Relatório finalizado. Abaixo está o relatório diário de sentimento do mercado cripto para 16 de junho de 2026:
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📌 1. Visão Geral em Uma Frase
O memorando de reconciliação entre EUA e Irã confirma que será assinado nesta sexta-feira, o Estreito de Ormuz está reabrindo gradualmente, um fundo de reconstrução de $300 bilhões foi iniciado, e os ativos de risco globais estão se valorizando em massa. O S&P 500 atingiu uma nova máxima histórica, o Nasdaq disparou 3,07%, e o ETH chegou a subir 10% e ultrapassar $1840 durante o dia, com o mercado cripto experimentando uma rara alta generalizada sob a pressão macroeconômica. No entanto, o índice de medo e ganância ainda permanece na zona de medo em 25, com a recuperação emocional atrasada em relação ao repique dos preços, e o índice de resistência das altcoins emitindo um sinal de venda, o risco de seguir a alta a curto prazo merece atenção.
Mudança em 24h: Sentimento +25 (em relação a ontem) | BTC ↗0,8% | ETH ↗4,1% | SOL ↗3,9% | VIX 16,2 (normal) | Volume ↗69% | Liquidações ↗51% | DXY ↘0,4% (7d) | SPX ↗1,7% | Ouro ↗2,9% (multi-source)
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📰 2. Principais Notícias e Narrativas das Últimas 24 Horas
Tema 1: Reconciliação EUA-Irã — Catalisador central desta alta
Informação 1: As partes dos EUA e Irã confirmaram que assinarão um memorando de entendimento de reconstrução de $300 bilhões em 19 de junho (sexta-feira), o vice-presidente dos EUA, Pence, indicou que Trump pode comparecer à cerimônia de assinatura em Genebra. O Estreito de Ormuz foi totalmente reaberto na última sexta-feira, a Marinha dos EUA começou a levantar o bloqueio no mar. (BlockBeats)
Informação 2: Os EUA e o Irã assinaram um MOU de fundo de reconstrução de $300 bilhões, Israel se recusa a retirar tropas do Líbano tentando sabotar o processo de negociação, mas os EUA fez concessões ao Irã. O UBS afirma que o acordo EUA-Irã aliviou a pressão sobre o aumento das taxas pelo Fed, esperando que o próximo ajuste ocorra em 2027 com cortes. (BlockBeats)
Informação 3: A Fitch Ratings aponta que, após a reabertura total do Estreito de Ormuz, o mercado global de petróleo deve retornar a um estado de superprodução em cerca de um mês, as expectativas de queda nos preços do petróleo são positivas para ativos de risco. (BlockBeats)
Tema 2: O mercado de ações dos EUA atinge novos máximos históricos, liderado pelos setores de tecnologia/IA
Informação 4: O Dow Jones subiu 702 pontos, atingindo um novo máximo histórico, o Nasdaq subiu 3,07%, as quatro principais ações de chips de memória atingiram novos máximos históricos. O S&P 500 fechou em 7554 pontos, com um aumento de 24 horas de 1,65%. (BlockBeats, Yahoo Finance)
Informação 5: A SpaceX teve uma alta de quase 20% no dia, com Musk aumentando sua riqueza em $139 bilhões em um único dia, totalizando um patrimônio superior a $1,11 trilhões. A Nvidia levantou $85 bilhões em demanda de investidores através de uma emissão de dívida, planejando arrecadar $20 bilhões em financiamento de longo prazo a baixo custo. (BlockBeats)
Informação 6: A Amazon anunciou um investimento de bilhões de dólares em um parque de centros de dados no Missouri, que deve criar mais de 400 empregos de longo prazo, o entusiasmo pelo investimento em infraestrutura de IA continua. (BlockBeats)
Tema 3: O mercado cripto se valoriza, com ETH liderando
Informação 7: O Bitcoin ultrapassou $67,000, depois recuou para cerca de $66,315. O ETH teve um aumento de mais de 10% em 24 horas, alcançando $1,849, enquanto o SOL subiu 3,9%. A capitalização total do mercado é de $2,35 trilhões, com volume de 24 horas de $140,8 bilhões, e a participação de mercado do BTC é de 56,48%. (BlockBeats, CoinGecko, Binance)
Informação 8: O volume de negociação de contratos perpétuos da SpaceX na Binance ultrapassou $9 bilhões, com participação de mercado superior a 60%, a narrativa da SpaceX está impulsionando a atividade no mercado de derivativos cripto. (BlockBeats)
Tema 4: Rotação de Setores e Rankings de Alta/Baixa
Informação 9: Rotação de setores da CoinGecko: Quantum-Resistant +20,6%, Moedas de Privacidade +13,2%, Ferramentas de Mercado de Previsão +21,0% lideram; NFT -13,6%, GameFi -17,4%, Ecossistema de Veneza -8,5% são os piores, com saídas de capital evidentes nas áreas de jogos/NFT. (CoinGecko)
