Eu negociei criptomoedas por onze anos, ganhei 80 milhões, mas o maior segredo é: a maior parte do tempo eu não "negocio". Neste mercado que promove o "trabalho duro enriquece", 90% das pessoas estão se tornando pobres devido ao esforço excessivo.
Hoje, quero te contar como, no frenético mundo das criptomoedas, vencer o mercado com "preguiça".
Se você espera ficar rico imediatamente após ler este artigo, então pode desligá-lo agora. Aqui não há "código da riqueza", apenas um conjunto de "regras de sobrevivência" que me permitiram sobreviver a três ciclos de alta e baixa e acumular 30 milhões em ativos.
Esta não é uma narrativa emocionante, mas sim um "relatório de exame", que diagnosticará os pontos mais fatais em seu sistema de investimento.
Entre os vários métodos de análise técnica que encontrei, acredito que o bloco de ordens (Order Block) é um dos conceitos mais centrais e práticos do conceito de dinheiro inteligente (SMC).
Minha compreensão do bloco de ordens é simples: ele é essencialmente a área de preço onde ocorreram muitos negócios reais no mercado. Esses locais geralmente são onde grandes quantidades de capital entram e saem, e uma vez que o preço retorna a esses níveis, é fácil que reações ocorram — seja obtendo suporte ou enfrentando resistência.
Ao observar os gráficos, não estamos procurando uma única 'vela mágica', mas sim observando onde no passado o preço apresentou claramente concentrações de compras ou vendas. Essas áreas são o foco dos meus blocos de ordens.
Uma das vantagens do bloco de ordens é que ele é muito versátil. Não importa se você está analisando gráficos de curto prazo em minutos ou estruturas de médio e longo prazo em gráficos diários ou semanais; é igualmente aplicável, independentemente de você estar lidando com ações, futuros, forex ou criptomoedas — a lógica se mantém a mesma.
Na negociação real, eu raramente uso apenas o bloco de ordens como uma ferramenta isolada. Eu prefiro combiná-lo com linhas de tendência, médias móveis ou alguns indicadores de momentum para confirmar a direção, filtrar ruídos e aumentar a certeza da negociação.
Em última análise, o bloco de ordens não é usado para 'prever para onde o mercado vai', mas para nos ajudar a identificar locais chave e, em torno desses locais, formular planos de negociação. É por isso que eu o vejo como uma ferramenta tática e focada, e não como um sinal esotérico.
Aqui estão os passos gerais para usar o método de negociação do bloco de ordens:
1. Encontre um gráfico de preços que mostre claramente áreas de atividade de compra ou venda, geralmente representadas por velas consecutivas.
2. Identifique a área mais importante de atividade de compra ou venda, que geralmente é chamada de bloco de ordens.
3. Avalie se o preço é mais propenso a respeitar (refletido em) o bloco de ordens ou a romper diretamente o bloco de ordens. Isso pode ser feito observando o comportamento do preço próximo ao bloco de ordens.
4. Se o preço for mais propenso a respeitar o bloco de ordens, considere fazer compras ou vendas nas proximidades do bloco; coloque ordens de stop loss abaixo ou acima do bloco de ordens.
Abaixo está um exemplo do índice Nifty 50.
Esta imagem foi capturada durante o pregão. Aqui, estou usando o indicador VWAP em conjunto com o bloco de ordens. Quando o preço atinge a posição de ressonância entre o bloco de ordens e a área do VWAP (zona de convergência), surge uma oportunidade de negociação potencial.
Agora, vamos olhar para o gráfico abaixo. No dia, o preço passou de verde para vermelho (o verde representa alta e o vermelho representa baixa nos mercados internacionais), e começou a cair após testar a área do bloco de ordens.
O conceito central da metodologia de negociação do dinheiro inteligente.
