A HFT caiu 59% em um dia, agora US$ 0,0123. O que vale mais a pena observar do que a queda em si é a direção das posições de varejo e de grandes investidores na Binance—totalmente ao contrário.
Considerando todas as contas, no Binance 66,67% das pessoas estão com posições compradas; na Bybit, 62,2%; na Gate, 56,93%. As três estão todas, de forma unânime, inclinadas para o lado comprado. Mas ao restringir o escopo para os grandes investidores da Binance, a parcela de compras cai para apenas 25,03%, e cerca de 70% a 75% está fazendo vendas a descoberto. No mesmo book, dos dois lados há uma diferença de 41 pontos percentuais—este é o ativo com maior divergência na atual lista de razão long/short.
Em 24 horas, houve liquidação de US$ 2,14 milhões, 2.819 ordens; em média, menos de US$ 760 por ordem. Isso é bem típico de uma alta alavancagem com grande densidade de posições pequenas. Em termos de direção, foram liquidadas ordens vendidas no valor de US$ 1,29 milhão e ordens compradas de US$ 850 mil, indicando que a retração no meio do caminho primeiro liquidou uma leva de posições vendidas, mas o preço não conseguiu se sustentar acima. O ponto em que o varejo pega a faca acaba pegando cada vez mais baixo.
Na última hora, só explodiram US$ 3.611, em 6 ordens. A pressão vendedora está temporariamente suspensa, mas a divergência ainda está lá.
Quando o varejo e os grandes investidores ficam do lado oposto, a probabilidade de o que os grandes escolherem é normalmente maior, mas isso não é garantia. A direção das posições dá para ver; a alavancagem, você precisa controlar por conta própria.
Ver em tempo real: https://www.coinboss.com/zh/long-short-ratio
Considerando todas as contas, no Binance 66,67% das pessoas estão com posições compradas; na Bybit, 62,2%; na Gate, 56,93%. As três estão todas, de forma unânime, inclinadas para o lado comprado. Mas ao restringir o escopo para os grandes investidores da Binance, a parcela de compras cai para apenas 25,03%, e cerca de 70% a 75% está fazendo vendas a descoberto. No mesmo book, dos dois lados há uma diferença de 41 pontos percentuais—este é o ativo com maior divergência na atual lista de razão long/short.
Em 24 horas, houve liquidação de US$ 2,14 milhões, 2.819 ordens; em média, menos de US$ 760 por ordem. Isso é bem típico de uma alta alavancagem com grande densidade de posições pequenas. Em termos de direção, foram liquidadas ordens vendidas no valor de US$ 1,29 milhão e ordens compradas de US$ 850 mil, indicando que a retração no meio do caminho primeiro liquidou uma leva de posições vendidas, mas o preço não conseguiu se sustentar acima. O ponto em que o varejo pega a faca acaba pegando cada vez mais baixo.
Na última hora, só explodiram US$ 3.611, em 6 ordens. A pressão vendedora está temporariamente suspensa, mas a divergência ainda está lá.
Quando o varejo e os grandes investidores ficam do lado oposto, a probabilidade de o que os grandes escolherem é normalmente maior, mas isso não é garantia. A direção das posições dá para ver; a alavancagem, você precisa controlar por conta própria.
Ver em tempo real: https://www.coinboss.com/zh/long-short-ratio