Por um longo período, eu ficava todos os dias procurando uma resposta:
Na próxima tendência, afinal, vai subir ou cair?
Estou pesquisando vários indicadores técnicos.
Analisar as notícias do mercado.
Observe o fluxo de capital.
Preste atenção a cada grande alta e grande queda.
Porque, naquela época, eu acreditava que, se eu conseguisse prever o mercado com mais precisão, poderia obter melhores retornos.
Mas, à medida que ganhei mais experiência de negociação, fui percebendo aos poucos:
Prever o mercado não é a coisa mais importante na negociação.
O que realmente determina os resultados de longo prazo é se você consegue manter a estabilidade diante de um mercado incerto.
O mercado não tem uma resposta padrão.
O mercado de criptomoedas gera diariamente uma grande quantidade de informações.
Uma notícia pode fazer o preço subir rapidamente.
um evento inesperado também pode levar a um recuo rápido.
Muitas vezes, mesmo com uma análise bem completa, ainda não dá para evitar erros na decisão.
porque o próprio mercado é formado conjuntamente pelas ações de inúmeras pessoas.
Não existe ninguém que controle totalmente o futuro.
Então, mais tarde, mudei meu raciocínio.
Não gastar mais muito tempo procurando métodos de previsão “100% certos”.
mas começar a pensar:
Se a decisão estiver errada, como controlar o risco?
Se a decisão estiver correta, como fazer o lucro se liberar plenamente?
O núcleo da negociação muda de previsão para gestão
Muitos traders gostam de estudar pontos de entrada.
Quando comprar.
em que posição vender.
Mas um sistema de negociação verdadeiramente estável e de longo prazo não considera apenas pontos de compra e venda.
Inclui também:
Como controlar a posição (tamanho)
Como limitar o risco.
Como lidar com prejuízos consecutivos.
como ajustar diante das mudanças de行情 (preço/mercado).
Esses fatores, muitas vezes, são mais importantes do que uma única decisão.
porque negociar é um jogo de longo prazo.
Uma operação bem-sucedida não significa muito.
Passar por diferentes ambientes de mercado e continuar executando é, de fato, a verdadeira capacidade.
Por que o trading automatizado está recebendo cada vez mais atenção
No passado, a negociação dependia mais da experiência pessoal.
Os traders observam o mercado e então tomam uma decisão.
Esse método, claro, funciona, mas também há problemas evidentes:
As pessoas ficam cansadas.
As pessoas hesitam.
As pessoas são influenciadas pelas emoções.
E o valor do trading automatizado é entregar as regras já definidas para o sistema executar.
Ela não vai entrar em pânico por causa de uma oscilação repentina do mercado.
e nem por obter lucro consecutivamente vai relaxar o controle de risco.
Ele apenas executa conforme a lógica predefinida.
Essa capacidade de executar com estabilidade é algo que o trading manual é difícil de manter por muito tempo.
Por que escolhi a ETH como principal direção de pesquisa
Depois de pesquisar diferentes ativos cripto, aos poucos foquei mais em ETHUSDT.
a razão não é porque a ETH necessariamente vai subir.
e não apenas por isso, mas porque ele tem um ambiente de negociação mais maduro:
alta liquidez do mercado.
uma boa profundidade de negociação.
a volatilidade do mercado que permanece continuamente.
Para estratégias quantitativas, participação estável do mercado e espaço de volatilidade razoável são muito importantes.
Em vez de ficar perseguindo várias moedas populares, eu prefiro estudar profundamente um mercado.
Porque entender vale mais do que perseguir.
理念 de desenvolvimento do CubeQuants (Magic Cube Quant)
O surgimento do CubeQuants nasce a partir desse tipo de pensamento.
Não é um software para prever o mercado.
e não é uma ferramenta que promete lucro.
Ele é mais como um sistema que ajuda os traders a executar uma estratégia.
conectar a conta via API da Binance e executar estratégias automatizadas voltadas para o mercado ETHUSDT.
O dinheiro do usuário continua na própria conta de negociação, sem necessidade de transferir para terceiros.
Seu objetivo é bem simples:
reduzir interferências emocionais.
aumentar a eficiência de execução.
tornar o processo de negociação mais baseado em regras.
Qual é o maior valor da negociação quantitativa?
Muita gente se interessa por negociação quantitativa, porque espera obter retornos mais altos.
Mas, na minha opinião, o maior valor da quant é realmente ajudar os traders a reduzir erros.
Menos uma abertura impulsiva de posição.
evitar um movimento de compra alta e venda baixa.
evitar que uma mudança por causa das emoções altere o plano.
Com o tempo, esses detalhes podem ser ainda mais importantes do que procurar uma suposta “estratégia perfeita”.
O mercado sempre tem riscos.
a quant também não consegue mudar isso.
Mas uma boa ferramenta pode nos ajudar a enfrentar o risco de maneira mais racional.
Escrito por fim
Quanto mais tempo a negociação acontece, mais você percebe:
O mais difícil não é encontrar oportunidades.
e ainda assim, quando as oportunidades aparecem, conseguir agir conforme o plano.
Do trading manual ao trading programado, essencialmente não é substituir pessoas por tecnologia.
e sim ajudar as pessoas a executarem melhor as próprias ideias.
No futuro, acredito que o mundo das negociações ficará cada vez mais inteligente.
Dados, algoritmos e ferramentas de automação se tornarão cada vez mais importantes para muitos traders.
E, no fim, o que a negociação realmente compara é:
Disciplina.
Paciência.
controle de risco.
Esse também é o motivo de eu desenvolver o CubeQuants e continuar otimizando.
Tornar processos de negociação complexos mais simples, e deixar a execução mais estável.
Talvez seja essa a verdadeira importância do trading quantitativo.