O guru das ações de cabelo branco, Serenity @aleabitoreddit, está de olho nas últimas ações, e eu organizei tudo para vocês.
As imagens 5, 6 e 7 estão na seção de comentários.
Resumindo diretamente:
O foco principal dela não é simplesmente comprar grandes ações de IA, mas sim apostar nos segmentos mais críticos da infraestrutura de IA:
CPO, 1.6T, fotônica de IA, InP, lasers, SiPh, semicondutores compostos.
As principais apostas de alto Conviction / heavy bag são:
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.
Mais defensivas e com uma base de portfólio são:
TSEM, SOI.PA, COHR.
As de alto beta e linhas auxiliares incluem:
Harmônicos verdes, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.
Outras direções mencionadas por ela incluem:
NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.
A lógica dela é bem clara:
A IA continua se desenvolvendo, não apenas precisando de mais GPUs,
mas também de transmissão de dados mais rápida, interconexões ópticas mais robustas, fornecimento de energia mais estável, e uma cadeia de suprimentos mais local.
Portanto, o que ela busca não são as ações mais quentes, mas sim as posições que mais facilmente podem se tornar gargalos na cadeia de suprimentos de IA.
Esta lista não é uma recomendação de compra, não é um conselho de investimento! #Serenity
As imagens 5, 6 e 7 estão na seção de comentários.
Resumindo diretamente:
O foco principal dela não é simplesmente comprar grandes ações de IA, mas sim apostar nos segmentos mais críticos da infraestrutura de IA:
CPO, 1.6T, fotônica de IA, InP, lasers, SiPh, semicondutores compostos.
As principais apostas de alto Conviction / heavy bag são:
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.
Mais defensivas e com uma base de portfólio são:
TSEM, SOI.PA, COHR.
As de alto beta e linhas auxiliares incluem:
Harmônicos verdes, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.
Outras direções mencionadas por ela incluem:
NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.
A lógica dela é bem clara:
A IA continua se desenvolvendo, não apenas precisando de mais GPUs,
mas também de transmissão de dados mais rápida, interconexões ópticas mais robustas, fornecimento de energia mais estável, e uma cadeia de suprimentos mais local.
Portanto, o que ela busca não são as ações mais quentes, mas sim as posições que mais facilmente podem se tornar gargalos na cadeia de suprimentos de IA.
Esta lista não é uma recomendação de compra, não é um conselho de investimento! #Serenity
