Como você sabe, Little Seal 🦭 é um fanático por competições da Binance #ALPHA .
No entanto, quem participa frequentemente das competições de #ALPHA da Binance pode querer conferir a competição de negociação spot da Binance. O formato é completamente diferente do Alpha. Participei de várias rodadas e, tirando o risco recente de ser enganado pela moeda menos desejável $AT , lucrei o tempo todo 🤩🤩
É claro que também existem armadilhas. Vamos analisá-las em detalhes hoje.
Formato da competição
Mesmo em competições de negociação à vista, é necessário gerar volume de negociação; tanto a compra quanto a venda contam.
No entanto, ao contrário do formato de "divisão igualitária após a qualificação" da competição Alpha, a competição Spot geralmente "divide o prêmio de acordo com a proporção do seu volume de negociação: quanto mais trabalho, mais se ganha; quanto menos trabalho, menos se ganha", portanto, cada 1u de volume de negociação gerado não será desperdiçado, tornando-a muito justa.
Por exemplo, na competição de negociação spot de ZBT (), o prêmio total foi de 7.720.000 tokens (
7.720.000 × 54.243,50246 / 19e8 = 220,4 peças
Além disso, a competição de negociação à vista também oferece uma certa quantia de renda garantida aleatória. Normalmente, contanto que você acumule 500u rapidamente, receberá essa renda garantida. Basta comprar 250u e vender imediatamente. Por exemplo, com ZBT, Little Seal recebeu 40 moedas aleatoriamente.
Como controlar a depreciação de comissões
A concorrência no mercado spot, obviamente, tem desvantagens, sendo a mais problemática o aumento das taxas. Os tokens Alpha geralmente têm taxas de apenas 0,01%, mas as taxas de negociação spot para usuários comuns são de 0,1%, o que é 10 vezes mais caro que o Alpha 🤨🤨.
Portanto, nas primeiras rodadas de participação dos Little Seals na competição de negociação à vista, todos eles se esforçaram cuidadosamente para eliminar as taxas de transação.
Tomando o ZBT como exemplo, a taxa de transação para negociação à vista é deduzida da seguinte forma: 0,1% do ZBT recebido na compra e 0,1% do USDT recebido na venda. Nesse modelo, qualquer preço à vista precisa aumentar apenas 1/0,999² vezes para cobrir exatamente a taxa de transação.
Isso pode ser rigorosamente comprovado matematicamente, mas não o farei aqui.
Anteriormente, a pequena foca sempre calculava o preço exato em que atingiria o ponto de equilíbrio usando a calculadora, depois abria uma ordem limitada no mercado à vista e definia uma ordem de take-profit antecipadamente ao preço exato em que atingiria o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se eu comprasse a um preço de 0,1870, o preço que eu calculava antecipadamente como sendo o preço exato em que atingiria o ponto de equilíbrio era: 0,1870/0,999^2 = 0,1874.
Observação: O preço de equilíbrio real é 0,1873745617489, mas o preço do par de negociação spot ZBT só pode ter quatro casas decimais, portanto, apenas 0,1874 pode ser inserido aqui.
Estranhamente, toda vez que faço um pedido como este, a Binance me notifica que minha ordem de take profit foi "rejeitada", me obrigando a vender manualmente 😡😡, como mostrado na imagem abaixo (observe o texto em vermelho):
Inicialmente, isso me confundiu e me irritou 😡. Após alguma investigação, descobri o motivo: depois que uma ordem limite é colocada, uma taxa ZBT de 0,1% é deduzida como taxa de transação, fazendo com que a ordem de take-profit "pense que você não vendeu quantidade suficiente" e a rejeite, impedindo que a venda automática seja concluída.
Quem conhece a Binance Alpha sabe que as ordens reversas da Alpha não apresentam esse problema. A Binance Futures também não.
O design de negociação spot da Binance pode parecer estranho, mas é intencional, pois força o uso de BNB para compensar as taxas de transação. Isso nos leva ao próximo tópico deste post: usar $BNB como taxa de transação para obter um desconto de 25% nas taxas de transação spot.
