I. Volatilidade
1、BVIV
Bitcoin Volmex Implied Volatility 30 Day Index (Índice de Volatilidade Implícita de 30 dias da Volmex para Bitcoin) — já caiu para a menor faixa de toda a história. Isso tudo indica que uma grande volatilidade não está longe.
2、ATR
O indicador de ATR diário vem caindo continuamente, o que representa uma queda contínua da volatilidade; já chegou ao nível de suporte do histórico. Se houver uma recuperação, isso significa que a volatilidade está voltando a subir.
É necessário explicar que o indicador de volatilidade apenas representa que o mercado terá uma grande oscilação, não indicando a direção.
II. Situação da alavancagem
A razão entre o Open Interest (OI) da rede inteira e a Market Cap é o indicador clássico de risco de alavancagem: ou seja, o volume de posições em contratos de Bitcoin dividido pela capitalização de mercado do Bitcoin:
Regra geral: 2%–3,5%. Acima de 3,5% é alto risco e é fácil ocorrer “limpeza” (sweeps).
No momento, este valor está por volta de 3,7%
3. Situação das ordens
1) A concentração das ordens (±5%) foi ajustada para 14%, ficando cada vez mais perto do valor de risco de 15%.
2) URPD
A partir dos gráficos URPD, pode-se ver que, por volta de 64.000 dólares, há uma enorme concentração de ordens acumuladas em massa.
4. O rumo que eu, pessoalmente, imagino
Primeiro mata os vendidos a descoberto (short) e depois mata os comprados (long), ou seja: primeiro puxe até perto de 71.000 para eliminar os short; depois, ao cair abaixo de 60.000 dólares, faça uma oscilação para testar o fundo e elimine os long; então, o fundo basicamente já aparece. (Observação especial: isto é apenas uma suposição pessoal, não é recomendação de investimento.)
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