Perspectiva Semanal do Mercado de Ações dos EUA
Segunda-feira: Situação real das compras após o rebalanceamento do índice
Esta semana, o ajuste do NDX é bastante crucial, com a inclusão de ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER. O índice S&Y também teve ajustes, com MRVL e FLEX entrando no S&Y 500.
Portanto, na segunda-feira, precisamos observar se as ações relacionadas ao rebalanceamento terão uma alta seguida de queda e se os ativos de AI / semicondutores de alta beta continuarão a receber volume, com foco no fluxo de capital durante os primeiros 30 minutos a 2 horas após a abertura.
Quarta-feira: Primeira divulgação de resultados da CBRS após a listagem
A CBRS teve um grande hype antes do IPO, mas as flutuações após a listagem foram significativas, então esta divulgação de resultados está essencialmente validando uma questão: o valuation elevado em AI dado pelo mercado tem suporte suficiente em termos de crescimento de receita, pedidos e qualidade de clientes?
Se os resultados da CBRS forem fortes, o mercado pode continuar a negociar opções de AI ASIC e alternativas que não sejam da NVDA.
Quinta-feira: O ponto-chave desta semana, entre 4:00 e 4:30 da manhã, horário de Pequim, divulgação de resultados da MU.
Os resultados da MU são o ponto de validação mais importante da expansão da infraestrutura de AI nesta semana, pois o capital já se espalhou para: HBM, DRAM, NAND, SSDs empresariais, embalagens avançadas, materiais e equipamentos.
Os resultados da MU devem responder a duas perguntas:
1: Os preços de armazenamento e a demanda por AI ainda estão acelerando?
2: As expectativas do mercado para HBM e DRAM não estão supervalorizadas?
A orientação anterior dada foi uma receita de 33,5 bilhões de dólares, margem bruta de cerca de 81%, e lucro por ação de 19,15 dólares, enquanto Wall Street espera um lucro por ação de 20,25 dólares. Como a Micron superou amplamente suas próprias orientações no último trimestre, a probabilidade de que esta divulgação de resultados também exceda as expectativas não é baixa, mas o quanto específico ainda não é certo. O mais importante será ver como a gestão vai direcionar o próximo trimestre.
Se a MU não apenas superar as expectativas de lucro, mas também fornecer uma orientação forte, a cadeia de armazenamento e a expansão da infraestrutura de AI poderão continuar a subir sem problemas.
Segunda-feira: Situação real das compras após o rebalanceamento do índice
Esta semana, o ajuste do NDX é bastante crucial, com a inclusão de ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER. O índice S&Y também teve ajustes, com MRVL e FLEX entrando no S&Y 500.
Portanto, na segunda-feira, precisamos observar se as ações relacionadas ao rebalanceamento terão uma alta seguida de queda e se os ativos de AI / semicondutores de alta beta continuarão a receber volume, com foco no fluxo de capital durante os primeiros 30 minutos a 2 horas após a abertura.
Quarta-feira: Primeira divulgação de resultados da CBRS após a listagem
A CBRS teve um grande hype antes do IPO, mas as flutuações após a listagem foram significativas, então esta divulgação de resultados está essencialmente validando uma questão: o valuation elevado em AI dado pelo mercado tem suporte suficiente em termos de crescimento de receita, pedidos e qualidade de clientes?
Se os resultados da CBRS forem fortes, o mercado pode continuar a negociar opções de AI ASIC e alternativas que não sejam da NVDA.
Quinta-feira: O ponto-chave desta semana, entre 4:00 e 4:30 da manhã, horário de Pequim, divulgação de resultados da MU.
Os resultados da MU são o ponto de validação mais importante da expansão da infraestrutura de AI nesta semana, pois o capital já se espalhou para: HBM, DRAM, NAND, SSDs empresariais, embalagens avançadas, materiais e equipamentos.
Os resultados da MU devem responder a duas perguntas:
1: Os preços de armazenamento e a demanda por AI ainda estão acelerando?
2: As expectativas do mercado para HBM e DRAM não estão supervalorizadas?
A orientação anterior dada foi uma receita de 33,5 bilhões de dólares, margem bruta de cerca de 81%, e lucro por ação de 19,15 dólares, enquanto Wall Street espera um lucro por ação de 20,25 dólares. Como a Micron superou amplamente suas próprias orientações no último trimestre, a probabilidade de que esta divulgação de resultados também exceda as expectativas não é baixa, mas o quanto específico ainda não é certo. O mais importante será ver como a gestão vai direcionar o próximo trimestre.
Se a MU não apenas superar as expectativas de lucro, mas também fornecer uma orientação forte, a cadeia de armazenamento e a expansão da infraestrutura de AI poderão continuar a subir sem problemas.
