Eu tenho 38 anos, comecei a negociar criptomoedas aos 26, de 2020 a 2022 meu capital alcançou 8 dígitos, minha vida agora envolve sair sempre em hotéis de alto padrão, em torno de 2000 yuan, e minha mala e chapéu podem ter símbolos do mundo cripto. É muito mais confortável do que a geração mais velha que faz negócios ou a geração dos anos 80 que trabalha com e-commerce. Hoje, vou compartilhar algumas dicas valiosas, essa experiência vale 60 milhões, espero que possa te ajudar.

1、Na maioria das vezes, o Bitcoin é o líder nas flutuações do mercado de criptomoedas, moedas com forte qualidade como o Ethereum às vezes podem se desvincular da influência do Bitcoin e apresentar tendências unilaterais, enquanto altcoins basicamente não conseguem escapar de sua influência;

2. O Bitcoin e o USDT se movem inversamente; se você notar que o USDT subiu, deve estar alerta para uma queda do Bitcoin; é um bom momento para comprar USDT quando o Bitcoin está subindo;

3. Entre 0h e 1h é fácil ocorrer o fenômeno de 'pino', então os amigos de moeda no país podem tentar colocar ordens de compra a preços baixos antes de dormir, e ordens de venda a preços altos, quem sabe não será executado, e você ficará rico enquanto dorme;

4. Todos os dias, entre 6h e 8h da manhã é um momento para julgar a compra ou venda, também é um ponto crucial para determinar a alta ou baixa do dia. Se entre 0h e 6h houve queda, provavelmente este período continuará caindo, sendo um momento de compra ou reforço, e o dia será basicamente de alta. Se entre 0h e 6h houve alta, provavelmente continuará subindo, sendo um momento de venda, e o dia provavelmente cairá;

5. Às 17h é um horário importante para atenção em rumores do mercado; devido ao fuso horário, os amigos de moeda americanos levantam e começam a trabalhar, o que pode causar flutuações nos preços das moedas, algumas grandes altas ou quedas realmente ocorreram nesse horário, então é preciso estar especialmente atento;

6. No mundo das criptomoedas, há a expressão 'Sexta-feira negra'; houve algumas quedas significativas que coincidiram com sextas-feiras, mas também houve grandes altas ou lateralizações, não é muito preciso, apenas fique atento às notícias.

7. Se uma moeda com um certo volume de negociação cair, não se preocupe, mantenha paciência que você certamente recuperará. Em um curto prazo de 3 a 4 dias, ou em um longo prazo de um mês. Se você tem USDT sobrando, compre em partes para puxar o preço para baixo, você recuperará mais rápido; se não tiver dinheiro sobrando, apenas espere, não o decepcionará. A menos que você tenha realmente comprado a moeda I;

8. Fazer compras e vendas no mercado à vista com a mesma moeda em longo prazo, mantendo menos transações, traz um maior retorno do que transações frequentes; depende se você tem paciência para manter. Eu comprei Dogecoin por 0,1 e mantive até agora, multiplicou por mais de 20 vezes, jogando de um lado para o outro no mercado de moedas.

Hoje, compartilho algumas dicas práticas; essas experiências valem 60 milhões, espero que possam ajudar você.

1. Escolha a plataforma certa: evite 'comer a perda dos clientes'

As melhores plataformas para negociação: Binance, OKX (taxas baixas, boa profundidade, não travam), evite plataformas pequenas (em 2023, uma plataforma fez manipulação maliciosa, resultando em liquidações coletivas dos usuários).

Indicadores-chave: verifique 'volume de fundos' (acima de 1 bilhão de dólares), 'número de posições abertas' (acima de 500 mil), 'registros históricos de pinos' (quanto menos, melhor).

2. Controle de posição: use a 'regra de 1%'

Proteger o capital em uma única posição: cada abertura não deve exceder 1% do capital total (exemplo: 100 mil yuan de capital, a abertura única não deve exceder 1000 yuan de margem).

Limite de posição total: a margem total de todas as posições de contrato não deve exceder 20% do capital total (evitando liquidações simultâneas em posições longas e curtas).

Exemplo: com 10 mil de capital, sob alavancagem de 10 vezes, a margem de abertura de uma única posição deve ser ≤100 yuan (correspondente a 1000 yuan de valor de contrato), a margem total de posições deve ser ≤2000 yuan.

3. Análise técnica: 3 indicadores essenciais para ajudar a determinar a direção. Médias móveis MA: a média móvel de 50 dias cruzando para cima a média móvel de 100 dias (crossover), sinal de alta; cruzando para baixo (crossover de morte), sinal de baixa.

MACD: barra vermelha se alonga (tendência de alta), barra verde se alonga (tendência de baixa), sinal de divergência (preço sobe e a barra se reduz, pode estar no topo).