Informação 10: Rankings de aumento da Binance USDT: JTO +30,0%, SPCXB (SpaceX) +18,6%, ZRO +16,3% lideram; Rankings de queda: PHB -70,0%, BETA -64,0%, VIB -63,3% e outras moedas de baixa liquidez despencam, atenção que oscilações extremas muitas vezes são sinais de exaustão de liquidez em pequenas capitalizações. (Binance)
Tema 5: Eventos de Segurança e Financiamento de VC
Informação 11: O protocolo DeFi Thetanuts Finance foi atacado, resultando em perdas de cerca de $2,1 milhões. Executivos da Trezor alertam que o caminho do 'All-In ETF' para Bitcoin é a maior ameaça, comprometendo os princípios de auto-custódia. (BlockBeats)
Informação 12: O financiamento cripto caiu por sete trimestres consecutivos, com investidores preferindo projetos mais maduros. A empresa de energia TAR completou uma rodada de sementes de $27 milhões, o pagamento transfronteiriço El Dorado completou uma rodada A de $9 milhões (liderada pela Paradigm), e a corretora de servidores de IA Hydra Host completou um financiamento de $100 milhões (com participação da Nvidia). (BlockBeats)
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⚠️ 3. Aviso de Risco e Observações para Amanhã
Risco 1: Geopolítica Instável — Israel se recusa a retirar tropas do Líbano, tentando sabotar as negociações, a situação no Oriente Médio continua incerta. → Observação: Se algum evento destrutivo ocorrer antes da cerimônia de assinatura na sexta, os ativos de risco podem recuar significativamente; condição de falha: se a assinatura ocorrer sem problemas, o prêmio geopolítico pode diminuir ainda mais e o otimismo persistir. (BlockBeats, análise)
Risco 2: Índice de Medo e Ganância Defasado — F&G ainda está em 25 (medo), a recuperação de preço está desconectada da recuperação emocional, os participantes do mercado ainda mantêm uma postura defensiva. → Observação: Se F&G continuar abaixo de 30, mas o preço não cair, pode ser um sinal de acumulação contínua; condição de falha: se F&G subir rapidamente para 50+, fique alerta para uma correção após o excesso emocional. (OrangeX, análise)
Risco 3: Aumento Exponencial de Liquidações — Liquidações de $466 milhões em 24h (+51%), indicando volatilidade severa em níveis altos, com grandes quantidades de capital alavancado sendo liquidadas. → Observação: Se o volume de liquidações cair para abaixo de $200 milhões no dia seguinte, isso indicará que a limpeza de alavancagem foi concluída e a alta será mais saudável; condição de falha: se o volume de liquidações continuar a subir para $800 milhões ou mais, o mercado entrará em uma espiral de liquidações em cadeia. (Coinglass, análise)
Risco 4: Sinal de Venda para Altcoins — O indicador de fundo e topo BB para altcoins está em Sell, o índice de desvio da relação de contratos long/short = Caution, sinalizando risco de perseguição a altcoins. → Observação: Se a relação ETH/BTC continuar a se fortalecer (atualmente 0.0271), a temporada de altcoins pode se prolongar; condição de falha: se o índice de resistência das altcoins mudar para Hold ou Buy, o risco será eliminado. (BlockBeats BTI, análise)
Risco 5: Aumento Repentino de Volume, mas Sustentabilidade em Dúvida — Volume de 24h de $191,2 bilhões (+69%), mas volumes impulsionados por notícias geralmente são difíceis de sustentar. → Observação: Se o volume se mantiver acima de $120 bilhões nas próximas 48h, confirmará a entrada de capital adicional; condição de falha: se o volume cair para abaixo de $70 bilhões, o mercado retornará a uma fase de baixa volatilidade. (Coinglass, análise)
Risco 6: Alerta do Mercado de Opções — Diferença de prêmio IV ETH-BTC de 16,13pp, ultrapassando o limite de 15%, indicando que a emoção de especulação em altcoins está aquecida. → Observação: Se a diferença de prêmio se expandir para 20pp ou mais, o risco de bolha em altcoins aumenta; condição de falha: se a diferença de prêmio cair para abaixo de 10pp, a emoção do mercado voltará a ser racional. (Deribit, análise)
Declaração de Não Conselho Financeiro: Este relatório fornece apenas dados de mercado e análises de sentimentos, não constitui qualquer conselho de compra ou venda.
