A Micron agora não é que “não dá mais” como empresa; é que a expectativa do mercado está alta demais, então a ação caiu primeiro em uma rodada 🥲
A tese sobre resultados, HBM e data centers ainda está de pé, mas o caráter cíclico das ações de armazenamento também não pode ser ignorado.
No curto prazo, eu não estou com pressa para recomprar; vou ver primeiro se ela consegue realmente parar de cair.
Meu plano é: manter as posições compradas (long) por enquanto, com custo calculado em 1008. As posições vendidas (short) estão atualmente por volta de 839, com a posição sendo apenas metade do tamanho do long.
Depois, se continuar subindo, eu adiciono mais short; quando houver uma correção, eu fecho parte, para que a proporção entre long e short fique mais ou menos em 2:1. O short sempre fica menor do que o long, mas o preço de abertura do short vai subindo aos poucos.
Com esse método, eu já recuperei 30% do prejuízo do long e também estou aos poucos reduzindo o custo do long.
Isso não é uma tese de baixa de longo prazo sobre a Micron; é só que agora a volatilidade está grande demais para ficar esperando “por conta própria” subir. A premissa continua sendo controlar bem o tamanho da posição, para que o hedge não vire uma nova pressão.
Antes do relatório de 21 de setembro, o foco é HBM, margem bruta e a orientação para o próximo trimestre. Nesta rodada da Micron, eu vou ter que vencer 💪！$MU $1000SATS $HOME #金价站上4000美元 #灰度敦促参议院表决CLARITY法案
A tese sobre resultados, HBM e data centers ainda está de pé, mas o caráter cíclico das ações de armazenamento também não pode ser ignorado.
No curto prazo, eu não estou com pressa para recomprar; vou ver primeiro se ela consegue realmente parar de cair.
Meu plano é: manter as posições compradas (long) por enquanto, com custo calculado em 1008. As posições vendidas (short) estão atualmente por volta de 839, com a posição sendo apenas metade do tamanho do long.
Depois, se continuar subindo, eu adiciono mais short; quando houver uma correção, eu fecho parte, para que a proporção entre long e short fique mais ou menos em 2:1. O short sempre fica menor do que o long, mas o preço de abertura do short vai subindo aos poucos.
Com esse método, eu já recuperei 30% do prejuízo do long e também estou aos poucos reduzindo o custo do long.
Isso não é uma tese de baixa de longo prazo sobre a Micron; é só que agora a volatilidade está grande demais para ficar esperando “por conta própria” subir. A premissa continua sendo controlar bem o tamanho da posição, para que o hedge não vire uma nova pressão.
Antes do relatório de 21 de setembro, o foco é HBM, margem bruta e a orientação para o próximo trimestre. Nesta rodada da Micron, eu vou ter que vencer 💪！$MU $1000SATS $HOME #金价站上4000美元 #灰度敦促参议院表决CLARITY法案