Introdução: a análise do cenário serve apenas como referência, não como orientação para qualquer tipo de investimento.
Primeiro, vou falar brevemente sobre o sentimento do mercado e a situação geral. Quanto ao “bigger cake” (BTC), desde o final do ano passado, depois de uma sequência de quedas em cascata, a maior parte do entusiasmo já foi consumida; o sentimento de baixa tem crescido dia após dia, e o mercado está em lamento geral. Notícias negativas vêm em sequência, e o que toma o lugar disso são várias “ações tokenizadas”. Somando a isso a enorme narrativa de IA, e ainda mais o fato de que as ações dos EUA estão disparando de forma alucinante, quase todo mundo já se perdeu e virou a atenção para ações de tecnologia de IA. Isso, por sua vez, pressionou a “fuga de capital” do bigger cake com ainda mais força, e o risco já começou a se aproximar silenciosamente! Você vai perceber que até o seu tio e a sua tia, pessoas comuns, estão discutindo isso. Só que eles não entendem “linguagem de cachorro”; caso contrário, eu acredito que até os cães estariam discutindo ações dos EUA!
Apesar de a notícia no mercado de ações dos EUA continuar sendo positiva, eu sempre acredito que tudo acaba voltando ao comportamento do preço e, no fim, vai dar uma pancada forte em nós, aqueles “zebras” que entram sem pensar. Não é que eu não acredite nas notícias ou que eu não veja benefícios: é que meu pai não é o Trump; se fosse, eu com certeza faria tudo depender das notícias para operar, ignorando o resto do gráfico. O problema é que a única coisa que realmente consegue nos dar um take profit e um stop loss claros é o próprio preço, e não um amontoado de lixo de notícias. Relembre minhas opiniões de um ou dois meses atrás: na época eu estava vendido (short) em quase todos os produtos — ouro, Big Mac e também as bolsas dos EUA. O gráfico mostrava uma concordância absurda de baixa. E a trajetória seguinte confirmou isso. Houve apenas um sopro de alta em ações de tecnologia ligadas à IA, mas a maré vai baixar e a onda recua no fim. Entrar é como ir buscar caranguejos na maré: ninguém pega caranguejo quando a maré está subindo; só quando a maré baixa é que aparecemos na areia. E quanto ao Big Mac: o sinal de compra no nível semanal já apareceu silenciosamente. Isso será uma grande oportunidade.
Agora, vamos direto ao assunto. Vou analisar de forma completa e sem rodeios o Big Mac (Bitcoin) e os principais dragões das bolsas dos EUA, um a um. Espero que entre a maré baixa e a maré alta consigamos achar nossa própria caixa de caranguejos.
BTC
Recentemente estive muito ocupado, então ignorei alguns sinais. Quem sempre me acompanha na live e conversa comigo provavelmente já sabe: eu tinha planejado comprar o Big Mac (Bitcoin) perto de 57900. Depois eu mudei para 56500–57000. No gráfico semanal, a mínima com “agulha” foi 57700, e isso me fez perder aquele ponto de fundo. Pelo gráfico semanal abaixo, dá para ver claramente que, no momento, o indicador do meu sinal de IA do Taimá já mostrou sinais de compra no nível semanal. Da última vez que houve sinal de compra no semanal foi em novembro de 2022, e então o Big Mac iniciou um super ciclo de alta de 3 anos. Considerando os ciclos de vários níveis e também o suporte forte do nível mensal, é bem provável que este seja um grande ponto de fundo nesta rodada. Sugestão: entrar comprado na retração perto de 60500/59500/58700.
(gráfico semanal)
ETH
O semanal do ETH é igual: chegando ao fundo do ciclo maior, os gráficos mensal e semanal estão em regiões de suporte forte. Além disso, a taxa ETH/BTC também chegou na faixa de fundo. No próximo movimento, a tendência provável é de repique e alta, e o desempenho deve ser provavelmente melhor do que o Big Mac. A sugestão é, após a correção, observar entrada perto de 1610/1575.
(gráfico semanal)
XAU Ouro
Vamos ver o ouro. No momento, no gráfico diário o ouro já está em uma tendência de correção de baixa (retracement), com expectativa de continuar fazendo novas mínimas e chegar perto de 3880. O suporte da semana está perto de 3830. A ideia é manter paciência esperando uma correção para entrar, ou então observar sinais em um nível menor, como o de 1 hora, para entrar comprado (long).
(gráfico diário)
——【7 gigantes da bolsa dos EUA + SPCX】——
SPCX
O SPCX acabou de ser listado há menos de um mês. A expectativa alta demais somada a uma avaliação (valuation) muito elevada gerou um padrão de abertura forte e queda (gap up e sell-off). O histórico para referência do gráfico é limitado. Com base no gráfico de 1 hora, você pode observar o suporte da linha de tendência perto de 150 para entrada. Se romper, saia de forma decisiva e use stop loss. Embora recentemente tenha havido uma notícia positiva de entrada no Nasdaq 100, mesmo com o “good news already priced in”, ainda não dá para escapar do cenário de queda para buscar o valor real do mercado. No longo prazo eu gosto, não há nada de errado, mas a pergunta é: você realmente é um investidor de longo prazo, ou foi enganado pelos olhos pela euforia do curto prazo?
(gráfico de 1 hora)
AAPL Apple
A Apple (AAPL) ainda está em uma tendência de alta no ciclo maior. No momento, a recuperação chegou perto da região da máxima do dia (no gráfico diário) e da máxima combinada com o de 4 horas, que é uma zona de resistência. Para uma correção, observe suportes perto de 300 e 290. Para short, você pode se basear na máxima anterior para colocar stop e tentar o trade; a relação risco/retorno é adequada.
