Com mais moedas na mão, você se atreve a dizer que seu risco é menor?
O “não coloque todos os ovos em uma só cesta”, tão querido pelos investidores de varejo, pode ser uma ilusão no mercado de criptomoedas.
Cesta diferente não está errado.
Mas quando vem a tempestade, todos os ovos no barco se partem juntos.
As altas e baixas dos ativos do setor de moedas tendem a se comportar de forma semelhante.
As “estratégias de hedge” que parecem conseguir se compensar no dia a dia falham quando o mercado inteiro reverte.
Porque, nesse momento, todo mundo precisa de dinheiro.
Quando o pânico chega, todas as moedas são vendidas sem distinção.
O que você achava que era diversificação de carteira na verdade é apenas diversificar o tempo de compra.
No fim, vira “queda diversificada”.
Quando começa a cair, se você tem dez moedas, é só o mesmo percentual de queda repetido dez vezes.
O chamado “o sol não brilha em um lado, mas brilha no outro” simplesmente não existe diante do risco sistêmico.
A lição desta rodada de mercado é bem simples: a verdadeira proteção não é quantas moedas você tem, e sim saber que, em algumas ocasiões, ter dinheiro em caixa é o único hedge.

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