Aproveite um desconto de 25% nas taxas de negociação à vista ao usar BNB como taxa de comissão.
Sim, é exatamente o que o subtítulo significa. Usando o BNB, você pode obter um desconto de 10% nas taxas de contratos, mas não falaremos sobre contratos neste post.
Há muitos detalhes diabólicos aqui, e você sofrerá se não tomar cuidado. Deixe-me explicar em detalhes.
Inicialmente, eu estava muito relutante em usar o BNB porque achava seu preço instável e, ao usá-lo para taxas de transação, o valor era fixado pelo preço de mercado. Também menosprezava a taxa de 25%, pensando que não valia muito. No entanto, depois de somar as taxas de transação dos meus concorrentes, por exemplo, do Morpho, fiquei chocado.
Como você pode ver claramente na imagem, gastei um total de 51,55 USDT + 26,73 de taxas Morpo para participar desta competição, o que equivale a um pouco mais de 100 USDT.
Na verdade, depois de deduzir as taxas de transação, obtive um lucro total de 73 USDT ao participar da competição de negociação spot da Morpheo. No entanto, as taxas de transação sozinhas somaram 100 USDT. Se eu tivesse usado o desconto do BNB, poderia ter economizado até 25 USDT, o suficiente para várias refeições fartas.
Percebi também que, mesmo com a volatilidade do BNB, usá-lo para compensar taxas de transação ainda é muito vantajoso. Além disso, não preciso comprar uma grande quantidade de BNB de uma só vez; basta comprar uma quantidade moderada quando estou aumentando o volume de negociação. Por mais volátil que seja, é impossível que seu valor caia 25% repentinamente.
Outra vantagem de usar BNB como forma de transação é que as ordens de stop-loss vinculadas a ordens limitadas podem ser executadas automaticamente e nunca mais serão rejeitadas. Isso é muito importante, pois vender manualmente é realmente muito difícil.
Lembrete importante: Para usar BNB como pagamento de taxas de transação, o BNB deve estar em sua conta de negociação à vista (ou em sua conta de negociação de futuros, se for um contrato futuro). Se estiver em sua conta de gestão de patrimônio, você não receberá esse benefício. Além disso, você precisa ativar a opção de desconto para BNB nas configurações do aplicativo.
Além disso, usar BNB como taxa de transação reduz a taxa para 0,075%, mas o modelo muda. O fator de aumento de preço de equilíbrio passa a ser 1,00075/0,99925 vezes, observe que este não é o 1/0,99925² vezes mencionado anteriormente. Na verdade, a diferença entre esses dois valores é muito pequena, mas eles são fundamentalmente diferentes. Uma demonstração matemática rigorosa poderia ser fornecida aqui, mas será omitida.
Ainda não existe nenhuma maneira de reduzir ainda mais as perdas com taxas de transação? Claro que existe, e essa maneira é através de reembolsos e cupons de desconto em taxas de transação.
Cupons de desconto em taxas não são algo comum, mas sim uma promoção ocasional, que não será abordada neste post.
Desconto
Muitas pessoas provavelmente já usaram códigos de indicação ou links de cadastro fornecidos por influenciadores digitais ao se registrarem na Binance. Esses influenciadores costumam dizer que usar seus códigos e links de indicação gera comissões.
No entanto, com o passar do tempo, a maioria das pessoas provavelmente se esqueceu disso. Não há nada de misterioso nisso, mas há muitos detalhes e negócios obscuros envolvidos. Já criei uma publicação separada especificamente para explicar tudo. Não se esqueça de clicar para ler e adicionar esta publicação aos seus favoritos; isso pode te economizar mais taxas de transação do que você imagina 🤩🤩.
Atualmente, o sistema de reembolso de taxas da Binance oferece um reembolso máximo de 20% para usuários convidados, tanto para negociação à vista quanto para futuros, e esse reembolso é calculado automaticamente pelo sistema. Qualquer reembolso que alegue ser superior a esse valor não é necessariamente uma fraude, mas você definitivamente deve ficar atento.
