Eu descobri que muitas pessoas no trading têm um hábito bem estranho
Viu a ruptura: vai!
Viu romper para baixo: venda!
Viu o topo em M: venda a descoberto!
Viu uma nova máxima: entre comprando (siga a alta)!
Então a cotação: atingiu seu stop-loss
Continue seguindo na direção que você escolheu
A última frase: “O manipulador te enganou de novo”
Na verdade, muitas vezes, não é o manipulador te enganando — é que você simplesmente não sabe em que fase o mercado está agora
Dentro do trading, existe uma coisa que é especialmente importante:
Distribuição normal (na verdade, essa também é a mais usada em estatística)
Muita gente ouve essa palavra e acha que é algo muito profundo
Na verdade, é bem simples
Por exemplo, pegar as alturas de dez mil pessoas na China
Você vai perceber: uns estão em 155, outros em 230.
Mas onde a maior parte das pessoas está?
Por volta de 170–180.
Por quê?
Porque, no fim, muitas amostras se concentram na área média; os mais extremos sempre são minoria.
Quando surgem pessoas de 2 metros e 3, a próxima pessoa tem, provavelmente, a mesma medida de 2 metros e 3?
Não. Na maioria das vezes, ele volta para perto de 170.
Isso se chama: reversão à média.
Coloque essa lógica no mercado e você verá que o preço também funciona assim.
Dezenas de milhares de traders por dia: uns compram, outros vendem, uns colocam stop-loss, outros correm atrás da alta.
Essas ações do capital, no fim, formam uma distribuição de volume.
Onde houve mais negociações é a posição que o mercado mais reconhece.
Ou seja, o chamado: zona de valor.
Então o mercado tem basicamente apenas dois estados.
Primeiro tipo: o preço ainda está dentro da zona de 70% do volume negociado.
Como se chama isso nessa hora?
Confusão.
Por quê?
Porque tanto compradores quanto vendedores aceitam esse preço.
Algumas pessoas acham caro.
Algumas pessoas acham barato.
O capital continua se trocando.
Então você vê:
Topo em M, fundo duplo, linha de tendência e vários padrões.
Muitas vezes não faz sentido, porque o mercado não saiu dessa zona; ele só fica oscilando por dentro.
Segundo tipo:
Quando o preço se afasta de 70% da zona de volume de negociações, é aí que fica realmente interessante.
Porque lá fora não há volume grande; o mercado precisa procurar um novo preço.
Então você vai ver: a alta acelera cada vez mais, e a queda fica cada vez mais brutal.
É por isso que algumas rupturas: depois da ruptura, simplesmente decola.
Algumas rupturas: depois de romper, já volta para trás imediatamente.
Qual é a diferença?
Não é o candle; é a posição.
O maior problema de muitos traders: só olhar o gráfico, não ver onde o mercado está.
Por exemplo, um topo em M: muitas pessoas veem que não faz nova máxima, rompe a linha de tendência, rompe a linha do pescoço; aí vendem/abrem posição curta imediatamente. A lógica parece não ter problema.
Mas você já pensou: onde esse topo em M aparece?
Se ele ainda estiver na zona de alta densidade de negociações, então essa quebra pode ser apenas a oscilação normal do mercado, porque o capital ainda não saiu.
Depois de cair, uma grande quantidade de ordens de compra volta a ser retomada.
Então você vê: “como caiu um pouco e voltou a subir?”
Porque ele nem chega a entrar na verdadeira zona de urso.
Mas se: o preço já se afastou da zona de alta concentração de negociações, e ao mesmo tempo o volume aumenta, os vendedores começam a atacar de forma proativa.
Nesse momento, a quebra só tem sentido, porque o mercado começa a fluir em uma única direção.
Então não pergunte mais: “Esse padrão é de baixa?”
O verdadeiro problema deveria ser: “Onde esse padrão aparece?”
O mesmo topo em M, em posições diferentes, o resultado é totalmente diferente.
Muita gente gosta de pesquisar:
Razão lucro/perda de 1 para 2.
Razão lucro/perda de 1 para 3.
Razão lucro/perda de 1 para 5.
Mas ignore um problema mais importante: por que seu stop-loss fica cada vez maior?
Porque você não sabe onde está realmente o ponto de erro; você só está chutando.
Se você souber a distribuição do volume, você sabe: onde está a zona que o mercado reconhece, onde está a zona de confusão, onde pode haver reversão à média e onde pode haver fluxo unilateral.
Sua negociação vai ser totalmente diferente.
Porque você não está prevendo o andamento do mercado.
Você está esperando o mercado cometer um erro.
Nos anos em que fiz Web3, vi tantas pessoas: em alta compram correndo atrás do preço, em baixa cortam perdas; estudam 100 indicadores todos os dias e, no fim, perdem dinheiro.
A razão é na verdade bem simples: eles pesquisam “preço”, mas o que realmente impulsiona o preço no mercado é “capital”.
O candle é só o resultado; o volume negociado é a causa.
Então, da próxima vez que vir uma ruptura, não corra para perguntar: “Compro ou não?”
Primeiro, pergunte três coisas:
Primeiro: essa ruptura está dentro da zona de 70% do volume negociado, ou fora?
Segundo: o volume de negociações acompanhou?
Terceiro: o mercado está em reversão à média agora, ou em fluxo direcional?
Entenda estas três questões.
Você vai evitar muita daquelas chamadas “falsas rupturas”.
Não existe tanta conspiração no mercado.
Muitas vezes, é só que você se colocou na posição com a menor probabilidade.
Negociar não é sobre quem prevê com mais precisão.
E quem consegue sobreviver?