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📅 Calendário de Eventos Chave da Semana
16 de junho (segunda-feira) — Abertura do mercado de ações dos EUA aproveitando a força da última sexta-feira, atenção se os setores de semicondutores e IA conseguem continuar a alta → Se continuar forte, será bom para o cripto (bullish) (análise)
17 de junho (terça-feira) — Publicação dos dados de vendas no varejo dos EUA → Se superar as expectativas, será bom para ativos de risco (bullish); se ficar abaixo das expectativas (bearish) (análise)
18 de junho (quarta-feira) — Publicação da ata da reunião do FOMC do Fed → O mercado aguarda indicações sobre o caminho de cortes de juros, neutro e levemente bullish (neutral/bullish) (análise)
19 de junho (sexta-feira) — Cerimônia de assinatura do memorando de entendimento de reconciliação EUA-Irã (Genebra) → Se tudo ocorrer bem, o risco geopolítico diminuirá significativamente (bullish); se houver problemas, será negativo (bearish) (BlockBeats)
20 de junho (sábado) — Vencimento mensal de opções de Bitcoin, valor nominal cerca de $5 bilhões → Geralmente ocorre aumento de volatilidade antes e depois do vencimento, atenção ao efeito Gamma (neutral com volatilidade) (análise)
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📊 Parte Dois: Dados e Análise Técnica
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🧭 4. Avaliação do Sentimento do Mercado
Avaliação Geral: +25/100
Avaliações de 5 Itens:
Sentimento da Notícia: +45/100 — A reconciliação EUA-Irã domina a preferência por risco global, o S&P e o Nasdaq atingem novos máximos históricos, com o cenário de notícias cripto globalmente positivo. Mas eventos de segurança DeFi e a queda no financiamento de VC oferecem alguma proteção. (BlockBeats, análise)
Preço/Volume: +25/100 — BTC teve leve alta de +0,8%, ETH se destacou com +4,1%, SOL +3,9%. O volume disparou 69% para $191,2 bilhões, um aumento significativo, mas que precisa ser validado em termos de sustentabilidade. A participação de mercado do BTC se manteve em 56,48%, com sinais iniciais de altcoins se recuperando. (Binance, CoinGecko, Coinglass)
Atividade DEX/meme: +10/100 — A limitação da API do GeckoTerminal impossibilitou a obtenção de dados sobre pools na cadeia Solana. O conceito da SpaceX SPCXB +18,6%, JTO +30% apresentaram atividades, mas CREAM +65% e PHB -70% revelam oscilações extremas que indicam forte natureza especulativa de moedas de baixa liquidez, a falta de dados DEX leva a uma avaliação conservadora. (Binance, Dexscreener, análise)
Macroeconomia/ETF/Liquidez: +45/100 — O SPX atingiu um novo máximo histórico com +1,65%, o VIX caiu para 16,2 (intervalo normal), o DXY enfraqueceu para 99,65 (7d -0,4%), o US10Y se estabilizou em 4,47%, e o ouro subiu +2,94%, mostrando que o aversão ao risco e a preferência por risco coexistem. A fraqueza do dólar é positiva para ativos cripto. (Yahoo Finance, BlockBeats)
Alavancagem e Risco: -5/100 — O volume de liquidações aumentou 51% para $466 milhões, o prêmio futuro do BTC é negativo (leve desconto), mas os futuros de ETH e SOL estão próximos do par, com taxas de financiamento misturadas. O índice de resistência das altcoins = Sell, o índice de desvio de contratos long/short = Caution. O risco geral de alavancagem é neutro com uma tendência cautelosa. (Coinglass, Binance, BlockBeats BTI, CoinGecko)
Lista Completa dos Indicadores de Fundo e Topo da BlockBeats:
· Índice de Pulsação do Mercado: Sinal de compra/venda calculado com base em 11 indicadores (valor de referência: <20 compra potencial, >80 venda potencial)
· Índice de Liquidez Geral do Mercado: Hold
· Índice de Liquidez do Bitcoin: Hold
· Índice de Liquidez do Ethereum: Hold
· Índice Acumulado de Liquidez do Bitcoin nas últimas 24 horas: Hold
· Liquidez Geral do Mercado (em Bitcoin): Hold
· Índice de Desvio da Relação de Contratos Long/Short: Caution
· Índice de Resistência das Altcoins: Sell
· Prêmio BTC/USD da Bitfinex: Hold
· Prêmio USDC/USDT: Hold
· Taxa de Empréstimo de USDT na Binance: Buy
· Taxa de Financiamento Anualizada Ponderada pelo Volume: Buy
Total: 2 Buy / 2 Sell / 7 Hold — Os indicadores mostram divergência nos sinais de fundo e topo do mercado, em geral neutro (BlockBeats)
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📊 5. Dados Principais do Mercado e Alavancagem
BTC: $66,315, 24h +0,84%, volume de 18,546 BTC ($1,23 bilhões), intervalo $65,354-$67,292. O gráfico de 24h apresenta um padrão de 'V invertido', com uma alta que ultrapassou $67,000 antes de recuar. Prêmio futuro: mark $66,279 vs index $66,312, leve desconto de -0,05%, taxa de financiamento -0,000518%, as posições short têm leve vantagem. (Binance, CoinGecko)
ETH: $1,795, 24h +3,93%, volume de 463,976 ETH ($828 milhões), intervalo $1,709-$1,850. Desempenho significativamente melhor que o BTC, a relação ETH/BTC subiu para 0,0271. Prêmio futuro: mark $1,794 vs index $1,795, próximo do par, taxa de financiamento +0,002926%, posições long têm leve vantagem. (Binance, CoinGecko)
SOL: $73,95, 24h +3,57%, volume de 3,093,718 SOL ($227 milhões), intervalo $70,66-$76,09. Seguindo a recuperação do ETH, o ecossistema na cadeia está ativo. Prêmio futuro: mark $73,91 vs index $73,95, próximo do par, taxa de financiamento +0,001791%, neutro com leve tendência bullish. (Binance, CoinGecko)
Global: Capitalização Total $2,35 trilhões, volume de 24h $140,8 bilhões (CoinGecko)/$191,2 bilhões (Coinglass), participação de mercado do BTC 56,48%. A variação do BTC.D em 24h foi insignificante, a participação de mercado das altcoins aumentou ligeiramente. (CoinGecko, Coinglass)
Alavancagem dos Derivativos: OI total de contratos BTC $59,2 bilhões, taxa de financiamento mais alta HTX +1,0%, mais baixa Bitget -0,49%. OI total de contratos ETH $35,2 bilhões, taxa de financiamento mais alta BYDFi +1,0%, mais baixa Deepcoin -1,41%. OI total de contratos SOL $7 bilhões, taxa de financiamento mais alta HTX +1,0%, mais baixa WhiteBIT -3,09%. Atenção: as taxas de financiamento de ETH/SOL são geralmente positivas, a pressão de posições long está aumentando. As taxas de financiamento do BTC são misturadas, com divergência significativa. (CoinGecko derivatives, mais de 51 exchanges combinadas)
Dados de Liquidações: Total de liquidações em 24h $466 milhões (+51,13%). A relação long/short global é de 50,47:49,53, na Binance é de 51,18:48,82, com posições long ligeiramente em vantagem. O aumento significativo nas liquidações indica movimentos bruscos em níveis altos que liquidaram muitas posições alavancadas. Se a maioria das liquidações forem de posições long, fique alerta para vendas em pânico; se forem de short, indica um mercado de squeeze. (Coinglass)