Este conceito é dividido em três partes:
I. Conceito de Dinheiro Inteligente (Smart Money Concept)
✍ Relação de Oferta e Demanda (Supply and Demand)
✍ Bloco de Ordens (Order Block)
II. Estrutura de Mercado do Dinheiro Inteligente (Smart Money Market Structure)
✍ SD Flip (SD Flip, conversão de suporte/resistência)
✍ CHoCH (Mudança de Caráter, mudança estrutural)
✍ BOS (Quebra de Estrutura, Break of Structure)
III. Técnica de Entrada do Dinheiro Inteligente (Smart Money Entry Technique)
✍ Caça à liquidez (Liquidity Hunting)
✍ Indução / Falsificação (Inducement)
Sistema de Estratégia de Negociação do Bloco de Ordens
O que é um bloco de ordens na negociação?
O bloco de ordens é a 'impressão' deixada pelo mercado quando ocorre um movimento forte. Na negociação, o bloco de ordens (OB) refere-se à última vela de direção oposta antes que um movimento forte ocorra e cause um desbalanceamento de mercado. O preço geralmente retornará a essas áreas para testar antes de reativar o próximo movimento, a fim de continuar a tendência original.
Pode-se entender que o mercado não avança de uma só vez na tendência; o capital inteligente tende a 'voltar' para acumular posições e depois continuar a empurrar o movimento na direção do objetivo.
Por que aparece a área do bloco de ordens em nossos gráficos?
✔ Após a formação da área do bloco de ordens de baixa (short), o mercado continua a cair, o que prova que, na hora da formação dessa área, o dinheiro inteligente estava se posicionando para vendas (em contraste com a lógica da área do bloco de ordens de alta (long)).
✔ Traders agressivos desejam completar imediatamente suas compras ou vendas. Em outras palavras, eles usam ordens de mercado para comprar ou vender imediatamente ao melhor preço disponível no mercado.
✔ Devido ao tamanho das posições, seu pedido não pode ser executado completamente a um único preço. As posições são divididas e executadas durante movimentos rápidos de preço, mas a velocidade da execução ainda é rápida, e você pode finalmente completar a entrada da posição total. São esses participantes do mercado agressivos que usam ordens de mercado que impulsionam o preço rapidamente para cima ou para baixo.
✔ Portanto, a área do bloco de ordens só pode ser reconhecida após o preço se afastar rapidamente dessa área. Isso indica que, na origem deste forte movimento, havia uma intenção de compra ou venda do dinheiro inteligente.
Por que o mercado retorna à área do bloco de ordens que ainda não foi testada?
1. O tamanho das posições do dinheiro inteligente é tão grande que não pode ser totalmente executado de uma só vez no mesmo preço.
2. Quando a área do bloco de ordens se forma, o dinheiro inteligente não consegue concluir todas as transações. Se eles entram no mercado muito rapidamente, o preço será empurrado por eles mesmos, forçando-os a comprar a preços mais altos e vender a preços mais baixos. Para resolver esse problema, o dinheiro inteligente mantém a área do bloco de ordens para se posicionar.
3. O dinheiro inteligente coloca ordens pendentes não executadas na área do bloco de ordens, e quando o preço do mercado recua para essa área do bloco de ordens, as transações iniciais que não foram concluídas anteriormente são executadas. Em seguida, o preço do mercado volta a se mover na direção em que o bloco de ordens foi originalmente formado, permitindo que o dinheiro inteligente complete o posicionamento restante.
4. Portanto, a razão pela qual o mercado retorna à área do bloco de ordens que ainda não foi testada é que ainda existem ordens pendentes não executadas no bloco de ordens.
Critérios para determinar áreas de negociação eficazes do bloco de ordens
1. Áreas de demanda / oferta eficazes são aquelas onde o preço se afasta rapidamente dessa área com velas amplas, formando um desbalanceamento de preços claro, e ao mesmo tempo ocorre uma quebra de estrutura de mercado (BOS) ou mudança estrutural (CHoCH). Portanto, ao procurar uma área de bloco de ordens eficaz, é necessário estudar cuidadosamente os seguintes elementos-chave.
2. A caça à liquidez na área do bloco de ordens: aparece na forma de velas que caçam stop losses / falsas quebras / armadilhas de velas ou níveis psicológicos (PSY).
3. Após a formação do bloco de ordens, deve surgir uma tendência de desbalanceamento ou uma movimentação rápida em um curto espaço de tempo. Isso deve ser impulsionado por velas SRC / AR de grande amplitude, e a aceleração do preço deve ocorrer após o bloco de ordens.
