Mas o mundo das criptomoedas é realmente tão mágico. Por uma oportunidade inesperada, recebi orientações de um expert e, em uma noite de tempestade, compreendi que realmente deveria começar do zero e me dedicar integralmente ao trading. Tornei-me um trader profissional, estudando arduamente a técnica, dia após dia, e finalmente criei meu próprio sistema de lucros estáveis!
A jornada no mundo das criptomoedas é longa. Espero que todos evitem caminhos tortuosos e que menos tragédias aconteçam! Eu, que alcancei a liberdade financeira, continuei a criar conteúdo no Zhihu. Na verdade, muitas pessoas não entendem por que, após atingir a liberdade financeira e alcançar alguns pequenos objetivos, ainda quero fazer essas coisas.
Eu também me perguntei a mesma coisa, no processo de retornar à minha essência, de um lado é para o meu sonho de trading, tudo o que tenho
Dedico-me às negociações, desenvolvendo habilidades excepcionais que não quero que passem despercebidas!
Por outro lado, também quero oferecer um caminho para aqueles que têm vontade de aprender. O que se ganha no mercado agora é um processo de retribuição ao mercado. O caminho é natural. Lembro-me de quando usei múltiplos de alavancagem, tive dificuldades durante meses e, ao longo do caminho, não encontrei um
Referenciando o caminho de aprendizado, você deve se concentrar nas velas + revisar repetidamente, dia após dia, durante muitas noites, entendendo as dificuldades dos pequenos varejistas em criptomoedas, podendo se sentir mais empático!
A fórmula central de quatro passos: execução mecânica, juros compostos agressivos
1. Técnica de seleção de moedas. Cruz dourada do MACD + caça: priorize a cruz dourada acima do eixo O no gráfico diário! Esses tipos de moedas têm uma tendência de alta forte, com uma taxa de sucesso de
68% (dados históricos de backtest), evite as armadilhas de indução abaixo do eixo O... Exemplo: Ethereum, cruz dourada do MACD em abril de 2024
Após a cruz, 3 semanas de alta de 40%, superando o mercado em 2 vezes!
2. Linha de vida da média móvel*. Operações agressivas acima da linha, cortes abaixo da linha: se o preço se estabilizar acima da média móvel de 20 dias = sinal de ataque, se quebrar = liquidação incondicional! Esta linha
A linha é a fronteira entre touros e urso; uma quebra significa que os principais players se retiram, não se envolva emocionalmente com a tendência!
3. A arte da posição. Condições para um ataque total: preço + volume são duas quebras de médias móveis (como BTC rompendo 60 mil dólares com volume), senão, use apenas
50% de posição para testar... segredos de lucro: colha 1/3 do lucro de 40%, 1/3 do lucro de 80%, deixe o restante da posição correr, mas se romper a média
Pressione imediatamente o botão de liquidação!
4. O stop loss é como respirar. Quebre a linha e venda! Mesmo que no dia seguinte haja uma recuperação em V, não se arrependa; a disciplina é 100 vezes mais importante do que o lucro ou prejuízo de uma única operação! Historicamente
87% das liquidações vêm do 'esperar mais um pouco' (dados da pesquisa sobre a história trágica das criptomoedas).
Três princípios a não fazer: evite as três grandes armadilhas
1. Recuse-se a perseguir altas: o aumento #oportunidade pode ser uma armadilha! Espere por um recuo nas médias móveis ou uma segunda cruz dourada no MACD antes de agir.
2. Recuse-se a investir tudo: apostar em uma única moeda = entregar sua vida aos market makers, pelo menos diversifique em 3-5 moedas (principais + moedas de potencial).
3. Recuse-se a investir todo o capital: mantenha 30% em caixa, compre na baixa em quedas acentuadas e adicione na alta, sempre mantenha o controle!
Seis verdades: entenda a linguagem do mercado e colha os frutos da força.
1. Lateralização em alta esconde perigos, lateralização em baixa espera pela decolagem — quanto mais longa a lateralização, mais alta a ascensão!
2. Não acompanhe a lateralização; a direção da quebra revela a verdade — 80% das perdas vêm de operações imprudentes!
3. Velas de baixa com volume reduzido compram secretamente, velas de alta com volume aumentado vendem rapidamente — agir contrariamente à emoção, aproveitando-se da venda por pânico!
4. Não pegue quedas abruptas, aguarde a recuperação em quedas lentas — quedas rápidas sempre têm um retrocesso, quedas lentas ainda precisam de novos baixos!
