Após dez anos de imersão no mundo das criptomoedas, passei por altos e baixos. Entrei no mercado em 2015, transformando 500 mil em mais de 7 milhões. Naquele momento, pensei que era um deus das negociações e me concentrei em negociar criptomoedas, até mesmo pegando empréstimos para isso. No entanto, a realidade me deu uma lição. Enfrentei problemas constantes, não apenas perdi todos os meus ganhos, mas também me endividei. No final, tive que vender meu carro, minha casa e outros bens. 2017 foi meu momento mais sombrio; em poucos meses, passei do auge à ruína.
Depois, ao refletir e resumir, tive a sorte de compartilhar uma xícara de chá com alguns grandes nomes do mundo das criptomoedas, discutindo as tempestades do mercado. Essas conversas profundas realmente me impactaram e tocaram minha alma.
Depois, comecei a resumir métodos, a revisar constantemente, a reformular minha abordagem de negociação, combinando ferramentas dreamer para criar minha própria estratégia, mudando a percepção e continuando a aprender e atualizar. Embora eu não esteja no auge da vida, já consegui lucros estáveis, pelo menos superando 80% das pessoas. Ao revisitar toda a trajetória, foi cheia de reviravoltas e altos e baixos.
Desde o investimento inicial de 500 mil até ganhar 10 milhões no auge do mercado; depois, de 10 milhões até o atual pequeno objetivo. E, no final deste ano, estou aguardando e me preparando para a próxima rodada de alta no mercado, com o objetivo de alcançar três pequenos objetivos.
Muitos traders já caíram em um erro: achar que se a negociação não está lucrando, é porque o ponto de entrada não é preciso o suficiente. Assim, eles trocam indicadores, mudam períodos e experimentam novos métodos de análise técnica, e no final, após toda essa confusão, a conta ainda está em prejuízo. Hoje, vou quebrar essa ilusão — você não consegue ganhar dinheiro, não é por causa do ponto de entrada, mas porque não tem um sistema de estratégia de negociação completo e regulado.
Hoje, compartilho com você todo o meu conhecimento e passos sobre como construir um sistema de negociação; este conteúdo ajudará você a evitar anos de desvios e acelerar seu processo para se tornar um trader lucrativo.
Primeiro, entenda:
A essência da estratégia de negociação é "desemotivar-se".
Primeiro, é preciso ter um entendimento central claro: a essência da estratégia de negociação não é "prever o mercado", mas sim um conjunto de regras de negociação que sejam repetíveis e verificáveis. Sua função é transformar decisões emocionais baseadas em sensações em decisões sistemáticas baseadas em regras.
Uma estratégia de negociação completa definitivamente não consiste apenas no "ponto de entrada". Mesmo que você otimize o ponto de entrada ao extremo, sem regras de saída, sem gerenciamento de risco, sem revisão, você ainda terá prejuízos. Um sistema que realmente pode proporcionar lucros estáveis deve incluir seis módulos principais: seleção de mercado, hipótese central, regras de entrada, regras de saída, gerenciamento de capital e revisão mental; todos são indispensáveis.
Primeiro passo:
Defina claramente o mercado e o período de negociação; não busque por muito.
O primeiro passo para construir um sistema não é encontrar indicadores, mas sim definir o mercado e o período de tempo que você deseja operar. Diferentes tipos de negociação correspondem a períodos completamente diferentes; não misture tudo.
Por exemplo, se você é um trader intradiário, basta observar os gráficos de 15 minutos, 1 hora e 4 horas; os gráficos diários e semanais não têm muito significado para você; se você for um trader de tendência, concentre-se nos gráficos diários e de 4 horas, e não fique mexendo no gráfico de 5 minutos o dia todo.
Escolher o mercado certo também é crucial: as operações na Ações e Forex são diferentes, e as lógicas de volatilidade de futuros e criptomoedas também são diferentes. Você pode experimentar, mas no final deve focar em um mercado que você conhece bem e que consegue dominar, concentre seus esforços nele e não tente abarcar todos os tipos.
Segundo passo:
Estabeleça a hipótese central, essa é a alma da estratégia.
A análise técnica não é "uma arte de previsão"; ela não pode prever a direção futura dos preços, apenas fornece uma hipótese probabilística baseada no comportamento do preço. Sua estratégia de negociação deve ser construída em torno de uma hipótese central.
As hipóteses centrais comuns são apenas três; escolha a que você mais acredita e não oscile:
Hipótese de continuidade da tendência: acredita-se que os preços continuarão na tendência atual até que um sinal de reversão claro apareça. Com base nessa hipótese, a lógica da estratégia é "depois de romper máximas/mínimas anteriores, aguardar um recuo em um preço-chave para confirmar antes de entrar na negociação na mesma direção";
Hipótese de correção de tendência: acredita-se que os preços se corrigem periodicamente dentro de uma tendência, e a oportunidade que precisamos capturar é a de seguir a tendência após a correção. A lógica dessa hipótese de estratégia é "não seguir a tendência de alta ou baixa, mas esperar o preço corrigir até o suporte/linha média e, em seguida, procurar sinais de entrada";
Hipótese de reversão à média: acredita-se que os preços não se afastarão indefinidamente de um centro (como uma média móvel), e eventualmente retornarão. Com base nessa hipótese, a lógica da estratégia é "não entrar no mercado quando o preço se afasta da média, mas esperar um recuo próximo à média para operar".
