Aprofundando-se no mundo das criptomoedas por dez anos. Em 2015, entrei no mercado com 200 mil em economias, perdi 80% em seis meses e agora, com um saldo de conta superior a 90 milhões, comprei 3 propriedades em Changsha, e dirijo um grande G e um Porsche —— nestes dez anos, cai em mais armadilhas do que o dinheiro que ganhei, e o que me sustentou para sair do lamaçal das perdas e alcançar lucros estáveis, são apenas duas palavras: sistema.
Muitas pessoas que negociam criptomoedas tratam isso como um 'jogo de apostas', confiando em intuições, ouvindo rumores, comprando em alta e vendendo em baixa, e acabam se tornando 'cebolas' do mercado. Eu passei dez anos validando: o mundo das criptomoedas não é um cassino, mas sim um campo de batalha de negociação que requer 'regras + execução'. Hoje, compartilho com todos vocês sem reservas este sistema de negociação e as estratégias práticas que me permitiram alcançar uma mudança de riqueza, espero ajudar mais amigos das criptomoedas a evitar caminhos difíceis e realmente ganhar dinheiro neste mercado.
Além de uma técnica sólida, sigo rigorosamente estas 6 regras de batalha:
Primeira regra: Após uma explosão de alta, uma queda lenta - não se apresse em vender!
Eu já caí nessa armadilha anos atrás: certa moeda subiu repentinamente como um foguete 30%, depois caiu por 3 dias, eu estava com medo de perder lucro e vendi apressadamente. Uma semana depois, ela alcançou uma nova máxima, depois entendi - isso é um "wash trading" dos manipuladores, eles intencionalmente forçam os traders inseguros a sair, se você aguentar e não entrar em pânico, eles não podem fazer nada com você.
Segunda regra: Recuperação lenta após uma queda acentuada - não entre em compras precipitadas!
Vi muitas pessoas morrerem tentando "pegar o fundo": o preço da moeda despencou, e depois subiu lentamente como um caracol, achando que "já está no fundo", ficaram animados e entraram. Mas eu já experimentei isso pessoalmente, esse tipo de recuperação lenta muitas vezes é um sinal de que os manipuladores estão vendendo secretamente, o que você pensa ser o "fundo" é na verdade uma armadilha. Lembre-se: não pegue o fundo em quedas rápidas, recuperações lentas são mais perigosas, não se torne um comprador desesperado.
Terceira regra: Não se preocupe com o volume alto em um pico, se não houver volume, saia rápido!
Para julgar se deve sair de um alto, é mais útil olhar o volume do que os gráficos. Eu tinha certa moeda que subiu para um alto, o volume permaneceu alto, indicando que havia capital comprando, e depois subiu mais uma vez; mas em outra ocasião, o volume de repente caiu, estava tão quieto como um lago morto, eu não liguei, e em 3 dias caiu 40% - falta de volume significa que ninguém está comprando, os manipuladores vão embora, você deve sair rapidamente.#币圈生存法则
Quarta regra: Volume em fundo, não se empolgue, volume contínuo é o que realmente importa!
Quando o preço cai até o fundo e de repente aumenta o volume, não fique animado. Eu já perdi com esse tipo de "falso sinal": certa moeda teve um aumento de 5% no volume em seu fundo, pensei que ia se recuperar, entrei rapidamente, mas no dia seguinte caiu de volta - isso foi uma armadilha dos manipuladores para induzir a compra. O verdadeiro sinal de fundo deve ser um aumento contínuo de volume por mais de 3 dias, com capital realmente entrando, isso é confiável.
Quinta regra: Negociar criptomoedas é na verdade negociar a psicologia, a relação entre volume e preço é fundamental!
Não fique o dia todo olhando os gráficos tentando estudar "técnica", eu costumava desenhar linhas de tendência e calcular indicadores todos os dias, mas acabei ficando nervoso com uma manipulação do mercado. Depois percebi que negociar criptomoedas é sobre a psicologia - os manipuladores observam você "temer a queda" para liquidar e "ser ganancioso" para armá-lo. E a relação entre volume e preço é o sinal mais real, dinheiro não engana, e com a psicologia estável, você não fará operações precipitadas.