4. Deve haver uma confirmação da estrutura do mercado, ou seja, uma quebra de estrutura (BOS) ou mudança estrutural (CHoCH), que deve atender a pelo menos uma das três formas de estrutura de mercado.
5. Use apenas áreas de bloco de ordens que ainda não foram testadas como base para entrada, priorizando áreas de bloco de ordens que não foram retestadas.
Reforçando, deve haver um comportamento de caça à liquidez dentro da área do bloco de ordens, como a varredura de stop losses, falsas quebras ou armadilhas de velas. Sobre esse conceito, já discutimos de forma aprofundada no conteúdo anterior do SMC.
Tendência de desbalanceamento após o bloco de ordens
Após o bloco de ordens, deve surgir uma tendência de desbalanceamento de preços. O que se entende por desbalanceamento é a diferença significativa entre o número de ordens de compra e venda de um determinado ativo ou título. Quando há uma pressão de compra ou venda significativa no mercado, esse desbalanceamento ocorre, impulsionando rapidamente o preço em uma determinada direção, e a momentum deve se fortalecer.
1. O momentum deve se fortalecer. Isso indica que há um desbalanceamento de preços.
2. Após a formação do bloco de ordens, as próximas 3 velas não devem testar a área do bloco de ordens, e, em um bloco de ordens de alta, o preço mínimo da vela anterior não deve ser rompido nas próximas 3 velas.
O primeiro exemplo acima mostra uma estrutura típica de desbalanceamento de preços, onde 3 velas consecutivas atingem sucessivamente máximas mais altas e mínimas mais altas. Em seguida, observe o exemplo de 'equilíbrio' de preços abaixo. Após apenas 2 velas, o preço formou uma estrutura de equilíbrio, sem mostrar um impulso de desbalanceamento claro.
Aqui está um exemplo do gráfico do índice NIFTY 50:
Volume na estratégia de negociação do bloco de ordens
Um volume de transações elevado em um determinado nível de preço geralmente indica que existe um suporte ou resistência mais forte nessa posição.
Na negociação do bloco de ordens, as seguintes duas formas de desempenho de volume são sinais válidos de bloco de ordens:
1. Ou é uma vela de bloco de ordens com alto volume de transações, acompanhada de um impulso claro nas negociações subsequentes;
2. Ou é após a formação da vela do bloco de ordens, o volume nas transações subsequentes aumenta gradualmente.
No primeiro exemplo, a vela do bloco de ordens apresenta alto volume de transações; enquanto no segundo exemplo, o volume da vela do bloco de ordens é baixo, mas o volume subsequente aumenta. Ambos os casos podem ser considerados blocos de ordens válidos.
Abaixo está o gráfico de volume correspondente ao mesmo gráfico do índice NIFTY 50.
Os movimentos provocados pelo bloco de ordens devem romper a estrutura do mercado.
Antes de prosseguir, é essencial entender: o que é uma ruptura válida e o que é uma ruptura inválida.
Use blocos de ordens que ainda não foram testados como base para entrada; priorizando apenas áreas de bloco de ordens (OB) que não foram retestadas.
Mais adiante, vamos nos concentrar na estratégia de negociação da estrutura de mercado de dinheiro inteligente.
Neste artigo, tentamos explicar a estratégia de negociação do bloco de ordens através de exemplos, espero que você possa aprender com isso.
Compreender a estrutura e, em seguida, entrar com o bloco de ordens é a verdadeira maneira de abrir o dinheiro inteligente.
Essas são as experiências de negociação que o Yan An compartilhou com todos hoje. Muitas vezes, você perde muitas oportunidades de ganhar dinheiro por causa das suas dúvidas; você não se atreve a tentar, a se envolver ou a entender. Como você saberá os prós e contras sem dar o primeiro passo? Uma xícara de chá quente, um conselho, eu sou tanto um professor quanto um amigo que conversa bem.
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Esses métodos devem ser salvos, se você achar útil, compartilhe com mais pessoas que negociam criptomoedas ao seu redor, siga-me para aprender mais sobre o mercado de criptomoedas. Depois de passar pela chuva, estou disposto a segurar um guarda-chuva para a cebola!