Por exemplo: se você aceita a "hipótese de continuidade da tendência", então sua estratégia deve ser baseada em "seguir a tendência"; se você acredita na "reversão à média", então deve operar no mercado lateral com vendas altas e compras baixas. Uma estratégia sem uma hipótese central é como um monte de areia.
Terceiro passo:
Estabeleça regras de entrada claras, que devem ser "quantificáveis e repetíveis".
As regras de entrada são o núcleo da estratégia, mas o importante não é a "precisão", mas sim a "clareza, objetividade e repetibilidade". O que significa repetibilidade? É que você escreve as regras, dá a um completo leigo em negociação e ele pode encontrar o ponto de entrada seguindo-as.
Vou usar um exemplo de estratégia de acompanhamento de tendência para esclarecer as regras de entrada:
Regras de julgamento de tendência: os preços estão acima da média de 50, formando uma estrutura de tendência de alta com "máximas mais altas e mínimas mais altas" — apenas quando essas duas condições forem atendidas, será confirmado que é uma tendência de alta, e você deve apenas comprar;
Regras de preços-chave: escolha "resistência anterior que foi rompida → suporte convertido", e esse preço deve estar próximo da média de 50 — apenas quando essas duas condições se sobrepuserem, será um preço de entrada de alta taxa de sucesso;
Regras de sinal de entrada: o preço recua até o preço-chave e forma um padrão de engolfamento de alta (o corpo da vela de alta cobre completamente o corpo da vela anterior de baixa) — você deve esperar o fechamento completo dessa vela para confirmar a entrada.
Veja, essas três regras não têm nenhuma área cinza; não se baseie em "sensações" para julgar; basta atender às condições para entrar, não atendê-las, desista. Um exemplo de tendência de queda:
Regras de julgamento de tendência: o preço está abaixo da média de 50 e forma uma estrutura de tendência de queda com "máximas mais baixas e mínimas mais baixas"; confirme que é uma tendência de queda e venda apenas;
Regras de preços-chave: escolha "suporte anterior que foi rompido → resistência convertida", e próximo da média de 50;
Regras de sinal de entrada: o preço recua até o preço-chave e forma um padrão de vela de engolfamento de baixa (o corpo da vela negativa cobre completamente o corpo da vela anterior de alta) — após o fechamento completo da vela negativa, entre na venda.
Essas são as regras de entrada que podem ser repetidas; a negociação não se baseia em inspiração, mas em regras.
Quarto passo:
Definir as regras de saída é o "salvaguarda" do lucro.
Eu vi muitos traders que têm pontos de entrada muito precisos, mas não conseguem ganhar dinheiro — a razão principal é que eles não sabem quando sair. As regras de saída são mais importantes do que as regras de entrada; elas determinam diretamente se você "ganha pouco" ou "ganha muito", se tem "pequenas perdas" ou "grandes perdas".
As regras de saída são divididas em três categorias, todas devem estar claras:
Saída com stop loss: o ponto de stop loss deve ser definido no "preço em que a lógica da estratégia falha", e não com base em uma sensação. Por exemplo, na estratégia de tendência mencionada, o stop loss deve ser colocado do lado de fora do preço-chave (para compras, abaixo do suporte; para vendas, acima da resistência), somando um valor de 1 ATR, para evitar ser pego em uma falsa quebra. Nunca defina o stop loss por valor monetário; defina-o por estrutura e lógica.
Saída com lucro: existem duas maneiras, novatos devem usar "razão fixa de lucro para perda", como 2:1 ou 3:1 — stop loss de 10 pontos, lucro de 20 ou 30 pontos, direto e simples; traders experientes podem usar "stop loss baseado na estrutura técnica", por exemplo, ao comprar, colocar o lucro no nível de resistência acima, ao vender, colocar no nível de suporte abaixo, capturando bem a tendência.
Stop loss móvel: essa é a chave para "deixar os lucros correrem". Por exemplo, em uma tendência de alta, quando o preço atinge um novo ponto baixo, mova o stop loss para baixo do novo ponto baixo; ou use a média de 20 para seguir, desde que o preço esteja acima da média de 20, continue a manter; se cair abaixo, realize o lucro. Isso protege os lucros e captura grandes movimentos do mercado.
Quinto passo:
O gerenciamento de capital determina quanto tempo você pode sobreviver no mercado.