5. Quanto mais sobe, mais vende; quanto mais cai, mais compra — o custo da construção de pirâmide é ainda mais baixo que o das instituições!
6. Após uma forte alta ou queda, a lateralização é o destino — não adivinhe topos e fundos, espere o mercado escolher a direção!
A fórmula final: use a disciplina para esmagar o mercado · dados falam: Backtest de 2024-2025 mostra que persistir na fórmula de quatro etapas + mantra de investimento
A média de retorno dos investidores supera 300%, superando 99% dos jogadores de 'sensação'.
Operações contrárias à natureza: quando você pensa em 'esperar mais um pouco', execute a estratégia imediatamente; quando você pensa em 'apostar', desligue a exchange imediatamente!
Sobreviver é o futuro: um dia em criptomoedas é um ano na Terra. É melhor perder 10 oportunidades do que cair em uma armadilha!
(aviso: a única razão pela qual todas as estratégias falham — não! EXECUTAR!) Lembre-se: a estratégia é a espada, a disciplina é o escudo, se o demônio interno não for eliminado,
Liquidação a caminho!
Ferramenta essencial para traders varejistas identificarem tendências: análise de estratégias de quebra de estrutura* (BOS)
Na negociação, 'quebra de estrutura' refere-se à quebra de altos e baixos estabelecidos dentro de uma tendência, indicando claramente a continuidade na direção atual.
Fluxo contínuo de pedidos. Este conceito é crucial na análise de tendências, ajudando os traders a entender a momentum do mercado e as direções potenciais futuras.
Simplificando, é o processo de formar altos mais altos (HH) em uma tendência de alta, ao invés de formar baixos mais baixos (LL) primeiro.
Essa situação é chamada de quebra de estrutura em alta*. Em uma tendência de queda, a quebra de estrutura ocorre quando se forma primeiro um ponto baixo mais baixo, depois um ponto alto mais alto.
Os altos, isso é chamado de quebra de estrutura em baixa*. Em outras palavras, sinais de quebra de estrutura indicam a continuidade da momentum do mercado ou da emoção do mercado.
A ordem é importante. Uma quebra de estrutura só é considerada uma quebra se, em uma tendência de alta, não houver uma quebra de ponto baixo anterior antes de formar um ponto alto.
Em uma tendência de baixa, a quebra de estrutura só é considerada se o preço formar um ponto baixo mais baixo antes de romper o ponto alto mais recente. Se houver um aumento
Qualquer uma das duas situações que descrevemos pode ser vista como uma mudança de estrutura de mercado* (MSS) ou uma mudança de característica (ChoCh).
Essencialmente, a quebra de estrutura significa que você recebeu o primeiro sinal indicando que a tendência existente está diminuindo e uma reversão está prestes a acontecer.
É importante notar que quebras de estrutura não ocorrem apenas em mercados com tendência. Quando o preço quebra níveis-chave de suporte ou resistência estabelecidos
Linhas de tendência, até mesmo certas formações gráficas, também podem ser vistas como quebras de estrutura.
Qualquer situação que quebre estruturas comuns no mercado pode ser vista como uma quebra de estrutura. No entanto, neste artigo, focaremos na descrição em mercados em tendência.
Quebra de estrutura do mercado.
Neste artigo, vamos explorar a fundo a quebra de estrutura, pois é o conceito mais básico no trading de dinheiro inteligente.
Estrutura básica do mercado
A estrutura do mercado refere-se à maneira como os preços mudam ao longo do tempo. Existem três tipos principais:
1. Tendência de alta (Uptrend): Quando o preço continua a subir, você verá novos máximos sendo estabelecidos continuamente, e o preço não cairá abaixo dos baixos anteriores.
2. Tendência de queda (Downtrend): ao contrário da tendência de alta, o preço continua a cair, estabelecendo novos baixos e não rompendo os altos anteriores.
3. Intervalo de oscilação (Range-Bound): Nesse caso, o preço oscila para cima e para baixo dentro de um determinado intervalo, mas não estabelece novos altos ou baixos.
O conceito de 'quebra de estrutura' só faz sentido em tendências de alta e baixa. Ele ocorre quando o preço quebra altos importantes em uma tendência de alta ou baixos importantes em uma tendência de baixa. Este é um sinal de que a tendência é forte e pode continuar. Mas no mercado em intervalo, o preço não cria novos altos ou baixos, portanto a quebra de estrutura não se aplica.