Sexta regra: O mercado de criptomoedas sempre tem oportunidades, o que falta é habilidade e determinação!
Sempre há quem grite "não há mercado" ou "não há oportunidades", mas eu já vi moedas dobrando durante um mercado em baixa, e durante um mercado em alta, pessoas perderam tudo. O mercado de criptomoedas nunca carece de oportunidades, o importante é: quando não há oportunidades, segure-se e não se precipite, quando a oportunidade chegar, tenha capital para lucrar. Eu já perdi 60% do capital fazendo operações precipitadas durante um mercado em baixa, depois esperei pacientemente por sinais e gradualmente recuperei. Lembre-se: este mercado não carece de oportunidades, mas sim da capacidade de suportar a solidão.#币圈资讯
Para se tornar um trader lucrativo, existem três coisas: controle emocional, controle de risco, e uma estratégia de negociação que oferece vantagem de lucro. Os dois primeiros dependem de prática, o último depende de método. Hoje, vou compartilhar com vocês o passo a passo para construir uma estratégia lucrativa do zero, desde conceitos centrais até a aplicação em tempo real, um passo de cada vez, para que vocês possam construir suas próprias estratégias.
Primeiro passo:
Escolher o conceito de negociação central certo já é metade do sucesso da estratégia.
Todas as estratégias de negociação, essencialmente, não podem escapar de dois conceitos centrais, 90% das estratégias derivam desses dois conceitos.
Escolha o conceito certo, assim não fará esforço inútil.
Conceito 1: Conceito de continuidade da tendência.
Em termos simples, é agir de acordo com a tendência, a direção que o preço segue, devemos seguir essa direção.
Por exemplo, em uma tendência de alta, espere a correção até o nível de suporte para comprar; ou, após o preço quebrar o ponto alto anterior, siga comprando - essas são estratégias típicas de continuidade da tendência.
Lógica central: uma vez formada a tendência, não acaba facilmente, seguir a tendência naturalmente aumenta a taxa de sucesso.
Conceito 2: Conceito de reversão contra a tendência.
Isso é pegar o topo e o fundo, entre quando a dinâmica de tendência do preço se esgotar e aparecer um sinal de reversão.
Por exemplo, em uma tendência de alta, quando o preço atinge um certo nível e aparece uma longa sombra superior, um engolfo de baixa, isso indica que a força de alta acabou, e provavelmente vai cair, então você entra vendido - isso é uma estratégia de reversão contra a tendência.
Lógica central: O mercado não tem uma tendência eterna, uma alta excessiva resultará em queda, uma queda excessiva resultará em alta, capturar reversões pode proporcionar uma onda completa de movimentação contrária.
Lembrete importante: não baseie-se em intuições, transforme conceitos em regras.
Escolher o conceito certo é apenas o primeiro passo, o mais importante é transformar o conceito em regras de negociação claras.
Por exemplo, se você escolheu "continuidade da tendência", não pode apenas dizer "quero seguir a tendência", mas deve esclarecer: "A definição de uma tendência de alta é o preço acima da média de 50 + estrutura de máximas mais altas e mínimas mais altas"; "As condições para entrada em correção são o preço tocar o suporte + aparecer um engolfo de alta."
Somente transformando conceitos vagos em regras claras, sua estratégia terá operabilidade e poderá gerar lucros estáveis a longo prazo.
Segundo passo:
Utilize a estrutura universal da estratégia, os 4 elementos são indispensáveis.
Depois de escolher os conceitos principais, você pode aplicar essa estrutura universal - condições, motivos de entrada, ponto de stop loss, ponto de take profit.
Esses quatro elementos, se faltar um, não é uma estratégia completa.
Elemento 1: Condição - o "interruptor" que aciona sua análise.
Condição é o "sinal que você deve atender antes de entrar", se não atender, não analise nem entre.