Pontos de suporte e resistência: verifique os máximos e mínimos anteriores (por exemplo, 32.000 do Bitcoin é um forte suporte, 40.000 é uma forte resistência), após o rompimento, abra posições seguindo a tendência.

4. Dicas de ordem: aproveite as 'oportunidades de alta e baixa' em momentos críticos. Abrir uma posição longa após uma queda: se o preço da moeda cair mais de 5% e atingir um forte suporte (como em 5 de maio de 2025, o Bitcoin caiu para 28.000, recuperando 2% em 30 minutos, abrir uma posição longa pode render 20%).

Shorting em uma alta explosiva: se o preço da moeda aumenta mais de 10% em um curto período, e atinge uma resistência (como o Bitcoin tentando ir a 45.000 e falhando, então rapidamente recuando para abrir uma posição curta, ganhando 15% em uma hora).

Evitar: não abra posições durante a lateralização (70% do tempo em lateralização, operações frequentes levarão à perda).

5. Estratégia de fechamento: o dinheiro que você ganha é o verdadeiro dinheiro. Fechar ao atingir a meta: ao alcançar o rendimento pré-definido (como 20%), realize imediatamente o lucro, não seja ganancioso.

Stop loss de ruptura: ao cair abaixo do suporte / ao subir acima da resistência, faça stop loss incondicional (exemplo: após abrir uma posição longa, se o preço da moeda cair abaixo do mínimo anterior, saia imediatamente, não aposte na recuperação).

Stop loss baseado em tempo: se a posição permanecer por mais de 4 horas sem atingir a expectativa, forçadamente fechar a posição (evitar ficar acordado à noite monitorando o mercado, estatísticas de 2023: usuários com posições por mais de 12 horas têm 3 vezes mais chance de liquidação).

3 conceitos centrais que os novatos devem aprender: entender esses 3 pontos pode reduzir 80% das perdas do capital!

1. Alavancagem: não é uma espada de dois gumes, mas sim uma 'espada de matar dragões'. Alavancagem comum: 10 vezes (risco baixo), 50 vezes (médio), 100 vezes (uso exclusivo para especialistas).

Erro fatal: alavancagem de 100 vezes ≠ ganhar 100 vezes, mas sim 'uma oscilação de 1% leva a uma perda de 100% do capital' (exemplo: com alavancagem de 100 vezes, com 10 mil de capital comprando 1 milhão em ativos, uma queda de 1% resulta em uma perda de 10 mil, levando a liquidação direta).

Regra de ferro: novatos devem usar apenas alavancagem de 10-20 vezes, veteranos não devem exceder 50 vezes (estatísticas de 2023: 99% dos usuários que usaram alavancagem de 100 vezes liquidaram em 3 meses).

2. Stop loss e take profit: um 'amuleto da sorte' mais importante que ganhar dinheiro. Stop loss: defina antecipadamente 'quanto perda deve correr' (exemplo: capital de 10 mil, definiu stop loss de 5%, perda de 500 yuan leva ao fechamento automático da posição, evitando segurar a posição até a liquidação).

Take profit: realize automaticamente os lucros ao atingir a meta de rendimento (exemplo: se espera lucrar 20%, venda forçada após 2000 yuan de lucro, evitando reversões de mercado que possam levar a perdas).

Caso real: em 2024, o Bitcoin caiu 30% em um flash, usuários que definiram stop loss de 10% perderam apenas 10% do capital, enquanto aqueles que não definiram stop loss liquidaram tudo.

3. Taxa de financiamento: um 'mecanismo oculto' que permite ganhar dinheiro dormindo do lado oposto. Princípio: quando as posições longas e curtas estão desequilibradas (por exemplo, 80% dos usuários estão comprando), a plataforma fará com que os usuários longos paguem taxas de financiamento aos usuários curtos, e vice-versa.

Dicas práticas: em condições extremas de mercado (como quando o Bitcoin quebra um nível de resistência crítico), abra uma pequena posição contrária para ganhar taxas de financiamento, podendo lucrar de 0.1%-1% diariamente (dados de uma plataforma em 2025: usuários que ganham taxas de financiamento a longo prazo têm um retorno anual estável de 15%+).

3 estratégias avançadas usadas por especialistas

1. Estratégia de hedge: a fórmula 'segura' que ganha com alta e baixa. Operação: abra simultaneamente uma posição longa de 10 vezes e uma posição curta de 10 vezes (cada uma ocupando 5% da posição), quando o preço da moeda oscilar mais de 2%, feche a posição com perda e mantenha a posição lucrativa.

Caso: O Bitcoin oscila entre 30.000 e 40.000, usando uma estratégia de hedge para garantir um lucro mensal de 5%-10%, com risco próximo a zero.