Tipos de quebra de estrutura
De acordo com a direção e a situação da quebra, existem dois tipos de quebras de estrutura:
Quebra de estrutura em alta (Bull BoS):
Quando o preço quebra os altos de volatilidade em uma tendência, isso indica uma forte força ascendente e sugere que o mercado em alta (tendência ascendente) pode continuar.
Quebra de estrutura em baixa (Bear BoS):
Por outro lado, quando o preço quebra baixos de volatilidade, isso indica uma forte momentum descendente, podendo sugerir que um mercado em baixa (tendência de queda) continuará.
A diferença entre a quebra de estrutura em um mercado em alta e em um mercado em baixa
Abaixo, diferenciamos a quebra de estrutura de mercado em alta e em baixa:
Significado
'Quebra de estrutura' ajuda a prever se o mercado continuará a tendência existente ou reverterá a direção. Essa percepção tem os seguintes aspectos
Importância:
1. Prever a direção do mercado:
Ao identificar quebras de estrutura, os traders podem prever se a tendência atual continuará ou se o mercado está prestes a reverter. Essa é uma ideia
As soluções podem alinhar suas estratégias com as possíveis tendências futuras do mercado.
2. Colabore com market makers do mercado para negociar:
Identificar quebras de estrutura confirmadas permite que os traders alinhem suas negociações com as operações dos market makers. Quando a quebra de estrutura confirma a continuidade da tendência
Assim, os traders podem mais facilmente e com mais confiança operar nessa direção.
3. Aproveite o momento de entrada e saída:
Quebras de estrutura também podem ser um sinal importante para capturar os momentos de entrada e saída do mercado. Por exemplo, quebras de estrutura em alta indicam uma
Bom ponto de entrada, enquanto a quebra de estrutura em baixa pode ser um momento favorável para sair ou estabelecer uma posição curta.
Quebra de estrutura Exemplo
Exemplo de quebra de estrutura
Em geral, entender e utilizar quebras de estrutura não apenas melhora a capacidade de prever a tendência do mercado, mas também torna as estratégias de negociação mais alinhadas com os impulsos do mercado.
A poderosa força do movimento se alinha, aumentando o potencial para uma negociação bem-sucedida.
Como aplicar quebras de estrutura nas negociações?
Negociar efetivamente quebras de estrutura requer combiná-las com outras estratégias para aumentar a precisão na previsão da direção futura dos preços. Aqui está um breve
A explicação química mostra como combinar quebras de estrutura com médias móveis e estratégias de padrões de velas:
1. Definir
Primeiro, identifique os pontos baixos e altos mais baixos na tendência de queda. Adicione uma média móvel exponencial (EMA) de 21 períodos ao gráfico.
2. Identificar quebras de estrutura
Quando o preço quebra esses pontos mais baixos, ocorre uma quebra de estrutura. Isso indica que o preço pode continuar a se mover para baixo.
3. Execute uma negociação de venda
Após a formação de uma quebra de estrutura de baixa, aguarde a formação de um padrão de vela de baixa, como uma vela de engolfo de baixa ou PinBar. Esse é o seu sinal para entrar em uma negociação de venda.
4. Encerrar a negociação
Monitore a relação entre o preço e a EMA. Quando o preço quebra a EMA, isso significa que a tendência pode mudar ou a momentum pode se perder, e é um momento adequado para fechar a posição.
Lembre-se, esta estratégia é apenas um exemplo para ajudá-lo a entender como incorporar quebras de estrutura nas negociações. É importante basear-se em suas próprias
Desenvolva e teste suas estratégias com base em seu estilo de negociação e capacidade de assumir riscos. Incorporar quebras de estrutura como parte de uma estratégia mais ampla pode
Aumentar a eficácia das negociações ao fornecer confirmação adicional da tendência do mercado.
Estudo de caso: negociando com quebras de estrutura em mercados em alta e zonas de demanda +
Nesta negociação, observamos uma clara quebra de estrutura de mercado em alta (BullBoS). Quando o preço rompe o nível anterior importante
Indica uma forte força ascendente.
Identificação do BoS em alta:
O mercado apresenta uma tendência ascendente, estabelecendo altos e baixos mais altos.
Quando o preço quebra os altos mais recentes, confirma a BoS em alta, indicando que a tendência de alta pode continuar.
Formação da zona de demanda:
Após a formação do BoS no mercado em alta, o preço recua para a área de quebra, formando a chamada zona de demanda.
Essa zona de demanda está localizada perto da área onde a BoS ocorreu, tornando-se um nível chave para acumulação de ordens.
