Cramer aumenta a posição para armazenagem de chips! Afirma que este ciclo de alta das ações de memória é "real e com disciplina" e destaca que, "com a Micron ainda construindo fábricas em grande escala, manter a disciplina de oferta na indústria é algo muito raro".
Ele revelou que iniciou novas posições nesta semana em $MU e apontou que algumas das principais empresas de memória tiveram altas impressionantes no ano:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Ao mesmo tempo, cada empresa está recomprando ações com dinheiro de verdade:
SanDisk 6 bilhões de dólares
Seagate 5 bilhões de dólares
Western Digital 4 bilhões de dólares
Em termos de valor de mercado, a Micron já ultrapassou 1 trilhão, enquanto a SanDisk está em cerca de 244 bilhões, a Seagate em cerca de 220 bilhões e a Western Digital em cerca de 195 bilhões. Cramer acredita que a Micron, em comparação com as outras, tem um perfil mais de "ação de crescimento" e admite que ainda está com receio em relação a um ativo com alta tão grande; porém, os sinais de disciplina na oferta da indústria o fazem aceitar entrar.
Desdobramento dos argumentos:
1. Os três primeiros da lista de alta tiveram aumentos acima de 200%, indicando que é uma alta do setor como um todo, e não um desempenho independente de ações específicas;
2. O tamanho das recompras combina com o crescimento do valor de mercado, sugerindo que a administração também está dando o seu voto com os próprios pés, e que a avaliação não se descolou de forma evidente;
3. A dupla posição da Micron de "construção de fábricas + ação de crescimento" significa que o mercado está apostando na curva de demanda de HBM impulsionada pela capacidade computacional de IA, e não no ciclo tradicional de armazenamento;
4. A inquietação de Cramer, na verdade, é algo positivo — quando o capital de ponta reconhece o risco de bolha, isso mostra que esta alta é racional e pode continuar.
Resumo em uma frase: o mercado em alta de chips de memória, em essência, é o resultado da convergência de três forças — fome por capacidade de IA + disciplina de oferta na indústria + recompras proativas pelas empresas listadas.
#存储芯片 #AI算力 #美股
Ele revelou que iniciou novas posições nesta semana em $MU e apontou que algumas das principais empresas de memória tiveram altas impressionantes no ano:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Ao mesmo tempo, cada empresa está recomprando ações com dinheiro de verdade:
SanDisk 6 bilhões de dólares
Seagate 5 bilhões de dólares
Western Digital 4 bilhões de dólares
Em termos de valor de mercado, a Micron já ultrapassou 1 trilhão, enquanto a SanDisk está em cerca de 244 bilhões, a Seagate em cerca de 220 bilhões e a Western Digital em cerca de 195 bilhões. Cramer acredita que a Micron, em comparação com as outras, tem um perfil mais de "ação de crescimento" e admite que ainda está com receio em relação a um ativo com alta tão grande; porém, os sinais de disciplina na oferta da indústria o fazem aceitar entrar.
Desdobramento dos argumentos:
1. Os três primeiros da lista de alta tiveram aumentos acima de 200%, indicando que é uma alta do setor como um todo, e não um desempenho independente de ações específicas;
2. O tamanho das recompras combina com o crescimento do valor de mercado, sugerindo que a administração também está dando o seu voto com os próprios pés, e que a avaliação não se descolou de forma evidente;
3. A dupla posição da Micron de "construção de fábricas + ação de crescimento" significa que o mercado está apostando na curva de demanda de HBM impulsionada pela capacidade computacional de IA, e não no ciclo tradicional de armazenamento;
4. A inquietação de Cramer, na verdade, é algo positivo — quando o capital de ponta reconhece o risco de bolha, isso mostra que esta alta é racional e pode continuar.
Resumo em uma frase: o mercado em alta de chips de memória, em essência, é o resultado da convergência de três forças — fome por capacidade de IA + disciplina de oferta na indústria + recompras proativas pelas empresas listadas.
#存储芯片 #AI算力 #美股