Bancos de investimento de Wall Street emitem recado: a recuperação das ações de armazenamento ainda não acabou! Os grandes investidores fugiram 80%—agora voltaram!
Os grandes investidores jogaram fora 80% das suas ações na mão; acabaram de vender e já começaram a recolhê-las de volta. Onde caiu mais forte, acabou sendo a primeira área a ser recompra.
A Goldman Sachs saiu para falar: nesta rodada de rali dos semicondutores ainda dá para continuar. Não é palpite, é observar para onde o dinheiro está indo.
Do começo de meados de junho até agora, os grandes investidores devolveram quase 80% das ações que compraram no início do ano. As verticais que antes estavam tão lotadas, enfim, começaram a afrouxar. Nos últimos um ou dois dias, o dinheiro voltou a comprar—focando exatamente no que havia caído mais: armazenamento (Micron, SanDisk, Western Digital e Seagate) e equipamentos (Applied Materials, ASML e Lam Research).
A posição caiu do pico de 24% em junho para cerca de 19%; a superconcentração extrema já diminuiu. A Goldman disse que a desalavancagem já foi feita em grande parte. Enquanto, na sequência, os resultados trimestrais e os gastos com IA não derem alguma “saia justa”, o dinheiro deve priorizar recompor principalmente os elos com fundamentos que não quebraram, mas que foram mais castigados.
Até onde vai o rali? Fique de olho em três linhas: se os gastos com IA dos provedores de nuvem vão continuar a aumentar; se os preços e os lucros do armazenamento conseguem se sustentar; se os pedidos de equipamentos conseguem provar que os data centers ainda estão em expansão.
Opinião do Lao Zhang: a SanDisk caiu de 2354 para 1380, e a Micron de 1255 para 860; os fundamentos não desmoronaram—faz sentido haver repique. Mas as posições ainda estão em níveis historicamente altos, então não vai disparar em linha reta; a tendência é uma correção em modo de oscilação.
Quem tem posição, não se apresse em sair totalmente—espere pelos resultados do 2º trimestre. Quem está sem posição, espere a volta para entrar.
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#原油期货涨超4% #戴尔涨11%市值近2900亿美元
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A posição caiu do pico de 24% em junho para cerca de 19%; a superconcentração extrema já diminuiu. A Goldman disse que a desalavancagem já foi feita em grande parte. Enquanto, na sequência, os resultados trimestrais e os gastos com IA não derem alguma “saia justa”, o dinheiro deve priorizar recompor principalmente os elos com fundamentos que não quebraram, mas que foram mais castigados.
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