O “AI Bóg da Bolsa” acabou de ser liquidado em massa, e a NBIS ainda subiu 47% em uma semana. Isso é intrigante.
De um lado, os fundos de hedge altamente alocados em armazenamento entraram em colapso; do outro, a notícia de que a receita da NBIS explodiu 454% está dominando os feeds. A questão não é saber se ela pode atingir novas máximas, mas sim por que o mercado, de repente, começou a falar dela agora.
Há quem diga que isso se relaciona com o retorno à pauta do conceito de “nova nuvem de IA” — a a16z até está discutindo se esse setor consegue dar lucro. Mas não ignore outra perspectiva: há posts alertando que isso é “incendiar com notícias e vender no topo”. A taxa de posições compridas (short) está em 25,6%, e só esse número já mostra como a divergência é enorme.
A história dos pedidos e do fluxo de caixa da NBIS realmente chama atenção, mas dados de uma única fonte sem verificação, não trate como verdade absoluta. Se, depois, o sentimento no setor de IA enfraquecer, ou se o crescimento ficar abaixo do esperado, esse impulso pode ser precificado ao contrário.
Você acha que é descoberta de valor, ou uma colheita de emoção?
De um lado, os fundos de hedge altamente alocados em armazenamento entraram em colapso; do outro, a notícia de que a receita da NBIS explodiu 454% está dominando os feeds. A questão não é saber se ela pode atingir novas máximas, mas sim por que o mercado, de repente, começou a falar dela agora.
Há quem diga que isso se relaciona com o retorno à pauta do conceito de “nova nuvem de IA” — a a16z até está discutindo se esse setor consegue dar lucro. Mas não ignore outra perspectiva: há posts alertando que isso é “incendiar com notícias e vender no topo”. A taxa de posições compridas (short) está em 25,6%, e só esse número já mostra como a divergência é enorme.
A história dos pedidos e do fluxo de caixa da NBIS realmente chama atenção, mas dados de uma única fonte sem verificação, não trate como verdade absoluta. Se, depois, o sentimento no setor de IA enfraquecer, ou se o crescimento ficar abaixo do esperado, esse impulso pode ser precificado ao contrário.
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