O sinal do mercado de criptomoedas é mais salvador do que os indicadores: de 100 mil para 20 milhões em 6 anos, subidas rápidas e quedas lentas, aumento contínuo na parte inferior... Esses 6 métodos simples superaram 90% dos traders.
Naquela primavera turbulenta de 2015, eu entrei no mercado de criptomoedas com um capital de 100 mil. Na época, olhando para o gráfico K, pensei que 'ganhar dinheiro não era difícil'.
O resultado foi que, em dois meses, caí em duas armadilhas: persegui as 'altcoins quentes' e perdi 40 mil, comprei na baixa de 'moedas em queda' e perdi mais 30 mil. Quando minha conta ficou com pouco mais de 30 mil, eu fiquei parado na frente do computador, olhando para a tela em estado de choque - percebi que no mercado de criptomoedas não se ganha dinheiro apenas com 'intuição', mas sim entendendo a 'linguagem' do mercado.
Depois, eu não desisti e esperei 6 anos, usando um método simples de 'observar volume, emoções e esperar o momento' para multiplicar meu capital por mais de cem vezes.
Não existem informações privilegiadas, não se envolva em projetos duvidosos e nunca estude indicadores complexos. Hoje, compartilho com você os sinais que consegui com dinheiro real; mesmo que você aprenda apenas um deles, poderá evitar perdas de dezenas de milhares.
Antes de falar sobre a técnica, devo seguir rigorosamente as 10 regras sobre o mercado de criptomoedas!
Um, sobre retornos.
Suponha que você tenha 1 milhão, ao atingir 100% de retorno, seu patrimônio será de 2 milhões. Se a seguir você perder 50%, isso significa que seu patrimônio voltará a 1 milhão. Obviamente, perder 50% é muito mais fácil do que ganhar 100%.
Dois, sobre amplitude de alta e baixa.
Se você tiver 1 milhão, no primeiro dia, se subir 10%, seu patrimônio atinge 1,1 milhão, e no segundo dia, se cair 10%, seu patrimônio ficará em 990 mil. Inversamente, se no primeiro dia cair 10%, depois no segundo dia subir 10%, o patrimônio ainda será de 990 mil.
Três, sobre volatilidade.
Se você tiver 1 milhão, no primeiro ano ganhando 40%, no segundo ano perdendo 20%, no terceiro ano ganhando 40%, no quarto ano perdendo 20%, no quinto ano ganhando 40%,
No sexto ano, perdendo 20%, o patrimônio restante é de 1,405 milhões, a taxa de retorno anual nos últimos seis anos é de apenas 5,83%, até mesmo inferior à taxa dos títulos do governo de cinco anos.
Taxa.
Quatro, sobre 1% ao dia
Se você tiver 1 milhão, se ganhar 1% por dia e sair, após 250 dias, seu patrimônio pode chegar a 12,032 milhões, e após 500 dias seu patrimônio pode chegar a 145 milhões.
Cinco, sobre 200% ao ano.
Se você tiver 1 milhão, se conseguir um retorno de 200% por 5 anos consecutivos, após 5 anos seu patrimônio será de 2,43 bilhões; no entanto, isso é...
Altos retornos são difíceis de sustentar.
Seis, sobre multiplicar por 10 em dez anos.
Se você tiver 1 milhão, esperando alcançar 10 milhões em dez anos, 1 bilhão em vinte anos, e 10 bilhões em trinta anos, você precisa alcançar uma taxa de retorno anual de 25,89.
Sete, sobre a compra adicional
Suponha que você compre um ativo por 10 reais, investindo 10 mil reais, e agora ele caiu para 5 reais. Se você comprar mais 10 mil reais neste momento, o custo médio do que você possui será reduzido para 6,67 reais, e não os 7,5 reais que você imaginava.