As condições comuns podem ser divididas em três categorias, você pode escolher a combinação que mais domina:
Condições de tendência: use a estrutura de tendência (máximas mais altas/mínimas mais baixas), médias móveis (preço acima/abaixo da média) para determinar a direção da tendência;
Condições de preço: encontre os níveis de suporte e resistência chave, áreas de oferta e demanda, blocos de ordens, esses níveis de preço onde o capital está concentrado;
Condições do indicador/formato: use divergência do MACD, sobrecompra/sobrevenda do RSI, ou formatos como topo duplo, ombro-cabeça-ombro, triângulos para filtrar sinais.
Não é necessário muitas condições, 2-3 são suficientes, muitas podem se contradizer e reduzir a eficiência.
Elemento 2: Motivo de entrada - o "último golpe" que faz você apertar o botão de ordem.
Após a condição ser atendida, é necessário um "motivo de entrada" para ser um sinal de ordem real.
Muitos traders perdem por não terem um motivo claro para entrar, fazendo ordens com base na intuição, usando velas em uma vez, indicadores na próxima, as ações de negociação são completamente inconsistentes, o resultado é naturalmente a instabilidade de lucros e perdas.
Os dois motivos de entrada que mais uso são simples e diretos:
Formato de vela: por exemplo, engolfo de alta, engolfo de baixa, longas sombras superiores e inferiores - essas formações refletem diretamente as mudanças na dinâmica de alta e baixa;
Quebra de entidade: por exemplo, se o preço quebra a resistência com uma vela real, ou quebra o suporte - após a confirmação da quebra, a probabilidade de continuidade da tendência aumentará consideravelmente.
Elemento 3: Ponto de stop loss - a "linha de vida" para preservar o capital.
O princípio central do stop loss: quando a base da sua entrada desaparece, é hora de fazer o stop loss.
Por exemplo, se você está comprando com base em "suporte + engolfo de alta", então quando o preço quebra o suporte, isso significa que a base da sua entrada desapareceu, neste momento você deve fazer stop loss e sair, não tenha ilusões.
Dicas para configurar stop loss: coloque o stop loss do lado externo do nível de preço chave, adicionando 1 valor ATR, evitando ser pego em uma falsa quebra.
Por exemplo, se o suporte está a 1000 pontos, configure o stop loss em 995 pontos (1000 - valor ATR), preservando o capital e evitando ser expulso pelas pequenas flutuações do mercado.
Elemento 4: Ponto de take profit - a "mão chave" que retém o lucro.
Não seja ganancioso com o take profit, escolha entre os dois métodos, recomendando o primeiro para iniciantes:
Método 1: Stop loss com proporção fixa de lucro/perda: a maneira mais simples, como configurar uma relação de 2:1 ou 3:1 - stop loss de 10 pontos, take profit de 20 ou 30 pontos. Com esse método, você não precisa adivinhar o topo ou fundo, basta ir embora ao atingir a meta, estável e sem preocupações;
Método 2: Stop loss baseado na estrutura técnica: uma jogada avançada, por exemplo, colocar o ponto de take profit de compra na resistência acima, e o ponto de take profit de venda no suporte abaixo. Esse método pode gerar mais lucro, mas requer um julgamento preciso dos níveis chave.
Terceiro passo: Demonstração de caso em tempo real.
Construa uma estratégia completa usando o conceito de continuidade da tendência.
Falar sem agir é uma farsa, eu vou usar a ideia de "continuidade da tendência + múltiplos níveis de tempo" para demonstrar uma estratégia de venda completa, que até iniciantes podem aplicar diretamente.
Eu costumo usar dois níveis de tempo para análise: o nível maior define a direção, e o nível menor encontra o ponto de entrada. Aqui utilizamos o gráfico de 4 horas (nível maior) + gráfico de 15 minutos (nível de entrada).
Passo 1: Defina a tendência em um grande intervalo (gráfico de 4 horas) + encontre os preços-chave.
