SK海力士 $SKHY 최근利空不少，股价也承压。Vamos conversar sobre algumas das minhas observações~
Recentemente, as notícias sobre a SK海力士 realmente não estão muito favoráveis.
Foi divulgado que a Nvidia estaria para reduzir HBM para o Rubin Ultra; a Hailx (海力士) fez um grande aumento de capacidade, e ainda houve casos de resultados abaixo do esperado. A comunidade de investidores na Coreia até começou a circular a história de que “a海力士 estaria dando desconto para a Nvidia trocar por GPUs”. Por um tempo, parecia que estávamos diante de uma sequência de más notícias.
Mas, se separarmos essas informações, eu acho que muita coisa não é tão pessimista assim. Na verdade, há alguns pontos em que a compreensão do mercado talvez esteja exatamente invertida.
Eu continuo com a mesma visão: o que realmente merece preocupação não é a oscilação do preço das ações no curto prazo, mas sim se a lógica de demanda por armazenamento em IA mudou.
Até agora, não vi essa lógica ser quebrada.
Claro, se as ações vão continuar caindo, eu não sei. Mas, se for apenas porque o mercado começou de repente a se preocupar que “o HBM não vai conseguir vender”, eu acho que essa preocupação ainda é cedo demais.
$SKHY #海力士
Recentemente, as notícias sobre a SK海力士 realmente não estão muito favoráveis.
Foi divulgado que a Nvidia estaria para reduzir HBM para o Rubin Ultra; a Hailx (海力士) fez um grande aumento de capacidade, e ainda houve casos de resultados abaixo do esperado. A comunidade de investidores na Coreia até começou a circular a história de que “a海力士 estaria dando desconto para a Nvidia trocar por GPUs”. Por um tempo, parecia que estávamos diante de uma sequência de más notícias.
Mas, se separarmos essas informações, eu acho que muita coisa não é tão pessimista assim. Na verdade, há alguns pontos em que a compreensão do mercado talvez esteja exatamente invertida.
Eu continuo com a mesma visão: o que realmente merece preocupação não é a oscilação do preço das ações no curto prazo, mas sim se a lógica de demanda por armazenamento em IA mudou.
Até agora, não vi essa lógica ser quebrada.
Claro, se as ações vão continuar caindo, eu não sei. Mas, se for apenas porque o mercado começou de repente a se preocupar que “o HBM não vai conseguir vender”, eu acho que essa preocupação ainda é cedo demais.
$SKHY #海力士