Pontos-chave:
No mercado à vista, os traders podem comprar e vender criptomoedas com entrega imediata.
Enquanto isso, no mercado futuro, os traders compram e vendem contratos de derivativos que representam o valor de determinados ativos.
A negociação de futuros é uma das opções preferidas entre os traders experientes, pois pode gerar lucros independentemente da direção do mercado.
O mercado à vista oferece uma variedade de ativos digitais que os traders podem comprar e manter, enquanto o mercado de futuros dá aos traders a oportunidade de lucrar com pequenas flutuações de preços em qualquer direção.
Normalmente, o mercado à vista é onde commodities, moedas, ações e títulos são negociados com entrega instantânea. Em contraste, o mercado de futuros completa a entrega do activo subjacente e do contrato de futuros numa data futura predeterminada.
Os mercados à vista e de futuros são um ecossistema importante para ativos financeiros tradicionais. Esses mercados desempenham um papel igualmente importante para as criptomoedas.
Aqui, você compreenderá as principais diferenças entre negociar nesses dois mercados.
O que é negociação criptográfica à vista?
A negociação à vista de criptomoeda é o processo de compra e venda de ativos digitais como Bitcoin e Ethereum com entrega instantânea. Em outras palavras, a criptomoeda é transferida diretamente entre os participantes do mercado (compradores e vendedores). No mercado à vista, você tem propriedade direta da criptomoeda e tem direito a direitos legais, como direito de voto para o fork principal ou participação no staking.
Exchanges como a Binance facilitam atividades de negociação à vista, permitindo que os usuários realizem transações fiduciárias para criptomoedas e de criptomoeda para criptomoeda. As bolsas à vista atuam como intermediários para compradores e vendedores fazerem ofertas e pedidos em um ativo criptográfico. Se a oferta ou oferta for correspondida, a troca facilitará a negociação. As bolsas à vista operam 24 horas por dia / 7 dias por semana. Isso significa que você pode comprar e vender criptografia a qualquer momento.
Por exemplo, você deseja comprar Bitcoin usando moeda fiduciária (USD) no mercado à vista. Nesse cenário, você pode entrar no mercado à vista da bolsa de criptomoedas para procurar um par de negociação BTC/USD e, em seguida, colocar uma ordem de compra no preço e quantidade desejados para execução. Após concluir a transação, seus tokens serão armazenados em uma carteira spot, onde você poderá armazená-los até que seu valor aumente. Ou você pode converter seus tokens para comprar outras altcoins que você acredita que aumentarão de valor.
Ao manter criptomoeda no mercado à vista, você pode se beneficiar potencialmente da valorização do capital à medida que o valor da sua criptomoeda aumenta com o tempo.
O que é negociação de futuros criptográficos?
No mercado futuro, você negocia contratos que representam o valor de uma determinada criptomoeda. Ao comprar um contrato futuro, você não possui o ativo subjacente. Em vez disso, você tem um contrato para comprar ou vender uma criptomoeda específica em uma data futura. Portanto, a propriedade de contratos de futuros não proporciona benefícios económicos como voto e apostas.
Os contratos futuros de criptografia oferecem proteção contra volatilidade e movimentos adversos de preços no ativo subjacente. Além disso, os Futuros de Bitcoin são uma ferramenta proxy para os comerciantes especularem sobre o preço futuro de uma criptomoeda específica.
Com os contratos futuros, você pode tirar vantagem quando ocorre volatilidade nos preços. Independentemente de os preços subirem ou caírem, os contratos futuros permitem que você participe facilmente dos movimentos das criptomoedas. Em outras palavras, você pode especular sobre os preços das criptomoedas sem precisar comprar o ativo subjacente.
Se você espera que o valor de um ativo suba, você comprará um contrato futuro para abrir uma posição comprada. Se você espera que o valor do ativo caia, você venderá para abrir uma posição vendida. Lucro ou perda dependerá dos resultados de suas previsões.
As bolsas de derivativos, como a Binance Futures, facilitam a negociação de produtos derivativos, como futuros de criptografia. Assim como as bolsas à vista, as bolsas de derivativos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A principal diferença entre bolsas à vista e bolsas de derivativos é que as bolsas de derivativos possuem mecanismos de proteção e gestão de risco, como fundos de seguros, devido à natureza complexa dos produtos.
