Uma mudança bem evidente recentemente é que muitos traders que antes só olhavam para BTC e ETH começaram a discutir com mais frequência empresas de tecnologia dos EUA como NVDA, MSFT e TSLA.
Especialmente depois desta nova onda de IA, o clima das discussões no mercado já é muito diferente do que era nos dois anos anteriores. Antes, as pessoas falavam principalmente sobre qual MEME vai dobrar de valor e qual Layer2 ainda teria oportunidades; agora, em muitos grupos de trading, começou a surgir um estilo diferente: “Como será o relatório de resultados da Nvidia esta noite?”, “A receita de IA da Microsoft vai de novo superar as expectativas?”, “O iPhone com IA realmente tem avanços concretos?”
Às vezes até dá a sensação de que a fronteira entre o círculo do Crypto e o das ações dos EUA está ficando cada vez mais nebulosa. Por um longo tempo, as ações dos EUA e o Crypto pareciam dois mundos paralelos: as pessoas que negociavam moedas achavam o ritmo das ações dos EUA lento demais, e os participantes das ações dos EUA achavam a volatilidade do Crypto grande demais. Mas, com o rali de IA, os limites entre os dois lados começaram a se dissipar claramente.
A causa não é complicada. Nesta rodada, os ativos que realmente ganham dinheiro e conseguem capturar o bônus da IA estão, em grande parte, concentrados nos gigantes de tecnologia listados nos EUA.
Por exemplo, a NVIDIA.
Agora, a NVDA já não é apenas uma empresa de chips; ela se parece mais com um fornecedor de infraestrutura para todo o setor de IA. Seja para modelos grandes, agentes de IA, robôs ou direção autônoma, quase tudo depende de GPUs. Por isso, muitos usuários de Crypto, embora ainda estejam falando de moedas meme ou de “altcoins” por cima, na prática acompanham diariamente o desempenho dos balanços da Nvidia.
A Microsoft também é assim. No passado, muita gente associava a Microsoft ao Office e ao Windows, mas agora cada vez mais investidores a veem como um ativo central de IA. O posicionamento com a OpenAI, a Azure, o Copilot etc. fez a Microsoft voltar ao centro do palco da tecnologia.
Até mesmo a Apple tem sido muito discutida recentemente pelo mercado; a principal razão também são suas ações mais recentes na área de IA.
Há um fenômeno claro nos mercados de capitais: enquanto uma empresa conseguir ter uma ligação forte com a IA, o capital volta a atribuir a ela um novo preço. Essa disposição também vem se propagando gradualmente para a própria ecologia de negociação do Crypto. Observação da plataforma WEEX mostra que a atividade de negociação de ativos de tecnologia como NVDA, TSLA, AAPL e QQQ está aumentando de forma bem evidente.
Em outras palavras, cada vez mais traders não estão mais satisfeitos em negociar apenas Crypto. Porque o foco ao qual o capital global dá mais atenção está mudando. IA, computação, gigantes de tecnologia, stablecoins, ETFs de ações dos EUA etc. estão criando cada vez mais forte interligação com o mercado de Crypto.
Por exemplo, a alta dos ativos relacionados à Circle reflete o impacto da narrativa das stablecoins. O USDC, como uma das infraestruturas importantes do mundo Crypto, também tem chamado bastante atenção para seu desenvolvimento por trás.
É também por isso que muita gente começa a acreditar que, no futuro, talvez não exista mais uma fronteira tão claramente definida entre “ações dos EUA” e “Crypto”. As finanças tradicionais estão fazendo a tokenização em blockchain; o Crypto está se tornando um ativo; e os ativos de tecnologia estão se tornando a direção para a qual o capital global mais presta atenção.
Em certa medida, esta nova onda de IA não está apenas mudando o setor de tecnologia; também está mudando a configuração do mercado de investimentos. Vale a pena acompanhar continuamente, daqui para frente, os balanços financeiros dos grandes gigantes da tecnologia e o progresso da implantação de IA.