Oito, sobre o custo de manutenção
Se você tiver 1 milhão, investindo em um ativo que gere 10% de lucro, ao tomar a decisão de vender, você pode deixar 100 mil reais como ativo, fazendo com que seu custo de manutenção se torne zero. A partir daí, você pode manter a posição a longo prazo sem pressão. Se você acredita muito nesse ativo e deixa 200 mil reais como ativo, você descobrirá que seu lucro aumentará de 10% para 100%, mas não fique complacente, porque se o ativo cair 50% mais tarde, você ainda pode acabar perdendo.
Nove, sobre a combinação de ativos
Se você tiver um ativo A (retorno anual de 5%) e um ativo B (retorno de -20% a 40%), suponha que você tenha 1 milhão, você pode investir 800 mil em A e 200 mil em B, então seu pior retorno anual seria zero, e o melhor poderia ser 12%. Isso é um exemplo do princípio CPPI aplicado a fundos de preservação de capital.
Há uma frase que eu concordo muito: os limites do conhecimento determinam os limites da riqueza; uma pessoa só pode ganhar riquezas dentro dos limites do seu conhecimento.
A mentalidade no trading deve ser boa; não deixe a pressão subir durante uma grande queda, e não se deixe levar pela euforia em uma grande alta. O importante é garantir os lucros.
Hoje, compartilharei os 8 passos principais que me transformaram de um trader perdedor em um trader consistentemente lucrativo. Não são truques místicos, mas o caminho mais simples de crescimento no trading — se você seguir rigorosamente, poderá evitar as armadilhas do trading cego e construir uma estratégia lucrativa que se adapte a você.
Passo 1:
Escolha o mercado de trading certo, não vá contra seu próprio estilo de vida.
Os novatos cometem o erro mais fácil de todos, que é entrar de cabeça em mercados recomendados por outros, sem se preocupar se seu tempo é compatível.
A escolha do mercado de trading, o primeiro princípio é que ele deve se adequar ao seu estilo de vida. Por exemplo, se você trabalha das 9 às 5 na Malásia, o mercado de ações da Malásia definitivamente não é para você — você nem tem tempo para monitorar o mercado durante o dia, você realmente quer negociar em meio ao trabalho? Nesses casos, o mercado de câmbio e as criptomoedas são opções melhores, 24 horas de negociação, você terá tempo para analisar e fazer pedidos após o expediente.
Se o trading de curto prazo está te deixando cansado e monitorar ocupa muito do seu tempo de vida, então troque para gráficos de longo prazo — gráficos diários ou de 4 horas são suficientes. O trading de longo prazo não precisa de monitoramento constante, dedique 10 minutos por dia para verificar os movimentos, isso não interferirá no seu trabalho e vida.
Lembre-se: até que você alcance lucros estáveis, seu trabalho é sua segurança. O trading deve ser uma atividade secundária, não o contrário.
Passo 2:
Use de 9 a 18 meses para encontrar a estratégia de trading que se adapte a você.
Depois de escolher o mercado, o próximo passo é encontrar uma estratégia. Mas primeiro, deixe-me jogar um balde de água fria: novatos não devem esperar resultados imediatos; encontrar a estratégia que se adapte a você leva tempo e tentativa.
Eu vi muitos novatos se preocupando com 'qual o ponto de entrada mais preciso', mas eles não entendem de forma alguma — o ponto de entrada é apenas uma pequena parte do sistema de trading. Uma estratégia completa também inclui julgamento de tendência, stop loss e take profit, gestão de posição e controle de risco, que são 100 vezes mais importantes do que o ponto de entrada.
Aqui está um tempo de referência: use de 9 a 18 meses para tentar diferentes estratégias. Estratégias de price action, de acompanhamento de tendência, estratégias de rompimento e correção, estratégias baseadas em indicadores... todas podem ser experimentadas.
O objetivo nesta fase não é fazer dinheiro, mas entender a lógica subjacente do trading: quais são as regras dos movimentos de preços? Quais são as vantagens e desvantagens das diferentes estratégias? Qual estratégia se alinha melhor com sua personalidade?
Por exemplo, se você é impaciente, uma estratégia de rompimento de curto prazo pode ser mais adequada para você; se você prefere uma abordagem mais cautelosa, uma estratégia de tendência em ondas pode ser a escolha certa. O processo de tentar e errar ajuda você a filtrar o método que mais se adapta a você.
