$SCRT nas últimas 24 horas, a posição em contrato oscilou violentamente, com variação entre -10% e +19,6%, enquanto a razão OI/valor de mercado já subiu para a faixa de 11,8%~17,2%. O que isso significa? Fundos alavancados estão dominando o pregão, a disputa entre alta e baixa foi amplificada ao máximo e a elasticidade do preço se intensificou de forma evidente.
Pelos dados, o valor de mercado à vista de $SCRT é de apenas cerca de 10,46 milhões de dólares, com volume negociado nas últimas 24 horas de 9,39 milhões de dólares, mas a parcela de posições consegue ultrapassar dois dígitos. Isso indica que, no momento, o direcionamento do ativo é mais dominado pela precificação de derivativos. Quando o sentimento do capital muda, é fácil ocorrer uma reação em cadeia com grande aumento de volume e um cenário de “pêndulo” (inserções abruptas no preço).
Para quem participa dos contratos, nessa fase o que mais se deve evitar é perseguir alta e vender em pânico. Em um ambiente em que a razão OI/valor de mercado está elevada e a quantidade de posições pula bastante em um único dia, o gráfico pode ser facilmente distorcido por fluxos de capital momentâneos; portanto, o espaço para stop-loss precisa ser ampliado, e entrar/sair em partes tende a ser mais seguro do que apostar tudo de uma vez.
Para traders de curto prazo, há dois pontos: primeiro, se a posição apresenta uma queda rápida e unilateral (geralmente acompanhada de forte “lavagem”/varredura); segundo, se a direção do volume negociado converge no mesmo sentido da posição. Se a posição cair e o volume encolher ao mesmo tempo, depois da retirada do capital alavancado, a tendência tem mais chance de voltar a ser impulsionada pelo ativo à vista.
No médio e longo prazo, vale observar os fundamentos do ecossistema e a atividade on-chain: a alta volatilidade no nível dos contratos é apenas um amplificador de emoções no curto prazo e não altera a trajetória de evolução do “centro de valor real” de $SCRT . #SecretNetwork #dados dos contratos
Pelos dados, o valor de mercado à vista de $SCRT é de apenas cerca de 10,46 milhões de dólares, com volume negociado nas últimas 24 horas de 9,39 milhões de dólares, mas a parcela de posições consegue ultrapassar dois dígitos. Isso indica que, no momento, o direcionamento do ativo é mais dominado pela precificação de derivativos. Quando o sentimento do capital muda, é fácil ocorrer uma reação em cadeia com grande aumento de volume e um cenário de “pêndulo” (inserções abruptas no preço).
Para quem participa dos contratos, nessa fase o que mais se deve evitar é perseguir alta e vender em pânico. Em um ambiente em que a razão OI/valor de mercado está elevada e a quantidade de posições pula bastante em um único dia, o gráfico pode ser facilmente distorcido por fluxos de capital momentâneos; portanto, o espaço para stop-loss precisa ser ampliado, e entrar/sair em partes tende a ser mais seguro do que apostar tudo de uma vez.
Para traders de curto prazo, há dois pontos: primeiro, se a posição apresenta uma queda rápida e unilateral (geralmente acompanhada de forte “lavagem”/varredura); segundo, se a direção do volume negociado converge no mesmo sentido da posição. Se a posição cair e o volume encolher ao mesmo tempo, depois da retirada do capital alavancado, a tendência tem mais chance de voltar a ser impulsionada pelo ativo à vista.
No médio e longo prazo, vale observar os fundamentos do ecossistema e a atividade on-chain: a alta volatilidade no nível dos contratos é apenas um amplificador de emoções no curto prazo e não altera a trajetória de evolução do “centro de valor real” de $SCRT . #SecretNetwork #dados dos contratos