Comparação de OI entre plataformas (14 de junho): Binance OI $18,67 bilhões, Bybit OI $9,03 bilhões, Hyperliquid OI $6,47 bilhões. As três principais plataformas tiveram um aumento em OI em relação ao dia anterior, com Binance liderando o volume de $26,4 bilhões. (BlockBeats contract)
Painel Macroeconômico:
· SPX: 7,554, 24h +1,65%, novo máximo histórico → Positivo para ativos de risco
· VIX: 16,20 (-1,48), intervalo normal (15-20) → O medo do mercado está diminuindo
· DXY: 99,65, 24h +0,09%, 7d -0,38% → O enfraquecimento do dólar é positivo para cripto
· US10Y: 4,472%, 24h +5,3bp, 7d -10,4bp → A queda nas taxas de juros de longo prazo é positiva
· Ouro: $4,339, 24h +2,94% → Ouro e BTC subiram juntos, mostrando coexistência de aversão ao risco e preferência por risco
· Correlação BTC-SPX: Correlação positiva, ações dos EUA em alta → BTC segue em alta (Yahoo Finance, BlockBeats, análise)
Volatilidade de Opções:
· BTC ATM IV: 34,95% → Intervalo de baixa volatilidade (<40%), o mercado de opções precifica estabilidade de curto prazo para BTC
· ETH ATM IV: 51,08% → Intervalo normal (40-60%), acima de BTC
· Diferença de prêmio IV ETH-BTC: 16,13pp → Ultrapassando o limite de 15%, a especulação em altcoins está evidente
· Comparação de VIX: VIX 16,2 vs IV ETH 51,08, a volatilidade cripto é muito maior que a do mercado tradicional, conforme esperado (Deribit)
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🔥 6. Moedas Populares e Fluxo de Capital
A seguir, 5 ativos de interesse com base em popularidade de busca + aumento de preço + suporte narrativo, não é um conselho de compra:
1. ZEC - Zcash (multi-chain): $518,28, 24h +9,7%, capitalização de $8,69 bilhões (classificação #14). DEX: Liquidez do pool Solana Raydium de $138 milhões, mas volume de 24h de apenas $67 mil (baixa atividade na cadeia). Catalisador: O setor de moedas de privacidade lidera (+13,2%), narrativa de Resistência a Quantum em alta, expectativa de atualização da marca Zcash. Risco: Volume de negociação DEX na cadeia é extremamente baixo, a alta depende de CEX e não da demanda na cadeia, liquidez é mais centralizada. (CoinGecko, Dexscreener, BlockBeats netflow)
2. HYPE - Hyperliquid (Hyperliquid): $66,99, 24h +4,5%, capitalização de $14,87 bilhões (classificação #10). DEX: Volume na cadeia Hyperliquid de $13,7 milhões, relação de compra e venda 73,272:44,531 (1,65:1, tendendo para long). Catalisador: O ecossistema Hyperliquid continua a crescer, o fluxo líquido de HYPE na cadeia Solana de $1,12 milhão é o primeiro. Risco: Moeda de alta capitalização pode ter espaço limitado para crescimento a curto prazo, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos deve ser monitorada. (CoinGecko, Dexscreener, BlockBeats netflow)
3. SPCXB - SpaceX xStock (BSC): $200,84, 24h +19,7%, capitalização de $30 milhões. Catalisador: SpaceX teve alta de quase 20% no dia, a riqueza de Musk disparou, a narrativa da SpaceX reflete diretamente no mercado cripto. A alta nos setores de IA e espaço do Nasdaq impulsionou. Risco: Incerteza regulatória sobre ações tokenizadas, reformas na estrutura do mercado da SEC podem afetar esses tokens, com capitalização extremamente baixa e volatilidade intensa. (CoinGecko, BlockBeats, Binance)