Passo 3:
Foque em uma estratégia, não troque de estratégia com frequência.
Quando você seleciona uma estratégia que pode lucrar em testes e que também lhe é confortável, o próximo foco é a persistência.
Muitos traders perdem porque são 'novos e cansados': se essa estratégia perde duas vezes, acham que não funciona e mudam imediatamente para uma nova; veem outros ganhando com um indicador e tentam seguir a mesma estratégia. O resultado é que estão sempre aprendendo coisas novas e sempre perdendo.
Posso te dizer claramente: nenhuma estratégia pode garantir 100% de lucro, perdas são a norma. O verdadeiro lucro vem de você aprimorar uma estratégia ao máximo — você conhece suas condições de entrada, regras de saída, sabe em quais condições ela se sai bem, em quais ela perde, e sabe como otimizar os detalhes.
Focar em uma estratégia é como formar memória muscular; ao se concentrar em uma estratégia, você não entrará em pânico durante as perdas — porque sabe que isso é apenas a volatilidade normal da estratégia, e não que a estratégia falhou.
Passo 4:
Aprenda com as perdas, não deixe que suas perdas sejam em vão.
É inevitável ter perdas no trading; o importante é não deixar que essas perdas sejam em vão.
Quando enfrentar perdas consecutivas, não tenha pressa em mudar de estratégia, revise: esta perda é um problema da estratégia ou da sua execução?
Eu vi muitas pessoas cujas estratégias não têm problemas, mas que perdem a calma por causa das emoções: hesitam na entrada, são indecisos na hora de parar as perdas, ou até mesmo movem o stop loss para trás, esperando que o preço reverta. Esse tipo de trading emocional, não importa quão boa seja a estratégia, não será salva.
Lembre-se: não existem as melhores estratégias, apenas as que mais se adequam a você, e você é quem melhor executa essas estratégias.
Sugiro que vocês desenvolvam o hábito de escrever um diário de trading: para cada negociação, registre o motivo de entrada, a posição de stop loss e take profit, a situação de lucro e perda, e se houve alguma violação durante a execução. Na revisão, verifique o diário para encontrar problemas — foi um erro na interpretação do sinal ou uma falha na disciplina? Encontrar o problema é o primeiro passo para melhorar.
Passo 5:
Use os testes para acelerar seu crescimento e construir memória muscular.
Se você quer entender uma estratégia rapidamente, os testes são o método mais eficiente, sem exceção.
Os testes são quando você pega sua estratégia e a 'simula' nos dados históricos. Por exemplo, se você escolheu uma estratégia de price action, você deve revisar os gráficos diários dos últimos 1-2 anos e marcar manualmente as entradas, stop losses e take profits seguindo as regras da estratégia.
Os benefícios dos testes são tantos que poderiam ser discutidos por três dias e noites sem parar:
Pode validar a eficácia da estratégia: realmente pode lucrar? Qual a taxa de sucesso? Quantas perdas consecutivas são aceitáveis? Qual é a média de lucros e perdas? Esses dados fornecerão as respostas mais diretas.
Pode desenvolver memória muscular para reconhecimento de padrões: ao ver muitos movimentos históricos, você consegue reconhecer rapidamente quais são sinais de alta probabilidade e quais são armadilhas;
Pode treinar a mentalidade: nos testes, você encontrará várias condições de mercado, perdas consecutivas, lucros perdidos... Tudo isso pode ajudá-lo a se adaptar antecipadamente, para que, quando enfrentar a realidade, você não entre em pânico.
Quando você testa mais de 100 negociações, sua compreensão da estratégia superará em muito a daqueles que só aprendem pela prática em tempo real.
Passo 6:
Atenda a essa condição, e então entre com dinheiro real.
Muitas pessoas perguntam: quando é o momento certo para mudar do simulador para o trading real?
Meu conselho é: quando você tiver pelo menos 100 testes eficazes, e os dados dos testes forem lucrativos, então considere o trading real.