Supondo que você tenha recebido o reembolso de 20% na taxa de negociação à vista e usado o desconto BNB, a taxa atual seria de 0,1% × 75% × 80% = 0,06%, e o aumento de preço de equilíbrio seria de 1,0006/0,9994 vezes.
Uma nova questão surge: mesmo que a taxa de transação seja tão baixa quanto 0,06%, ela ainda não é zero. Isso significa que participar de negociações à vista não resultará em perdas?
Como pessoa inteligente, você provavelmente já percebeu que algo está errado: a pequena foca usou ordens limitadas e ordens de take-profit, mas, na verdade, continua mantendo posições perdedoras e apostando que o lucro compensará as taxas de transação.
Apostar nunca acaba bem, seja em competições de alpha trading ou spot trading. Little Seal🦭 sempre foi contra manter posições perdedoras. Então, a seguir, discutiremos estratégias para inflar o volume de negociação em competições, que é o foco principal deste artigo.
Entendendo o spread do livro de ofertas: Seu maior inimigo na inflação artificial do volume de negociações.
O que vou discutir a seguir aplica-se não apenas ao mercado à vista, mas também a contratos de alpha e futuros. Portanto, por favor, entenda com atenção.
Apostar na alta dos preços e manter posições perdedoras é uma estratégia fadada ao fracasso; uma única aposta errada pode acabar com metade do trabalho de um mês, ou até mesmo de um mês inteiro. Portanto, considere uma estratégia como esta: compre a preço de mercado e venda imediatamente a preço de mercado. Pense nas perdas ideais ou médias a longo prazo para essa estratégia. Seria apenas uma perda de 0,06% x 2 em taxas de transação?
Claro que não.
Isso introduz o conceito de spread do livro de ofertas. Nos mercados de negociação (incluindo criptomoedas, ações, futuros, etc.), o spread do livro de ofertas refere-se à diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. A fórmula é simples:
Spread = Preço de venda - Preço de compra
Por exemplo, o gráfico a seguir mostra o livro de ofertas da moeda AT:
No gráfico, o preço de venda (ask) em vermelho é de 0,0956 com um volume de ordens de 856 USDT, enquanto o preço de compra (bid) em verde é de 0,0955 com um volume de ordens de 1,79k USDT.
Neste ponto, se você executar a estratégia mencionada anteriormente com 100 USDT, comprará imediatamente ao melhor preço de venda (ask), a 0,0956, e em seguida venderá imediatamente ao melhor preço de compra (bid), a 0,0955.
Em outras palavras, além da taxa de transação de 0,06% x 2, essa estratégia também fará com que você perca imediatamente 100 * 0,0001 / 0,0956 devido à presença do spread, o que é muito maior do que a perda com a taxa de transação.
Como não especulamos sobre as flutuações de preços, mas simplesmente "compramos ao preço de mercado e vendemos imediatamente ao preço de mercado", e realizamos muitas transações em vez de apenas uma, o desgaste causado pelo spread existe sistematicamente.
Além disso, embora os preços das criptomoedas estejam sempre em constante flutuação, os lucros e prejuízos resultantes dessas flutuações, sob essa estratégia, são aleatórios a longo prazo e podem se compensar mutuamente. No entanto, o desgaste do spread não ocorre porque o spread se mantém estável.
Isso pode parecer um pouco confuso, mas é matemática, é probabilidade. Você pode parar e tentar entender com cuidado. Sinta-se à vontade para argumentar se discordar; se discordar, você está certo.
Como você deve ter percebido, para uma criptomoeda com boa liquidez, o spread é essencialmente equivalente à precisão do preço. Portanto, quanto mais dígitos no preço e quanto maior o preço, menor o desgaste do spread. O BNB a um preço de 1030,58 tem um desgaste de spread menor do que o BNB a um preço de 850,21.
Isso mesmo, o desgaste por dispersão é aproximadamente igual à precisão do preço dividida pelo preço da moeda.