Execução de negociação:
Observe a movimentação dos preços e espere que o preço volte a essa zona de demanda.
Como esperado, o preço entrou na zona de demanda e começou a mostrar sinais de acumulação de ordens. Esse é o sinal que eu estava esperando para realizar uma negociação de compra.
Resultados da negociação:
Após preencher as ordens na zona de demanda, o preço começa a oscilar para cima.
Essa volatilidade confirmou minha análise e eu
Realizei uma negociação de compra sob forte impulso ascendente.
Esta negociação oferece uma alta relação risco-retorno, pois o ponto de entrada na zona de demanda fornece um stop loss claro, enquanto o potencial ascendente é bastante considerável devido à tendência de alta confirmada.
Como operar a quebra de estrutura em negociações de câmbio?
Em um mercado em alta, quando o preço quebra a estrutura, você deve marcar a zona de indução + (em negociação de ação de preço, indução é uma armadilha de dinheiro inteligente que pode assumir a forma de blocos de ordens, zonas de oferta e demanda ou zonas de suporte e resistência), e esperar que o preço recua para essa área e rebote.
Quando o preço atinge a zona de indução, você pode procurar sinais de confirmação de compra em uma estrutura de tempo mais baixa, como uma mudança de estrutura de mercado (MSS) ou reversão de tendência.
Em um mercado em baixa, quando a estrutura é rompida, você deve marcar a zona de indução e aguardar que o preço recua para essa área e rebote.
Quando o preço atinge a zona de indução, você pode procurar sinais de confirmação de venda em uma estrutura de tempo mais baixa, como uma mudança de estrutura de mercado (MSS) ou reversão de tendência.
O ICT MSS e o BoS, como discutido anteriormente, indicam que a quebra de estrutura ocorreu após a quebra da zona de indução, rompendo a estrutura anterior (máximos/mínimos).
Enquanto isso, a mudança de estrutura do mercado ICT (MSS) indica que a quebra ocorreu em baixos de volatilidade ou altos de volatilidade.
Portanto, a diferença entre quebras de estrutura e mudanças na estrutura do mercado reside apenas na zona de indução.
Quebra de estrutura indica uma mudança significativa na tendência de preço, enquanto a mudança de estrutura do mercado indica uma mudança preliminar na estrutura.
Você pode se referir à figura abaixo para entender a diferença entre BoS e MSS:
Conclusão
De um modo geral, 'quebra de estrutura' é um conceito muito importante no trading de ação de preço. Ele nos ajuda a julgar se o mercado continuará
Continuação de alta ou baixa. Entendemos que combinar quebras de estrutura com outras ferramentas (como zonas de demanda ou padrões de velas) pode tornar nossas estratégias de negociação mais eficazes.
Lembre-se, a quebra de estrutura é um ótimo guia, mas funciona melhor quando combinada com seu próprio plano de negociação. A chave é entender melhor o mercado e tomar decisões de negociação mais informadas. Pratique constantemente esse conceito, e você aprenderá a como utilizá-lo a seu favor nas negociações.
Ao usar a estratégia de quebra de estrutura para negociar, devemos lembrar que nenhuma estratégia é infalível, portanto, não devemos alocar todos os fundos da conta nessa estratégia.
Além disso, para reduzir riscos, você deve sempre definir um stop loss para proteger a segurança do capital.
Compartilho algumas dicas para criptomoedas: não faça curtos em mercados em alta, não faça longos em mercados em baixa; não venda em baixa em mercados em alta, não compre em alta em mercados em baixa.
1. Comprar depende de paciência, vender depende de determinação, manter depende de confiança.
2. Compre em quedas pequenas durante uma alta; venda em altas pequenas durante uma queda.
3. Compre em partes, não perca dinheiro; compre tudo de uma vez, perca mais.
4. Suporte que é mantido por muito tempo certamente falhará, resistência que é atacada por muito tempo certamente será quebrada.
5. Tanto os vendedores quanto os compradores podem lucrar, apenas os gananciosos não lucram.
6. Coma até 80% de saciedade, ganhe 80% nas vendas.
Brincar com criptomoedas, na verdade, é uma luta entre varejistas e instituições. Se você não tem habilidades profissionais fortes, acabará sendo 'cortado'! Quem quiser planejar juntos e colher os frutos das instituições pode vir, sinta-se à vontade para seguir o Ah Xun, onde você pode aprender e trocar ideias com operações reais, além de entender claramente a direção e as estratégias do mercado, independente do estilo do mercado, ter tempo para entender melhor é tudo!
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