ao risco impulsionou os preços dos metais preciosos. O ouro à vista subiu mais de 3% em um único dia, atingindo um novo recorde acima de 5.340 dólares/onça. As criptomoedas, como ativos de risco, mostraram uma divergência de desempenho em relação ao ouro e outros ativos de refúgio tradicionais no curto prazo.
Vários setores subiram, com a preferência de risco do mercado melhorando um pouco: exceto pelos setores GameFi e DePIN, que caíram levemente, muitos setores registraram alta no dia. O setor DeFi teve uma alta geral de 3,68%, o setor de IA subiu 2,19% e o setor Meme subiu 2,01%, mostrando a atividade dos fundos em áreas específicas.
📊 Desempenho das moedas principais
Dados até 28 de janeiro, principais criptomoedas em alta:
Bitcoin (BTC): preço em torno de $89.110, com alta de 24 horas de +0,82%.
Ethereum (ETH): preço em torno de $3.010, com alta de 24 horas de +2,67%.
Solana (SOL): preço em torno de $126, seguindo a recuperação do mercado.
🌟 Setores e projetos em destaque
Setores e projetos que lideram a alta:
Setor DeFi: alta geral de 3,68%, com Hyperliquid (HYPE) subindo 27,77%, Lighter (LIT) subindo 11,16% e Jupiter (JUP) subindo 6,47%.
Setor Meme: alta geral de 2,01%, com PIPPIN subindo drasticamente 62,31%.
Setores com desempenho abaixo do esperado: os setores GameFi e DePIN caíram 1,91% e 0,86%, respectivamente, sendo os únicos setores em queda no dia.
🌍 Dinâmicas macro e regulatórias
O caminho da política do Fed se tornou o foco central: o mercado acredita amplamente que o Fed entrou em um novo 'período de espera'. De acordo com a ferramenta de 'observação do Fed' da CME, a probabilidade de uma redução de 25 pontos base na reunião de março é de apenas 13,5%. Dados econômicos futuros, especialmente os de inflação, serão orientações cruciais para uma possível mudança de política.
O mercado mantém foco na sucessão do presidente do Fed: o mandato do atual presidente, Jerome Powell, termina em maio de 2026. Ele se recusou a revelar suas intenções durante a coletiva, enfatizando apenas a necessidade de 'manter distância da política'. O mercado está atento aos potenciais sucessores e suas inclinações políticas.
🐌 Insights do mercado
Em 28 de janeiro, o mercado de criptomoedas registrou uma leve recuperação antes da decisão de taxa do Fed, com Bitcoin e Ethereum mantendo níveis-chave. A estrutura técnica do mercado se estabilizou um pouco. Essa leve alta ocorreu em sincronia com a decisão 'hawkish' do Fed de manter as taxas, indicando que o mercado já absorveu bem a decisão sobre as taxas.
Apesar de o mercado de criptomoedas mostrar uma atividade local, especialmente com a alta no setor DeFi trazendo sinais positivos, ainda enfrenta desafios em nível macro. Por um lado, o Fed pausou os cortes de juros e lançou sinais cautelosos, enfraquecendo as expectativas de melhoria rápida na liquidez; por outro lado, os fundos continuam a fluir para o ouro, empurrando seu preço para novos máximos, indicando que, sob incertezas geopolíticas, ativos tradicionais de refúgio são mais favorecidos em relação ao 'ouro digital', Bitcoin.
A curto prazo, o mercado pode entrar em um período de volatilidade estreita em torno de níveis-chave (BTC: $89.000-$90.000; ETH: $3.000-$3.100). Na ausência de novos catalisadores significativos, a tendência do mercado continuará a ser influenciada pela emoção macroeconômica, fluxo de fundos institucionais (como os dados de ETF) e dinâmicas da blockchain. Os investidores devem ficar atentos aos dados de emprego não agrícola e aos dados de inflação que serão divulgados em breve, pois isso impactará diretamente as expectativas do mercado em relação ao ritmo futuro da política do Fed.