Condição 1 (tendência):
No gráfico de 4 horas, o preço forma uma estrutura de tendência de baixa com "máximas mais altas, mínimas mais baixas", determinando a direção da negociação - vendido;
Condição 2 (nível de preço):
Em uma tendência de queda, desenhe os níveis de resistência chave acima - este é o local onde o preço provavelmente encontrará resistência durante a correção;
Aguarde o sinal: quando o preço corrigir até esse nível de resistência, mude para o gráfico de 15 minutos para encontrar o ponto de entrada.
Passo 2: Encontre a destruição da tendência em um pequeno intervalo (gráfico de 15 minutos) + sinal de entrada.
Condição 3 (destruição da tendência):
No gráfico de 15 minutos, quando o preço corrige, forma uma tendência de alta em pequeno nível (máximas mais altas, mínimas mais altas), devemos esperar que essa tendência de alta seja quebrada.
Quando o preço quebra o ponto baixo anterior, formando uma estrutura de "mínimas mais baixas", isso significa que a correção acabou e a queda continuará;
Motivo de entrada (formato de vela):
Quando o preço está próximo da resistência, aparece uma formação de engolfo de baixa (a vela de baixa cobre completamente a vela de alta anterior), confirmando a dinâmica de baixa. Depois que a grande vela de baixa fechar completamente, entre vendido.
Passo 3: Configure o stop loss + take profit, finalize a negociação.
Ponto de stop loss: coloque acima do ponto alto anterior no gráfico de 15 minutos, adicionando 1 valor ATR - se o preço voltar ao ponto alto, isso indica que sua avaliação da destruição da tendência estava errada, faça stop loss e saia para proteger seu capital;
Ponto de take profit: configure de acordo com a relação de 3:1 - stop loss de 10 pontos, take profit de 30 pontos, vá diretamente para a ordem ao atingir a meta.
Você vê, uma estratégia de lucro completa foi montada assim, sem qualquer área vaga, cada passo possui regras claras.
Último passo:
A "questão de vida ou morte" da estratégia - validação por backtesting.
Uma estratégia bem montada não é o fim, deve passar por testes históricos para ser utilizada em tempo real.
O núcleo do backtesting é: usar pelo menos mais de 100 dados históricos de transações para testar sua estratégia - ver qual é a taxa de sucesso, quantas perdas consecutivas máximas, e qual é a média de lucro/perda.
Somente dados que comprovem que sua estratégia pode gerar lucros estáveis a longo prazo, você terá confiança ao executá-la em tempo real, e não duvidará da estratégia ou mudará as regras devido a uma ou duas perdas.
Resumo: O núcleo da estratégia de negociação é "regulamentação" e "consistência".
Criar uma estratégia lucrativa nunca depende de indicadores complexos e teorias profundas, mas sim de conceitos claros, estrutura definida e regras rigorosas.
Lembre-se: o mercado é sempre incerto, mas seu comportamento de negociação deve ser certo. Substitua intuições por regras, substitua aleatoriedade por consistência, assim você pode sobreviver no mercado a longo prazo e, finalmente, alcançar lucros estáveis.
Essas foram as experiências de negociação que An Yan compartilhou hoje. Muitas vezes, por causa das suas dúvidas, você perde muitas oportunidades de ganhar dinheiro, você não se atreve a tentar, se aproximar, entender, como saberá os prós e contras? Somente dando o primeiro passo, você saberá qual deve ser o próximo. Uma xícara de chá quente, um conselho, eu sou tanto um professor quanto um amigo que conversa bem.
O encontro é destino, conhecer é separação. Acredito firmemente que o destino faz com que nos conheçamos, e a separação é um destino. O caminho do investimento é longo, e as perdas e ganhos momentâneas são apenas a ponta do iceberg. É preciso saber que até os sábios podem errar, e os tolos podem acertar, independentemente das emoções, o tempo não para por você. Levante-se e siga em frente.
As artes marciais foram dadas a todos vocês, se poderão se destacar no mercado depende de vocês.
Esses métodos devem ser salvos, compartilhem com mais pessoas que negociam criptomoedas, sigam-me para aprender mais sobre o mercado de moedas. Depois de passar pela chuva, estou aqui para proteger você! Sigam-me, juntos trilharemos o caminho no mundo das criptomoedas!