Capítulo 1｜Antes de fazer a ordem, em 3 segundos: calcule a taxa de margem após a abertura do trade
Você já passou por uma situação assim? Você acabou de depositar os fundos, a posição é aberta e, de repente, a taxa de margem já salta para 50%, 70%… mesmo sem o preço ter se movido quase nada, e a conta já praticamente não tem “folga”.
Sob as condições simplificadas de “uma única posição, sem outras posições abertas, posição acabada de abrir e P/L não realizado próximo de 0, e o patrimônio disponível da conta é aproximadamente igual à margem colocada”, você pode estimar primeiro com esta fórmula:
Taxa de margem na abertura ≈ multiplicador de alavancagem × taxa de margem de manutenção
Por exemplo: com alavancagem de 25x e uma taxa de margem de manutenção de 2% (para o nível do valor nocional), a taxa inicial fica em torno de 25 × 2% = 50%. O ponto não é se você investiu 10 U ou 1.000 U, e sim a combinação entre alavancagem e taxa de margem de manutenção. Diminuir o valor da ordem nem sempre reduz a “taxa”.
Você também pode fazer ao contrário: alavancagem máxima ≈ taxa inicial que você aceita ÷ taxa de margem de manutenção. Se quiser controlar a taxa inicial em abaixo de 40% e, no nível atual, a taxa de margem de manutenção for 2%, então a alavancagem não deve ser superior a cerca de 20x. Quando a posição aumenta, pode entrar em um nível de risco mais alto e a taxa de margem de manutenção também muda — então, sempre que fizer um aumento grande de posição, é preciso conferir novamente.
O acima é apenas uma estimativa simplificada e anotações de pesquisa pessoal; os valores reais ainda dependem da sua conta no momento, do modelo de margem e da interface da Binance. Não é recomendação de investimento.
Este capítulo trata de $BTC
#合約交易 #槓桿 #保證金 #風險管理 #交易紀律
Você já passou por uma situação assim? Você acabou de depositar os fundos, a posição é aberta e, de repente, a taxa de margem já salta para 50%, 70%… mesmo sem o preço ter se movido quase nada, e a conta já praticamente não tem “folga”.
Sob as condições simplificadas de “uma única posição, sem outras posições abertas, posição acabada de abrir e P/L não realizado próximo de 0, e o patrimônio disponível da conta é aproximadamente igual à margem colocada”, você pode estimar primeiro com esta fórmula:
Taxa de margem na abertura ≈ multiplicador de alavancagem × taxa de margem de manutenção
Por exemplo: com alavancagem de 25x e uma taxa de margem de manutenção de 2% (para o nível do valor nocional), a taxa inicial fica em torno de 25 × 2% = 50%. O ponto não é se você investiu 10 U ou 1.000 U, e sim a combinação entre alavancagem e taxa de margem de manutenção. Diminuir o valor da ordem nem sempre reduz a “taxa”.
Você também pode fazer ao contrário: alavancagem máxima ≈ taxa inicial que você aceita ÷ taxa de margem de manutenção. Se quiser controlar a taxa inicial em abaixo de 40% e, no nível atual, a taxa de margem de manutenção for 2%, então a alavancagem não deve ser superior a cerca de 20x. Quando a posição aumenta, pode entrar em um nível de risco mais alto e a taxa de margem de manutenção também muda — então, sempre que fizer um aumento grande de posição, é preciso conferir novamente.
O acima é apenas uma estimativa simplificada e anotações de pesquisa pessoal; os valores reais ainda dependem da sua conta no momento, do modelo de margem e da interface da Binance. Não é recomendação de investimento.
Este capítulo trata de $BTC
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