O CAP agora está por volta de 0,058u. Ontem eu só cheguei a tocar na máxima nova de 0,078: uma única candle de quatro horas bem grande e negativa derrubou tudo de volta e ainda mais—devolveu mais de um quarto do movimento a partir do topo. Neste ponto eu não entro em alta; primeiro vou observar a digestão da pressão vendedora.
Nesta alta, saímos de 0,028 até aqui em sequência; em uma semana quase dobrou. O estoque em circulação é apenas cerca de um e meio (15%), então a volatilidade naturalmente é maior. Mas depois de bater na máxima, o lado dos contratos virou a cara: a taxa de financiamento ficou negativa em oito candles seguidas; e o preço dos contratos ficou cerca de 13% abaixo do índice do spot—ou seja, a precificação nos contratos está claramente dando voto para a queda.
Os grandes também estão saindo. Em sete horas, o número de contas de baleias aumentou quase 30%, mas a proporção de contas compradoras só está em 45% (quatro e meio). A relação posição entre comprado e vendido ainda está caindo. Os que entraram agora não parecem os que recebem (fazem ponte), e sim mais como vendidos de curto prazo. O livro de ofertas do spot também mostra ordem de venda pressionando mais do que a compra.
Em resumo: preço, fundos e posições (chips) agora apontam para a mesma coisa—o combustível desse repique no topo está acabando. No curto prazo, olhando o gráfico de quatro horas, ainda pode haver uma repulsão/repique, mas aqui a relação custo-benefício de correr atrás de compra não é boa. Se o repique subir até perto das médias móveis curtas, provavelmente encontrará resistência.
Meu plano é esperar duas coisas: ou um recuo para testar os fundos em que se segura e, só depois, voltar a ficar acima da média para então considerar, ou então esperar o ‘fôlego’ dos vendidos terminar e então procurar oportunidade. Por enquanto é observar; não é para correr e subir no trem agora.
#cap $CAP
Nesta alta, saímos de 0,028 até aqui em sequência; em uma semana quase dobrou. O estoque em circulação é apenas cerca de um e meio (15%), então a volatilidade naturalmente é maior. Mas depois de bater na máxima, o lado dos contratos virou a cara: a taxa de financiamento ficou negativa em oito candles seguidas; e o preço dos contratos ficou cerca de 13% abaixo do índice do spot—ou seja, a precificação nos contratos está claramente dando voto para a queda.
Os grandes também estão saindo. Em sete horas, o número de contas de baleias aumentou quase 30%, mas a proporção de contas compradoras só está em 45% (quatro e meio). A relação posição entre comprado e vendido ainda está caindo. Os que entraram agora não parecem os que recebem (fazem ponte), e sim mais como vendidos de curto prazo. O livro de ofertas do spot também mostra ordem de venda pressionando mais do que a compra.
Em resumo: preço, fundos e posições (chips) agora apontam para a mesma coisa—o combustível desse repique no topo está acabando. No curto prazo, olhando o gráfico de quatro horas, ainda pode haver uma repulsão/repique, mas aqui a relação custo-benefício de correr atrás de compra não é boa. Se o repique subir até perto das médias móveis curtas, provavelmente encontrará resistência.
Meu plano é esperar duas coisas: ou um recuo para testar os fundos em que se segura e, só depois, voltar a ficar acima da média para então considerar, ou então esperar o ‘fôlego’ dos vendidos terminar e então procurar oportunidade. Por enquanto é observar; não é para correr e subir no trem agora.
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