Irmãos, o PEPE enlouqueceu de novo hoje. Segundo dados em tempo real da Binance, o volume negociado nas últimas 24 horas chegou a 900 milhões de dólares. Isso é mais forte do que muitos dos principais “altcoins” por aí. Eu comprei um pouco por volta de 0.0000123 nesta manhã; agora estou com lucro de dezenas de pontos, mas não aumentei posição. Por quê? Porque gestão de posição é uma lição que só se aprende perdendo dinheiro de verdade.

Vou ser bem direto: eu já vi gente demais morrer apostando tudo de uma vez com alta concentração. Vocês já ouviram da Fórmula de Kelly? f = (bp - q) / b, ela calcula a proporção ótima de aposta, mas na prática eu no máximo uso metade. Por quê? Porque a fórmula assume que a probabilidade de vitória que você estima é precisa, mas o mercado trata a autoconfiança de qualquer um. Proporção fixa é mais simples: o prejuízo em cada operação não passa de 2% do capital total; errou, corta; acertou, mantém. Não deixe um único erro acabar com suas pernas.

Dá mais resultado adicionar posição em formato de pirâmide. A primeira entrada é leve, em caráter de teste. Por exemplo, no caso de um ativo com alta volatilidade como o PEPE: entra com 5% da posição. Se subir e confirmar a tendência, adiciona mais 3%; se subir de novo, adiciona mais 2%. Quanto mais sobe, mais você adiciona, mas o volume de cada adição vai diminuindo. Assim, mesmo que o cenário reverta, seu preço médio fica baixo e o drawdown fica sob controle. Não aprenda com aqueles “loucos” que vão para o tudo-ou-nada de uma vez; isso é aposta com a vida, não é trading.

Nessa rodada, o PEPE disparou e o WIF também acompanhou em conjunto, mas eu não vou perseguir. Lucro em mãos, segura. Se perder o suporte (romper para baixo), sai aos poucos, realizando lucro em partes. Lembre: sobreviver é mais forte do que qualquer coisa. Se você não fizer uma boa gestão de posição, mesmo ganhando muito, no fim você só está entregando dinheiro ao mercado.

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