Hoje fiz uma movimentação, e a mensagem principal é: apostar que o FOMC não vai se tornar hawkish, mantendo o risk-on para semicondutores.
Fiz três coisas:
1. Comprei SOXX
Usei o ETF de semicondutores para expressar o beta geral, não apostando apenas na AMD. Os semicondutores asiáticos já estão liderando uma recuperação violenta, com as bolsas da Ação, Coreia e Japão se mostrando fortes; empresas como Samsung, Hynix e Kioxia estão dando sinais no setor de armazenamento/hardware de IA.
2. Fiz um spread de call 240/290 para NET 7/17
A Cloudflare é, na minha opinião, a infraestrutura fundamental para a era de geração automática de código/IA e aplicações web. Cada vez mais pessoas vão implantar sites, APIs, serviços de borda, segurança, CDN e gateways de IA; a Cloudflare é mais como serviços públicos da internet, não um SaaS comum.
3. Após a alta da AMD, vendi uma call 800C para 7/31
Não estou bearish em relação à AMD, apenas estou coletando um prêmio de opção em um ponto de extrema alta. Se a AMD realmente chegar a 800, eu aceito fazer uma redução parcial de posição. O ponto chave é que eu não vendi uma call de strike baixo próximo, pois não quero me expor novamente ao risco de gamma curto.
A principal avaliação desta negociação:
IA é a linha principal, e o FOMC é uma perturbação.
O Federal Reserve pode não ser dovish, mas eu aposto que não vai ser hawkish a ponto de derrubar a mesa.
Se realmente se tornar hawkish, eu aceito a perda; se não o fizer, quero me beneficiar da exposição à alta dos semicondutores e infraestrutura de IA.
Registro pessoal de negociação, não constitui conselho de investimento. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
Fiz três coisas:
1. Comprei SOXX
Usei o ETF de semicondutores para expressar o beta geral, não apostando apenas na AMD. Os semicondutores asiáticos já estão liderando uma recuperação violenta, com as bolsas da Ação, Coreia e Japão se mostrando fortes; empresas como Samsung, Hynix e Kioxia estão dando sinais no setor de armazenamento/hardware de IA.
2. Fiz um spread de call 240/290 para NET 7/17
A Cloudflare é, na minha opinião, a infraestrutura fundamental para a era de geração automática de código/IA e aplicações web. Cada vez mais pessoas vão implantar sites, APIs, serviços de borda, segurança, CDN e gateways de IA; a Cloudflare é mais como serviços públicos da internet, não um SaaS comum.
3. Após a alta da AMD, vendi uma call 800C para 7/31
Não estou bearish em relação à AMD, apenas estou coletando um prêmio de opção em um ponto de extrema alta. Se a AMD realmente chegar a 800, eu aceito fazer uma redução parcial de posição. O ponto chave é que eu não vendi uma call de strike baixo próximo, pois não quero me expor novamente ao risco de gamma curto.
A principal avaliação desta negociação:
IA é a linha principal, e o FOMC é uma perturbação.
O Federal Reserve pode não ser dovish, mas eu aposto que não vai ser hawkish a ponto de derrubar a mesa.
Se realmente se tornar hawkish, eu aceito a perda; se não o fizer, quero me beneficiar da exposição à alta dos semicondutores e infraestrutura de IA.
Registro pessoal de negociação, não constitui conselho de investimento. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
