Todo mundo está focado em cortes de juros e entradas institucionais, mas a geopolítica pode se tornar o cisne negro que ninguém está precificando.
A nova estrutura EUA-Irã está caminhando para um acordo que inclui alívio de sanções, liberação de ativos congelados e um congelamento temporário da expansão nuclear do Irã. Curiosamente, Israel não faz parte diretamente do acordo, e a crítica dentro de Israel tem crescido porque muitos acreditam que o acordo não aborda suas preocupações centrais de segurança.
Isso levanta uma pergunta desconfortável:
O que acontece se Israel decidir agir de forma independente e as tensões militares voltarem a aumentar?
Qualquer quebra no cessar-fogo atual pode fazer os preços do petróleo subirem, aumentar a incerteza nos mercados e desencadear um evento de aversão a risco em mercados globais. Alguns analistas já alertam que ataques no Líbano ou um conflito renovado poderiam colocar em risco o acordo.
E lembre-se:
O Bitcoin ainda está sendo negociado perto de regiões em que o sentimento é extremamente otimista.
Quando todos esperam preços mais altos, os mercados geralmente punem a maioria.
Um choque geopolítico repentino + realização de lucros + alavancagem excessiva poderiam ser a receita perfeita para uma correção brusca.
Imagine acordar com:
• O petróleo disparando.
• Ações caindo.
• Liquidações se acelerando.
• $BTC caindo 10-20% em dias.
A maioria das pessoas está se preparando para US$ 150 mil.
Pouquíssimas pessoas estão se preparando para um movimento que assusta todo mundo primeiro.
A história mostrou que os mercados muitas vezes se movem na direção que prejudica o maior número de participantes.
Eu estou pessimista no longo prazo? Não.
Mas, no curto prazo, acho que o mercado está perigosamente complacente.
Qual é a sua opinião?
O Bitcoin está indo para novas máximas primeiro, ou os traders estão subestimando o risco geopolítico?