2. Aumento de posição em escada: a 'ferramenta de compra' durante uma grande queda. Etapas: se o preço da moeda cair 10%, abra uma posição longa de 1%; se cair mais 10%, abra uma posição longa de 2%; se cair mais 10%, abra uma posição longa de 3%, e assim por diante. Vantagem: reduz o custo médio, e um rebound de 15% já pode reverter a perda (exemplo: abrir uma posição longa em 30 mil, se cair para 24 mil, a posição total é de 6%, um rebound para 27.6 mil já recupera o capital).

3. Gestão de capital: use a 'calculadora de preço de liquidação' como uma ferramenta de proteção: na app da exchange, insira a margem, alavancagem e quantidade de posição, calcula automaticamente o preço de liquidação (exemplo: 10 vezes de alavancagem, 10 mil de margem, preço de liquidação = preço de abertura - preço de abertura ×10%).

Regra de ferro 4: assegure-se de que o preço de liquidação esteja pelo menos 20% distante do preço de mercado atual (exemplo: se o Bitcoin estiver a 30.000 e você abrir uma posição longa, defina o preço de liquidação em 24.000, deixando espaço de buffer).

Contratos não são caixas eletrônicos, mas sim um campo de 'monetização do conhecimento'!

1. Pratique com uma conta simulada: use 10 mil yuan de capital virtual para praticar por 3 meses. Plataforma recomendada: Binance 'Conta Simulada de Contratos', 1:1 replica o comércio real, perdas podem ser redefinidas.

Meta: alcançar 'não liquidar em 3 meses, taxa de vitória acima de 50%' antes de reinvestir na prática.

2. Sempre lembre-se: contratos são 'acréscimos', não 'jogos de azar'

Mentalidade correta: use não mais que 20% do dinheiro sobrando para negociar contratos; a receita principal é o fundamental (um empregado que ganha 3000 por mês pode usar 600 para negociar contratos, não aposte toda a sua fortuna).

3. A liquidação não é um fim, mas um começo de crescimento. Cada liquidação é o melhor professor: registre as razões da liquidação (foi alavancagem muito alta? Não definiu stop loss? Ou foi uma operação emocional?), formando seu próprio 'guia de armadilhas'.

Hoje, quero falar sobre um resumo da minha experiência de negociação de muitos anos e compartilhar gratuitamente, espero que possa ajudar a todos!

Porque se você quiser mudar seu destino, deve tentar o mundo das criptomoedas; se você não puder enriquecer nesse círculo, uma pessoa comum não terá oportunidade durante toda a vida.

Acredito que, em primeiro lugar, um trader excepcional deve ser paciente, para poder aproveitar a prosperidade!

Lucros frequentes e saídas indicam que a capacidade de julgamento do mercado é limitada, e não consegue prever com precisão o ciclo de alta e baixa; a boa solução é melhorar sua capacidade de negociação, para melhor julgar e analisar os alvos de investimento.

A seguir, compartilho algumas experiências de negociação, espero que possam ajudar investidores que precisam:

1. Escolha moedas que você conheça bem, e não preste atenção a muitas categorias. Entenda a relação de mudanças de preço, para melhor capturar a direção da tendência de preços. Quanto mais categorias você prestar atenção, também é uma questão a ser considerada do ponto de vista do investidor; a energia das pessoas é limitada, não é possível lucrar com todas as categorias, não desafie seus limites.

2. A importância da gestão de posição; se mal administrada, pode resultar na perda total do capital, sem chance de recuperação. Portanto, recomenda-se que a margem da posição mantenha cerca de 30% do capital, e não exceda 50%. Claro que, ao encontrar um mercado favorável, pode-se aumentar a posição. Durante o processo de negociação, preste atenção em dois pontos: primeiro, não aumente a posição em lucros flutuantes; segundo, não aumente a posição em perdas flutuantes; aprender a esperar é uma lição obrigatória na negociação.

3. Elabore um plano de negociação e não negocie com frequência. Negociar com frequência consome muita energia e o custo de negociação será relativamente alto; em um mercado incerto, encontrar oportunidades de lucro não é uma tarefa fácil. Se o resultado não for positivo, isso não só consumirá seu capital, mas também afetará seu emocional.

4. Mantenha uma boa mentalidade durante a negociação, estude mais, resuma mais, e exercite-se mais.

5. Defina stop loss e take profit, saia rapidamente quando ganhar, não segure quando perder. A principal razão pela qual as pessoas perdem dinheiro é que seguram as posições.