4. UNI - Uniswap (multi-chain): $2,83, 24h +9,5%, capitalização de $1,75 bilhões (classificação #48). DEX: Liquidez na cadeia Arbitrum de $544 mil, volume de $117 mil, relação de compra e venda 316:216 (tendendo para long). Catalisador: O setor DeFi se aquece, as reformas na estrutura do mercado da SEC são vistas pelas instituições como 'a variável regulatória cripto mais crucial' deste ano, podendo favorecer a negociação AMM e ações tokenizadas. Risco: O volume de negociação DEX na cadeia é relativamente pequeno, a principal negociação de UNI ocorre em CEX e não na cadeia. (CoinGecko, Dexscreener, BlockBeats)
5. JTO - Jito (Solana): $0,73, 24h +30,0%, segundo na lista de aumentos de USDT da Binance. DEX: Liquidez do pool Solana Orca de $1,3 milhão, volume de $2,29 milhões, relação de compra e venda 1,03:1 (neutro). Catalisador: Aumento repentino na Binance, narrativa MEV/LSD do ecossistema Solana. Risco: Após um aumento de 30% em um único dia, a probabilidade de correção é alta, a relação de compra e venda DEX na cadeia próxima de 1:1 falta direção. (Binance, Dexscreener)
Fluxo de Capital na Cadeia Solana BlockBeats top10_netflow:
· HYPE: Fluxo líquido de $1,12 milhão (token mapeado na cadeia Solana)
· ZEC: Fluxo líquido de $930 mil (token mapeado na cadeia Solana)
· SPYX: Fluxo líquido de $704 mil (token mapeado no S&P 500)
· BP: Fluxo líquido de $449 mil
· JLP: Fluxo líquido de $306 mil (token Jupiter LP) (BlockBeats)
A API do GeckoTerminal está limitando o acesso hoje (429), dados sobre pools em tendência/nova na cadeia Solana estão ausentes. A atividade no DEX da cadeia Solana deve ser acompanhada por dados complementares a serem fornecidos posteriormente.
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🤖 Perspectiva Exclusiva do Agente de IA
A seguir, uma análise de cenários com pesos de probabilidade com base em todas as fontes de dados, não constitui um conselho de negociação.
Cenário 1 (probabilidade: 45%, confiança: alta): A assinatura entre EUA e Irã ocorre sem problemas, a preferência por risco continua. O BTC oscila entre $66,000-$68,000 antes de romper para acima de $68,000, o ETH continua a liderar acima de $1,900, e o SOL segue para acima de $78. Condições-chave: Não haver eventos destrutivos antes da cerimônia de assinatura na sexta, o mercado de ações dos EUA se mantém forte, e o VIX não rebota acima de 20. Se ocorrer, então o objetivo do BTC: $68,500, ETH: $1,950.
Cenário 2 (probabilidade: 35%, confiança: média): Realização de lucros após a confirmação positiva. O mercado já absorveu parcialmente as expectativas de reconciliação entre EUA e Irã (SPX atingindo novo máximo), e após a assinatura, pode ocorrer uma venda do noticiário. O BTC recua para a faixa de $64,000-$65,000, o ETH retorna para $1,720, e o SOL ajusta para $71. Condições-chave: O volume de negociação encolhe para abaixo de $100 bilhões, o prêmio futuro do BTC se expande, e o F&G não se recupera. Se ocorrer, então o objetivo do BTC: $64,500, ETH: $1,730.
Cenário 3 (probabilidade: 20%, confiança: baixa): Escalada da situação no Oriente Médio ou evento macro de cisne negro. Se Israel conseguir obstruir ou se ocorrer um imprevisto na cerimônia de assinatura, o prêmio de risco geopolítico pode retornar. O BTC rapidamente cai abaixo de $63,000, o ETH cai para $1,600, e o SOL para $65. Condições-chave: Rumores sobre o fechamento do Estreito de Ormuz voltam a surgir, o VIX sobe rapidamente para 25+, e o ouro se comporta inversamente ao BTC (BTC cai, ouro sobe). Se ocorrer, então o objetivo do BTC: $61,000, ETH: $1,580.
As informações acima são baseadas nas atuais avaliações de probabilidade e não constituem um conselho de negociação.