(gráfico de 4 horas)
MSFT Microsoft
No gráfico mensal da Microsoft, antes houve um recuo até um grande suporte, seguido por uma repentina recuperação. Depois disso, o preço voltou a romper o suporte. No momento, a região de resistência está exercendo pressão. No gráfico semanal e no diário, ao mesmo tempo, também chegamos à zona de resistência. Caso rompa por baixo da mínima anterior, para comprar (long) observe principalmente perto de 320 antes de considerar entrada. As resistências ficam em torno de 391/400/412. Para short, é possível observar essas posições. Stop loss em 420.
(gráfico mensal)
(gráfico diário)
NVDA Nvidia
No nível do mensal, a Nvidia já mostrou um padrão de divergência. O grande suporte fica perto de 176 e 156. O gráfico diário está sendo pressionado por médias móveis, e no de 4 horas também se formou um padrão de cruzamento de baixa (morte). Para o repique, o ideal é vender (short). Antes também houve várias idas e voltas em cruzamentos de médias móveis em níveis menores, gerando um vai-e-vem. Com a onda das ações de IA, o confronto entre compradores e vendedores em regiões de alta tem sido intenso. Para short, observe perto de 208, stop loss em 220. A relação risco/retorno está adequada. A sugestão é esperar com paciência por um novo teste do suporte abaixo antes de considerar a entrada.
(gráfico mensal)
(gráfico diário)
GOOG Google
Com estímulo positivo, a atual recuperação parece estar bem forte. No gráfico mensal dá para ver claramente que, depois de várias vezes recuar tocando o suporte das médias móveis azuis, o preço continuou subindo e rompendo novas máximas. Porém, agora existe um movimento de alta muito acelerado, distante demais das médias móveis, o que torna a necessidade de correção bem forte. No gráfico diário, o volume também está perto do fim. Ao mudar para o nível de 4 horas, vemos que houve rompimento da linha de tendência. Há chance de continuar a recuperação até tocar as máximas anteriores. Para a venda a descoberto (short), o foco fica perto de 373/385. Stop loss em 420. Para baixo, considere como grandes suportes a região de 305.
(gráfico mensal)
(gráfico de 4 horas)
AMZN Amazon
No gráfico mensal dá para ver claramente um padrão frequente de recuos tocando o suporte das médias móveis azuis, com o volume diminuindo a cada vez. O suporte crítico no curto prazo está perto de 210. O gráfico diário e o de 4 horas também estão sendo pressionados pelas médias móveis. O lado vendido (short) pode entrar. Se aparecer uma oportunidade acima de 258, essa seria uma posição para aumentar o volume. Como sugestão, o stop loss para short deve ficar acima de 280. Para long, acompanhe de perto a situação de recuo perto de 210.
(gráfico mensal)
(gráfico de 4 horas)
META
Primeiro, olhe diretamente o gráfico mensal. A trajetória da META no mensal é como uma versão antecipada da AMZN: primeiro o volume vai encolhendo continuamente e há divergência, depois vem uma queda em alta (em topo). Atualmente, o mensal fica acima das médias móveis azuis e forma agulhadas (pivôs) repetidamente, funcionando como um suporte de curto prazo. Porém, é difícil que isso se sustente, e a estrutura do gráfico mensal está alinhada para baixa. Para baixo, o suporte fica perto de 430/360. O gráfico semanal e o diário também estão pressionados por zonas de resistência. Para short, dá para entrar diretamente com base na referência de pressão das linhas de tendência do diário. Faça stop loss usando como referência os topos das linhas de tendência à frente. Se houver uma nova “última” alta de alívio (dead cat bounce) que rompa e chegue perto de 720, essa será uma posição perfeita para short.
(gráfico mensal)
(gráfico diário)
TSLA Tesla
O gráfico mensal da Tesla (TSLA) é praticamente igual ao de alguns dos 7 gigantes anteriores: parece até que combinaram. O volume continua encolhendo, falta “força de impulso”. Também já houve várias estruturas de “enforcamento” (padrão de venda no topo) para sugerir short. Para baixo, observe o forte suporte perto de 307/263. Agora olhe o gráfico diário: é um ponto de entrada perfeito para short, com estrutura de baixa muito bem definida. Para stop loss, use a máxima anterior. Este short não pode ficar mais perfeito.
(gráfico mensal)
(gráfico diário)
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Resumo da análise: depois de analisar completamente o Big Mac, o ouro e as trajetórias dos 7 gigantes da bolsa dos EUA, minha sensação é que o Big Mac foi um “precursor”: antes de todos, já demonstrou o caminho que eles (o mercado) vão seguir no futuro. Claro, muita gente pode dizer que a IA é o futuro e é uma tendência; que está só começando. Eu não vou aqui sair falando besteiras e bagunçar a cabeça de ninguém, como se isso fosse correto — na verdade, essas opiniões e ideias também fazem sentido. É como na época em que o Big Mac estava acima de 120 mil: qualquer um que dissesse que vai cair era xingado de “idiota”. E naquela época ainda tinha notícia positiva saindo a toda hora. Eu não sei até onde esse tipo de “stocks de tecnologia” vai ser soprada pela onda de IA, mas o gráfico está me mostrando a realidade de queda. Quanto a como vai cair, o mercado naturalmente vai nos dar as mensagens na hora.
As análises acima são apenas para referência e para troca de ideias. Como o mercado muda em tempo real a cada instante, para obter rapidamente as opiniões e análises mais recentes, pode ir ao BN Plaza e acompanhar：【Sinal de IA do Taimá】. Todas as noites às 20h eu faço live no Plaza para analisar as negociações em tempo real, esperando sua chegada.