Nenhuma estratégia, por mais perfeita que seja, sobreviverá sem gerenciamento de capital; o objetivo central do gerenciamento de capital é apenas um: sobreviver em perdas e maximizar lucros em ganhos.
Aqui estão três regras de gerenciamento de capital que você deve seguir:
O risco por transação não deve exceder 1%-2% do capital total: por exemplo, se você tiver 10 mil em sua conta, a maior perda em uma única transação não pode exceder 100-200. Use essa regra para determinar o tamanho da posição — quanto maior o espaço de stop loss, menor a posição; quanto menor o espaço de stop loss, maior a posição.
Mantenha uma razão de lucro para perda de pelo menos 2:1: mesmo que sua taxa de vitória seja apenas 40%, contanto que a razão de lucro para perda se mantenha em 2:1, você ainda estará lucrando a longo prazo. Não seja ganancioso; para ganhar 5 pontos, arriscar 10 pontos não é uma negociação que deve ser feita.
Controle a máxima queda: defina um limite de queda máxima para sua conta, por exemplo, 15%. Se a queda da conta exceder 15%, interrompa imediatamente as negociações, revise a estratégia; não pense em "recuperar" aumentando a posição, isso só fará você perder mais rápido.
Sexto passo:
A mentalidade e a revisão determinam o quão longe você pode ir.
No final das contas, o que conta não é a técnica, mas a mentalidade e a disciplina. Muitas estratégias são lucrativas, mas os traders, devido a problemas mentais, acabam tornando-as em prejuízos.
Armadilhas mentais comuns que você deve evitar:
Após perdas consecutivas, aumentar a posição para "se recuperar" — essa é uma mentalidade de apostador, que só fará você perder ainda mais;
Ganhou um pouco e já quer realizar o lucro, com medo de perder — essa é uma mentalidade de medo; você nunca conseguirá capturar grandes movimentos do mercado;
Mudar de estratégia frequentemente, duvidando da eficácia da estratégia após algumas perdas — essa é uma mentalidade impaciente; nenhuma estratégia pode garantir uma taxa de vitória de 100%.
A verdadeira disciplina não é "controlar emoções", mas deixar o sistema tomar decisões em vez das emoções. Você deve acreditar na vantagem probabilística de longo prazo da estratégia, e não se preocupar com o lucro ou perda de uma única transação.
Além disso, a revisão é a maneira mais rápida de você melhorar seu nível de negociação. Passe 10 minutos por dia registrando cada transação: por que você entrou? Por que você saiu? Foi uma negociação dentro das regras ou emocional? O lucro foi por sorte ou regra? A perda foi porque o stop loss não foi definido corretamente ou porque o sinal não foi confirmado?
O objetivo da revisão é fazer com que você otimize continuamente as regras, tornando a estratégia cada vez mais estável.
Resumo final:
O núcleo do lucro em negociações é a "execução consistente".
Construir um sistema de negociação não é para prever o mercado — o mercado é sempre incerto. O nosso objetivo ao construir um sistema é manter um comportamento de negociação consistente e certo em um mercado incerto.
Lembre-se de três frases:
O mercado é sempre incerto, mas suas decisões podem ser certas;
A função da estratégia é permitir que você repita comportamentos de alta probabilidade, e não capturar todos os movimentos do mercado;
A negociação vence pela execução, e não pela ideia.
Um trader lucrativo maduro nunca ganha dinheiro apenas "adivinhando o mercado"; ele se baseia em um sistema completo, em uma execução consistente dia após dia, e em disciplina rigorosa e gerenciamento de risco para obter lucros estáveis no mercado.
Essas são as experiências de negociação que Yan An compartilha hoje. Muitas vezes, você perde muitas oportunidades de lucro por causa das suas dúvidas; você não se atreve a tentar, a se envolver, a entender, como saberá os prós e contras? Você só saberá qual é o próximo passo depois de dar o primeiro passo; uma xícara de chá quente, uma sugestão, sou tanto um professor quanto um amigo que gosta de conversar com você.
Conhecer-se é um destino; o entendimento é uma separação. Acredito firmemente que quem tem destino se encontrará, e quem não tem destino apenas se cruzará. O caminho do investimento é longo; os ganhos e perdas momentâneos são apenas a ponta do iceberg. Lembre-se de que mesmo os sábios podem errar, e mesmo os ignorantes podem acerta; não importa como você se sinta, o tempo não vai parar por você. Levante-se do seu desconforto e continue a caminhar em frente.
O manual de técnicas já foi dado a todos vocês; se você conseguirá se destacar no mercado, depende de você.
Esses métodos devem ser salvos; compartilhem amplamente. Se você achar útil, pode encaminhar para mais pessoas que negociam criptomoedas ao seu redor, siga-me e aprenda mais sobre o mercado de criptomoedas. Depois de passar pela chuva, estarei aqui para proteger você! Siga-me e juntos trilharemos o caminho do mercado de criptomoedas!