Ao longo de um período de tempo, como uma semana ou meio mês, o preço de uma moeda sempre se mantém dentro de uma determinada faixa, portanto, a taxa de desgaste da moeda é fácil de estimar.
Eliminação da propagação: discussão adicional sobre a "técnica de propagação ecológica" desta foca.
Usando a estratégia mencionada anteriormente, o desgaste por dispersão não pode ser eliminado. Felizmente, porém, há espaço para otimização. Essa é a "técnica de pintura verde" que Little Seal mencionou diversas vezes ao compartilhar sua estratégia de pontuação alfa:
Negocie somente quando o gráfico de velas de 1 minuto mostrar uma barra verde. Evite barras vermelhas ou quedas bruscas no preço.
Somente quando os registros de transações mais recentes mostrarem uma tendência "verde consecutiva" você deve usar o alpha rapidamente para comprar ou vender na direção oposta (coloque uma ordem de compra a um preço mais alto e uma ordem de venda a um preço mais baixo, e a transação será executada imediatamente).
Qualquer investidor de alto nível que não tenha a coragem de "colocar ordens de compra a preços mais altos e ordens de venda a preços mais baixos" não compreendeu o mecanismo de correspondência do livro de ordens de uma corretora centralizada. É essencial entender esse mecanismo.
O princípio é simples: colocar uma ordem de compra a um preço mais alto permite que você capture imediatamente o melhor preço de venda disponível no livro de ofertas. Não se preocupe se a ordem for executada ao preço mais alto que você escolheu, a menos que haja apenas 100 ordens de venda ao melhor preço de venda e você compre diretamente 10.000 ações. Duvido que você seja tão imprudente. O mesmo princípio se aplica a colocar uma ordem de venda a um preço mais baixo.
O uso dessa "técnica de greening" pode aumentar consideravelmente a probabilidade de venda pelo mesmo preço (preço de venda igual ao preço de compra), podendo até mesmo resultar em uma venda por um preço superior ao de compra.
Dessa forma, o desgaste da linha será reduzido em certa medida. A eliminação completa é impossível, e você não deve fantasiar ou se esforçar para alcançar esse objetivo, pois você não é profeta nem deus.
O que você realmente precisa fazer é gerar retornos estáveis para si mesmo a longo prazo.
Os princípios do trading spot e do alpha trading são exatamente os mesmos, exceto pelo fato de que a interface de trading spot do aplicativo Binance não possui a função de ordem reversa. No entanto, você pode usar uma ordem a mercado. Ela requer apenas três cliques rápidos, o que testa sua agilidade, mas a minha é bastante rápida. Em um mercado em tendência ou consolidação, você também pode usar uma ordem limite + ordem de take profit, mas eu não recomendo, pois você pode ser facilmente pego de surpresa por quedas repentinas de preço.
Em resumo: o limite máximo ideal de desgaste é a taxa de transação de [0,06% x 2] mais o desgaste por dispersão de [precisão do preço dividida pelo preço da moeda]. Esse máximo pode ser reduzido usando a "técnica da onda verde".
Por favor, tenha essa conclusão em mente e esforce-se para alcançá-la.
Aqueles cujo desempenho prático for pior do que isso são aconselhados a rever seu desempenho com mais atenção.
A pequena foca já colocou essa estratégia em prática na competição de negociação spot da AT.
No aplicativo Binance, você pode acompanhar seu volume de negociação à vista e as taxas de transação.
O aplicativo Binance possui um recurso um tanto oculto que permite acompanhar rapidamente os dados de negociação à vista de um token específico dentro de um período de tempo determinado, o que é muito conveniente. O ponto de acesso a esse recurso é mostrado na imagem abaixo:
A interface de estatísticas é mostrada abaixo e é bastante intuitiva à primeira vista:
Vale ressaltar que essa funcionalidade apresenta alguns bugs conhecidos e é bastante idiota:
Não consigo selecionar hoje como data de início para as estatísticas. Se eu seleciono hoje, o aplicativo automaticamente define o dia anterior. Suspeito que seja um problema de versão do aplicativo, pois algumas pessoas não têm esse problema.
