O preço das ações da Analog Devices subiu 52% este ano e 87% nos últimos 12 meses, superando o mercado em geral. Esse rali será colocado à prova na quarta-feira, quando a empresa divulgar seus resultados financeiros. Também pode anunciar a aquisição da Empower assim que hoje.
as ações têm se saído bem nos últimos meses, impulsionadas pela demanda contínua por seus produtos em setores como data centers, automotivo, aeroespacial e defesa, e saúde.
A empresa estará sob os holofotes nos próximos dois dias. De acordo com a Bloomberg, a Analog Devices está considerando adquirir a Empower, uma empresa que fabrica chips reguladores de tensão para processamento de IA e data centers. Este negócio, se anunciado, ocorre em um momento em que os gastos com IA estão acelerando.
A Bloomberg nota que o tamanho potencial do negócio será de cerca de $1,5 bilhão, tornando-se a maior aquisição desde que gastou $21 bilhões comprando a Maxim Integrated em 2021. Antes disso, comprou a Linear Technology em um negócio de $14,8 bilhões, que expandiu seu portfólio de chips analógicos.
As ações da Analog Devices reagirão a seus resultados financeiros, que fornecerão mais informações sobre seus negócios. Os resultados mais recentes mostraram que sua receita aumentou para $3,6 bilhões no primeiro trimestre fiscal, com seu crescimento acelerando em todos os mercados finais.
Em uma declaração, a administração observou que as reservas foram impulsionadas por sua força em industriais e seu negócio de nuvem de data center. A receita saltou 30%, enquanto sua receita operacional disparou 103% para $997 milhões.
A empresa canalizou alguns desses lucros para pagar seus dividendos e recompra de ações. Gastou $1 bilhão em dividendos e recompra no primeiro trimestre fiscal e $4,47 bilhões no ano passado.
Os analistas estão otimistas de que a empresa publicará resultados financeiros fortes amanhã. A estimativa média é que sua receita saltou 33,23% no trimestre, chegando a $3,52 bilhões. Seus ganhos por ação devem ir de $1,85 para $2,91 no mesmo período do ano passado.
Um desafio chave para a empresa é que ela se tornou bastante cara, com o índice preço-lucro projetado subindo para 49. Seu múltiplo é mais alto que a mediana do setor de 31 e sua média de cinco anos de 43.
O gráfico diário mostra que o preço das ações da ADI atingiu o pico de $434 este mês, à medida que a alta ganhou força. Ele permaneceu acima do nível de resistência crucial em $363, seu ponto mais alto em fevereiro.
As ações permaneceram acima de todas as médias móveis. Por exemplo, a média móvel de 100 dias permanece em $342, muito abaixo do atual $418.
Há também o risco de que as duas linhas do indicador MACD tenham formado um padrão de cruzamento de baixa. O Índice de Força Relativa da Analog Devices formou uma divergência de baixa ao cair de 80 para os atuais 63.
Portanto, há um risco de que as ações possam recuar e retestar o suporte em $363. Isso seria um padrão de quebra e reteste, que é um sinal comum de reversão de alta na análise técnica.
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