O Bitcoin está sob forte pressão após uma queda acentuada, no entanto, nem todos os analistas reagem com pânico. Além disso, Efe Kelemci, conhecido como Crypto Kid, enfatiza que, apesar da incerteza do mercado, evita conscientemente as vendas a descoberto no Bitcoin. Além disso, sua abordagem baseia-se na análise técnica, macroeconomia e no comportamento do mercado de futuros.
A situação geral mostra, portanto, que movimentos de preços de curto prazo podem confundir até investidores experientes.
O Bitcoin preenche o gap do CME e confirma os alertas anteriores.
Efe Kelemci (Crypto Kid) tem chamado a atenção para o gap CME na faixa de 88.200 USD, por isso sua análise foi cautelosa desde o início. Enquanto o mercado permanecia altista em torno de 97.000 USD, o analista alertou consistentemente sobre uma queda. No final, o Bitcoin preencheu exatamente esse gap CME, o que confirmou suas previsões anteriores. Como resultado, isso fortaleceu a credibilidade de sua abordagem baseada em padrões estatísticos do mercado.
Ao mesmo tempo, o preenchimento do gap em 88.200 USD criou um novo gap CME menor em torno de 93.000 USD. Importante, Crypto Kid destaca que o tamanho do gap não importa, pois o que conta é a sua existência. Estatisticamente, esse gap tem cerca de 97% de chance de ser fechado no futuro. Portanto, o analista prevê um possível movimento de alta no preço antes de um desenvolvimento adicional da situação.
Por essa razão, essa abordagem explica porque o Bitcoin não é atualmente uma venda óbvia para ele. Na prática, o mercado muitas vezes faz movimentos contrários às expectativas da maioria dos participantes. Além disso, liquidações de vendas a descoberto após o preenchimento do gap superior são um cenário real. Como resultado, esse movimento poderia surpreender os investidores focados apenas em quedas.
Por que o analista não vende a descoberto Bitcoin
No curto prazo, o momentum do Bitcoin permanece fraco, mas não é claramente de queda. O gráfico mostra uma formação em W, embora ela difira do anterior topo duplo. Além disso, o preço se move em uma estrutura semelhante a uma bandeira de urso em um suporte importante. Ao mesmo tempo, aparece a linha de pescoço da formação de cabeça e ombros, o que aumenta a incerteza geral.
Apesar desses sinais, Efe Kelemci consistentemente evita vendas a descoberto no Bitcoin e no Ethereum. O motivo é a combinação de gaps técnicos do CME e a falta de confirmação clara da tendência. Portanto, o analista prefere esperar pelo fechamento do gap em 93.000 USD e o reteste da média móvel de 200 dias. Além disso, um padrão semelhante já ocorreu no ciclo de mercado anterior.
Assim, Crypto Kid disse durante a gravação:
“Decidi que não vou entrar em vendas a descoberto. […] Estou relutante em entrar em vendas a descoberto no Ethereum. […] E também estou relutante em entrar em vendas a descoberto no Bitcoin.”
Essa abordagem mostra que não ter uma posição também pode ser uma estratégia consciente. Importante, Crypto Kid evita riscos excessivos em condições de alta volatilidade. Em vez disso, ele observa o mercado atentamente e aguarda sinais mais claros. Na prática, essa abordagem pode ser particularmente valiosa para investidores iniciantes.
Cenários de preços e metas realistas de queda
Muitos analistas alertam para um colapso profundo no Bitcoin na ordem de 67%, assim como em ciclos anteriores. No entanto, Efe Kelemci considera esse cenário pouco provável nas condições atuais. Em sua opinião, a correção pode ser mais rasa e controlada. Portanto, o objetivo conservador permanece na faixa média de 60.000 USD.
O analista também aponta que o nível médio de 60.000 USD está próximo dos custos de produção do Bitcoin. Esse fato historicamente funcionou como um forte suporte para o preço. Por essa razão, ele não espera uma queda para 30.000 USD ou 20.000 USD. Ele considera essas previsões exageradamente pessimistas.
Portanto, vale a pena lembrar os principais pressupostos de seu cenário: possível fechamento do gap CME em 93.000 USD, seguido por um reteste da média móvel de 200 dias e uma correção moderada em vez de uma queda acentuada. Importante, essa abordagem exige paciência em vez de negociação agressiva. Isso significa que o Bitcoin está seguro no curto prazo? Não, pois a volatilidade pode aumentar ainda mais. No entanto, segundo Crypto Kid, o mercado não está atualmente em uma fase de venda em pânico.
Macroeconomia, política e a perspectiva de longo prazo do mercado
O pano de fundo macroeconômico permanece desafiador e ao mesmo tempo impacta o mercado de criptomoedas. O S&P 500 começa a se assemelhar à estrutura do ano passado, que estava relacionada a tarifas. Donald Trump ameaça novamente tarifas contra países da UE, o que impacta as ações de tecnologia. Como resultado, o Bitcoin ainda se comporta como uma ação de tecnologia, e não como um ativo de risco.
Um sinal de alerta adicional é o comportamento do S&P 500 avaliado em ouro. A quebra de uma linha chave historicamente muitas vezes precedeu uma recessão. Isso mostra que o risco de mercado no curto prazo ainda permanece alto. Ao mesmo tempo, para muitos investidores, isso representa uma oportunidade de longo prazo para o Bitcoin.
Durante a conferência em Davos, Trump surpreendeu com um comentário positivo sobre cripto. Ele anunciou apoio ao projeto de lei de estrutura do mercado de criptomoedas no Congresso. Novas regulamentações podem definir claramente o status de commodity, segurança e memecoins. Isso pode abrir as portas para bilhões de dólares em capital institucional.
Efe Kelemci destaca que, apesar da cautela de curto prazo, ele acumula BTC diariamente no mercado à vista. No longo prazo, ele vê o potencial do Bitcoin contado em milhões de dólares. Ele também espera uma forte volatilidade após as decisões da Suprema Corte e a escolha de um novo chefe do Fed. Importante, todos os candidatos potenciais são conhecidos por sua postura a favor das criptomoedas.
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