Notícia da CNBC: Jim Cramer abriu posição na Micron (MU) esta semana. A justificativa é que a “disciplina” entre as empresas de armazenamento e de memória é real — mesmo que a Micron continue a construir e expandir suas fábricas.
Os dados de alta no acumulado do ano que ele listou são impressionantes:
- SanDisk: +496%
- Seagate: +238%
- Micron: +208%
- Western Digital: +171%
Em tamanho de recompra: a SanDisk, 6 bilhões de dólares; a Seagate, 5 bilhões; a Western Digital, 4 bilhões. Já em termos de valor de mercado: a Micron já atingiu a casa de 1 trilhão de dólares; a SanDisk, 244 bilhões; a Seagate, 220 bilhões; a Western Digital, 195 bilhões.
Cramer destacou especialmente que, em comparação com outras empresas de armazenamento, a Micron está mais próxima do perfil de uma “ação de crescimento” do que de um mero repique cíclico. Mas ele também admite que, para um ativo que já subiu mais de duas vezes no ano, não é exatamente algo com que ele se sinta totalmente confortável para manter.
Em uma frase: a escalada coletiva no setor de armazenamento vem tanto da disciplina do lado da oferta quanto da demanda impulsionada por IA, mas a posição e a avaliação já não estão baratas. #存储芯片 #美光 #AI算力
Os dados de alta no acumulado do ano que ele listou são impressionantes:
- SanDisk: +496%
- Seagate: +238%
- Micron: +208%
- Western Digital: +171%
Em tamanho de recompra: a SanDisk, 6 bilhões de dólares; a Seagate, 5 bilhões; a Western Digital, 4 bilhões. Já em termos de valor de mercado: a Micron já atingiu a casa de 1 trilhão de dólares; a SanDisk, 244 bilhões; a Seagate, 220 bilhões; a Western Digital, 195 bilhões.
Cramer destacou especialmente que, em comparação com outras empresas de armazenamento, a Micron está mais próxima do perfil de uma “ação de crescimento” do que de um mero repique cíclico. Mas ele também admite que, para um ativo que já subiu mais de duas vezes no ano, não é exatamente algo com que ele se sinta totalmente confortável para manter.
Em uma frase: a escalada coletiva no setor de armazenamento vem tanto da disciplina do lado da oferta quanto da demanda impulsionada por IA, mas a posição e a avaliação já não estão baratas. #存储芯片 #美光 #AI算力