É importante lembrar: resultados de testes não são iguais a resultados reais. Durante os testes, você tem uma visão de Deus, sem interferência emocional; mas no trading real, a volatilidade do dinheiro real amplifica seu medo e ganância.
O significado dos testes não é replicar os resultados, mas entender completamente cada detalhe da estratégia — quando entrar, quando parar, quando mover o stop loss. Com essa base, você não ficará em pânico ao negociar ao vivo.
Passo 7:
O controle de riscos é sua única carta na manga para sobreviver no mercado.
Há um velho ditado no círculo do trading: quem sabe parar perdas é aprendiz, quem sabe controlar riscos é mestre.
Novatos sempre sonham em ficar ricos da noite para o dia, e ficam frustrados ao ver outros multiplicando seu dinheiro em um único dia. Mas você deve entender que altos retornos sempre vêm com altos riscos — um erro pode fazer com que todos os seus lucros anteriores desapareçam.
Se você deseja viver no mercado a longo prazo, lembre-se dessa regra de ferro: o risco de cada operação não deve exceder 1%-2% do capital total.
Por exemplo, se você tem 10 mil em sua conta, a perda máxima por negociação deve ser de 100 a 200 reais. Usando essa regra, você pode calcular sua posição: quanto maior o espaço para stop loss, menor a posição; quanto menor o espaço para stop loss, maior a posição.
Não subestime essa proporção pequena; o poder dos juros compostos é surpreendente. Um lucro estável de 10% é muito mais confiável do que apostar e ganhar 100%.
Passo 8:
Tenha paciência, o trading é uma maratona, não um sprint.
O último passo, e o mais crucial: paciência.
O lucro no trading nunca vem de uma ou duas operações de alta, mas sim do crescimento acumulado ao longo do tempo. Isso exige que você tenha três tipos de paciência:
Tenha paciência ao esperar pelo sinal de entrada: não faça negócios em condições que não atendem à estratégia, mesmo que veja outros lucrando.
Paciência na manutenção de posições: após entrar, não fique apavorado por uma pequena volatilidade, faça o que for necessário: se for para parar, pare; se for para lucrar, lucre, faça o que as regras determinam;
Paciência para o crescimento do capital: não espere resultados imediatos; traders que lucram de forma estável são formados aos poucos.
Aqui vai um conselho: antes de alcançar lucros estáveis, nunca abandone seu trabalho. O trabalho pode fornecer um fluxo de caixa estável, permitindo que você negocie sem preocupações. Quando você realmente conseguir ganhar mais com trading do que com o salário, e mantiver isso por mais de seis meses, então pode considerar se dedicar totalmente ao trading.
O caminho do trading não tem atalhos. Mas, se você seguir esses 8 passos um a um, passar de perdas a lucros é apenas uma questão de tempo.
Essas são as experiências de trading que Yanan compartilha com todos hoje. Muitas vezes, suas dúvidas fazem você perder muitas oportunidades de lucro; se você não se atrever a experimentar, a se envolver e a entender, como saberá os prós e contras? Você só saberá o que fazer na próxima etapa depois que der o primeiro passo. Uma xícara de chá quente e um conselho: sou tanto um professor quanto um amigo com quem você pode conversar.
Conhecer alguém é destino, conhecer bem é separação. Acredito firmemente que o destino nos une de longe, e a separação é o que está escrito nas estrelas. A jornada do investimento é longa, e ganhos ou perdas momentâneas são apenas a ponta do iceberg. É importante saber que até os sábios podem errar, e os pessimistas podem ter ganhos. Não importa como você se sinta, o tempo não vai parar por você. Coloque de lado suas preocupações, levante-se novamente e siga em frente.
As habilidades já foram dadas a vocês, se podem se destacar no mercado, depende de vocês.
Esses métodos devem ser guardados; compartilhe com amigos que estão no trading, siga-me para aprender mais sobre o mercado de criptomoedas. Depois de passar pela chuva, estou disposto a proteger os novatos! Siga-me, na jornada do mercado de criptomoedas, vamos juntos!