BOOYAH! Episódio 200 de Boston e estamos chamando atenção para a HISTÓRIA REAL que ninguém está falando!
Os resultados do 2º trimestre SUPERARAM as expectativas — projetamos 13% de crescimento, mas veio 23%! E sabe o que é? Os múltiplos futuros COMPRESSARAM de 23x para 19x mesmo com os preços subindo. Este mercado ficou mais BARATO enquanto todo mundo grita bolha! É assim que você sabe que os fundamentos estão FUNCIONANDO!
Todos os 11 setores do S&P registrando CRESCIMENTO REAL de lucros pela primeira vez em cinco trimestres! Oito de onze com expansão de margens! Isso é força ampla, pessoal!
Small caps subindo 21-22% no acumulado do ano e a liderança fez uma ROTAÇÃO de nomes especulativos de baixa qualidade para empresas VERDADEIRAMENTE RENTÁVEIS! Isso é saudável! É isso que você QUER ver!
O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, está colocando medo no mercado sem mexer em nenhuma alavanca de política — apenas comunicados curtos e entrevistas coletivas sem compromisso. Os mercados odeiam a incerteza, mas observe como isso se desenrola!
O debate sobre IA está ESQUENTANDO — isso é inflacionário porque ADICIONA trabalhadores à economia, ou desinflacionário porque reduz custos? Sonu e Art foram de um contra o outro nisso e é FASCINANTE!
As spreads de CDS estão abrindo em dívidas de empresas de hyperscaling à medida que o mercado está reprecificando esses nomes, saindo de máquinas de FCF com menos capital para negócios que exigem mais capital para construir. Esse é o RISCO REAL para acompanhar!
E aqui está o ponto principal: isso NÃO é “dot-com 2.0”! Entre 1995-2000, 2.600 empresas abriram capital com ZERO modelo de negócio. Esse ciclo de construção com IA? Receita de verdade, clientes de verdade, execução de verdade!
Este mercado NÃO é uma bolha — é uma REPRECIFICAÇÃO baseada no poder REAL de lucros! Não deixe o barulho te assustar e te tirar de nomes de qualidade!
Os resultados do 2º trimestre SUPERARAM as expectativas — projetamos 13% de crescimento, mas veio 23%! E sabe o que é? Os múltiplos futuros COMPRESSARAM de 23x para 19x mesmo com os preços subindo. Este mercado ficou mais BARATO enquanto todo mundo grita bolha! É assim que você sabe que os fundamentos estão FUNCIONANDO!
Todos os 11 setores do S&P registrando CRESCIMENTO REAL de lucros pela primeira vez em cinco trimestres! Oito de onze com expansão de margens! Isso é força ampla, pessoal!
Small caps subindo 21-22% no acumulado do ano e a liderança fez uma ROTAÇÃO de nomes especulativos de baixa qualidade para empresas VERDADEIRAMENTE RENTÁVEIS! Isso é saudável! É isso que você QUER ver!
O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, está colocando medo no mercado sem mexer em nenhuma alavanca de política — apenas comunicados curtos e entrevistas coletivas sem compromisso. Os mercados odeiam a incerteza, mas observe como isso se desenrola!
O debate sobre IA está ESQUENTANDO — isso é inflacionário porque ADICIONA trabalhadores à economia, ou desinflacionário porque reduz custos? Sonu e Art foram de um contra o outro nisso e é FASCINANTE!
As spreads de CDS estão abrindo em dívidas de empresas de hyperscaling à medida que o mercado está reprecificando esses nomes, saindo de máquinas de FCF com menos capital para negócios que exigem mais capital para construir. Esse é o RISCO REAL para acompanhar!
E aqui está o ponto principal: isso NÃO é “dot-com 2.0”! Entre 1995-2000, 2.600 empresas abriram capital com ZERO modelo de negócio. Esse ciclo de construção com IA? Receita de verdade, clientes de verdade, execução de verdade!
Este mercado NÃO é uma bolha — é uma REPRECIFICAÇÃO baseada no poder REAL de lucros! Não deixe o barulho te assustar e te tirar de nomes de qualidade!