Conhecimento técnico

1. Introdução e explicação prática do indicador de bandas de Bollinger 2. Teoria de Dow 3. Revelação da distribuição de fichas principais 4. Introdução e explicação prática do indicador KDJ 5. Teoria das Ondas de Elliott 6. O que são pressão e suporte? 7. O que é tendência e como julgá-la? 8. Índice aleatório, índice aleatório 9. Como aplicar Fibonacci? …

Conhecimento básico

1. O que são contratos futuros de criptomoedas?
(1) Definição de contratos futuros
(2) Tipos de contratos
(3) Três elementos dos contratos futuros

2. O que é negociação de criptomoedas com alavancagem
(1) O que é alavancagem?
(2) Exemplos de negociação com alavancagem

3. Qual é o princípio da redução de risco através de hedge?
(1) O que é hedge?
(2) O que fazer se você comprar em um pico no mundo das criptomoedas?
(3) Como fazer hedge no mercado de criptomoedas?

4. Pontos importantes a serem observados na negociação de contratos
(1) Como distribuir a posição?
(2) Onde devem ser definidos os pontos de stop loss e take profit?

2. Método de negociação de oferta e demanda para encontrar intervalos-chave

A relação de oferta e demanda é assim em qualquer mercado: quando a relação de oferta e demanda começa a ficar desequilibrada, o preço se moverá ou reverterá. A área de oferta é onde os traders profissionais vendem a descoberto, e a zona de demanda é onde eles compram.

A zona de demanda geralmente tem duas formas de manifestação

Primeira: cair, entrar na zona, subir
Segunda: subir, entrar na zona, subir

Da mesma forma, a zona de oferta também tem duas formas de manifestação:

Primeira: subir, entrar na zona, cair;
Segunda: cair, entrar na zona, cair

Então, quando vemos a zona de demanda, o que devemos fazer?

No mercado, quando a zona de demanda aparece, esperamos que o preço suba aqui e compre quando voltar à posição da zona de demanda.

A zona de oferta é oposta à zona de demanda. Esperamos que o preço caia aqui e venda quando voltar à posição da zona de demanda.

Simplificando, subir e estabilizar requer abrir posições longas, enquanto estabilizar e cair ou cair e estabilizar requer abrir posições curtas.

Vou dar um exemplo, o mais típico que eu peguei foi o período de 519!

Naquela época, era um ótimo ponto de entrada, e logo após a formação dessa zona de demanda, o preço voltou várias vezes para a zona de demanda (ou seja, na posição de 30.000 dólares na época), essa zona de demanda pode ser uma ótima oportunidade de negociação.

Se o preço continuar caindo após a primeira correção, veremos o preço disparar na zona de demanda. Correspondendo ao mercado na época, após 519, a segunda queda abaixo de 30.000 dólares teve um bom rebound. Porque já falamos antes, assim como o princípio da zona de oferta, se as instituições ainda tiverem contratos de compra não executados na zona de demanda, elas rapidamente trarão o preço de volta para a área.

3. Método de Fibonacci para encontrar posições

A retração de Fibonacci é o método mais utilizado na negociação para encontrar pontos de suporte e resistência.

Em geral, puxamos do ponto mais alto de um determinado período até o ponto mais baixo, as 9 linhas (segmentos) formadas são os pontos de correção que precisamos observar; cada linha tem um certo papel de suporte ou resistência, e isso está relacionado à posição do mercado.

(1) Mantenha paciência e aguarde a quebra

As linhas de retração de Fibonacci traçadas em ciclos curtos de 1-4 horas podem ser compradas na posição 0.236, o que é mais seguro. Certamente testará a posição de 0.382, nesse momento deve-se sair para evitar uma queda!

(2) Vender alto e comprar baixo para lucro

A linha de retração de Fibonacci usada no gráfico diário pode ser usada na faixa de 0.236-0.382 para vender alto e comprar baixo, capturando bons lucros em curtos prazos.

(3) Cuidado ao retirar dentes de um tigre

A área de 0.382-0.618 é especialmente perigosa, pois há muitas possibilidades de reversão, evite usar períodos curtos.

(4) Rompimentos em alta devem ter correções

O ponto 0.618 com certeza testará uma correção, então entrar nesse ponto geralmente traz bons lucros!

O exemplo da linha de retração de Fibonacci não é muito fácil de ilustrar, e ao traçar linhas, não deve ser combinado com um único período, mas sim em múltiplos períodos e ciclos, procurando por pontos altos e baixos, então não vou traçar. Contudo, vale a pena notar que isso ainda é bastante útil; no mercado à vista, também pode ser usado para fazer curtos, comprando em suportes e vendendo em resistências.

Mais ou menos isso, os contratos são como jogos de azar, mas muitas pessoas ainda não conseguem resistir à tentação de ficar ricas da noite para o dia. Claro que não estou dizendo para você não negociar contratos de criptomoedas, o propósito deste artigo é para que você jogue de forma razoável. Portanto, espero que esse conteúdo possa ajudar todos vocês! #ETH走势分析 $BTC

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