Quando não se usa BNB para taxas de transação, por exemplo, se você comprar 1000 tokens MORPHO, será deduzido 1 MORPHO como taxa. Se você vender os 999 MORPHO restantes, o sistema presumirá, de forma absurda, que você ainda possui 1 MORPHO. 😅😅
Devido a esses erros, recomenda-se prestar atenção apenas a três pontos de dados: volume de compra, volume de venda e taxas de transação. Os demais dados são imprecisos.
Outro ponto a observar é que, se você não usar BNB como taxa de transação, o sistema deduzirá as taxas dos tokens que você comprar e do USDT que você vender. Essas taxas estão incluídas nos valores de compra e venda.
Outras precauções
1️⃣ Estatísticas sobre o volume de transações da concorrência:
As regras estipulam que as taxas de transação não estão incluídas no volume de negociação. No entanto, com base na minha observação, isso de fato ocorre quando o BNB apresenta as taxas de transação mais altas. Mas se você não usar BNB, as taxas de compra de tokens e venda de USDT ainda estarão incluídas no volume de negociação.
2️⃣ Em relação ao horário de atualização do volume total de transações da concorrência:
As regras não afirmam isso explicitamente, mas, com base na minha observação, costumava atualizar às 8h da manhã todos os dias no fuso horário East 8, mas recentemente parece estar atualizando a cada hora.
3️⃣ Lembre-se de clicar no botão "Enter":
Se você não clicar no botão "Entrar", nenhuma das suas negociações será contabilizada. Lembre-se disso!
4️⃣ Em relação à inscrição no evento e à distribuição de prêmios:
O aspecto mais frustrante das competições de negociação à vista é o momento da distribuição das recompensas. A página de regras do evento geralmente apenas informa um prazo, mas não especifica o horário, e as recompensas muitas vezes são distribuídas repentinamente antes do esperado.
A área de resgate de recompensas está localizada na "Central de Recompensas" dentro da central de funções. Recomenda-se configurá-la como um atalho na página inicial e verificá-la diariamente.
Os eventos geralmente têm dois pontos de entrada: "Eventos de Lançamento de Novas Moedas" e "Arena de Negociação Spot", mas os eventos recém-lançados não aparecerão imediatamente em nenhum desses pontos de entrada.
É recomendável ativar todas as notificações no aplicativo Binance e ficar atento aos anúncios de eventos mais recentes, pois isso é muito importante para garantir as recompensas mínimas.
5️⃣ Sobre proteção contra riscos
Como as recompensas das competições de negociação à vista geralmente são distribuídas mais de dez dias após o término do evento, o preço da moeda pode despencar durante esse longo período. Por exemplo, a moeda AT, que sofreu desvalorização recentemente.
Portanto, meu conselho é usar alavancagem, se possível, mas certifique-se de ter margem suficiente (recomendo 10 vezes a margem) e fique de olho nas taxas de financiamento.
No último índice AT, hesitei e não fiz hedge a tempo, o que me colocou à beira da liquidação. Enquanto escrevo este post hoje, essa ação de péssima qualidade continua a despencar.
Link para atividades recentes
A mais recente competição de negociação à vista é esta: Spot Trading Feast 4, clique para ir diretamente para lá.
Este evento é diferente dos anteriores. Em vez de distribuir os prêmios proporcionalmente com base no volume de transações, eles são divididos em níveis de acordo com a classificação, o que é um pouco decepcionante.
Portanto, não recomendo que você participe ativamente dessa atividade; sugiro apenas que receba o auxílio mínimo para despesas de subsistência.
No entanto, o prêmio total deste evento é em XPL, e os pares de negociação em Hefei são todos de moedas populares, não moedas ruins como AT da última vez, que só sabiam como despencar.
Então, a pequena foca vai tentar a sorte neste evento.
—————————————————
Escrever isso não foi fácil, então, se você achou útil, deixe um joinha antes de ir embora!