Negociação de futuros criptográficos versus negociação de futuros criptográficos Crypto Spot Trading: Compreendendo as principais diferenças
1. Alavancagem – Os traders são atraídos para o mercado futuro por causa da alavancagem. A alavancagem torna a negociação de futuros muito eficiente em termos de capital. Por exemplo, para comprar 1 BTC no mercado à vista, você precisaria de milhares de dólares – US$ 50.000 com base na taxa de câmbio vigente no mercado. Com um contrato futuro, você pode abrir uma posição futura de BTC a um custo menor. Isso só pode ser feito com o uso de alavancagem. Quanto maior a alavancagem, menos fundos serão necessários para abrir uma posição. Em contraste, a negociação à vista não oferece alavancagem. Por exemplo, você tem apenas 5.000 USDT. Nesse caso, você só pode pagar USDT 5.000 em Bitcoin.
2. Flexibilidade na escolha de Long ou Short – Ao comprar Bitcoin no mercado à vista, você só obtém lucro se o preço subir. No entanto, em condições de mercado em baixa, você não pode obter lucro. Os contratos futuros permitem que você lucre com movimentos de preços de curto prazo, independentemente da direção dos preços. Mesmo que o preço do Bitcoin caia, você pode participar da queda do preço e negociar seguindo seu impulso. Com os contratos de futuros, os traders podem desenvolver estratégias de negociação sofisticadas, por exemplo, vendas a descoberto, arbitragem, negociação de pares e muito mais. Além disso, os contratos futuros também são utilizados para se proteger contra o risco de queda dos preços e proteger as carteiras da extrema volatilidade dos preços. Os mineiros e os proprietários de longo prazo utilizam frequentemente contratos de futuros para proteger as carteiras de riscos inesperados.
3. Liquidez – O mercado futuro oferece profunda liquidez com volumes mensais no valor de trilhões. Por exemplo, o mercado de futuros de Bitcoin gera um volume de negócios médio mensal de 2 biliões de dólares, muito maior do que o volume de negociação do mercado à vista de Bitcoin. A sua forte liquidez apoia o processo de descoberta de preços e permite aos traders realizar transações no mercado de forma rápida e eficiente. Os mercados líquidos estão geralmente associados a menos riscos porque há sempre alguém disposto a assumir o outro lado de uma determinada posição e os traders sofrerão menos derrapagens.
4. Futuros vs. Preços de Futuros À vista - O preço de uma criptomoeda no mercado à vista é o preço aplicável a todas as transações à vista, conhecido como preço à vista. Compradores e vendedores determinam o preço spot criptográfico através de um processo económico, nomeadamente oferta e procura. Em contraste, os preços futuros baseiam-se no preço à vista prevalecente mais o custo de transporte durante o período anterior à entrega. A base é o custo de carregamento de um contrato futuro. Esta base pode ser um número positivo ou negativo. Uma relação de base positiva significa que os preços futuros estão sendo negociados acima dos preços à vista e vice-versa. A base pode flutuar devido a mudanças na oferta e na demanda, mas devido ao mecanismo de arbitragem, a base será zero no dia do vencimento.
Negocie Futuros de Criptomoedas na Binance
A Binance Futures oferece uma ampla variedade de instrumentos de futuros de criptomoedas, proporcionando aos traders e investidores diversas maneiras de entrar no mercado.
Os usuários podem acessar duas gamas de produtos futuros:
Contratos Futuros com Margem em USD – Suporta contratos perpétuos e de entrega com alavancagem de até 125x e liquidados em USDT e BUSD. Saiba mais sobre as especificações do contrato com margem em dólares aqui.
Contratos Futuros com Margem em Moeda – Suporta contratos perpétuos e de entrega com alavancagem de até 125x e liquidados em criptomoeda. Saiba mais sobre as especificações do contrato com margem em moeda aqui.
Os contratos com margem em dólares e com margem em moeda visam atender às necessidades específicas dos usuários. Estes contratos oferecem flexibilidade e diversidade, permitindo aos utilizadores negociar contratos futuros financiados por uma vasta seleção de ativos negociáveis. Esses contratos também oferecem vantagens estratégicas em diversas condições de mercado, permitindo aos usuários aumentar os retornos.
Se você planeja negociar contratos futuros, deve compreender os prós e os contras dos diferentes tipos de contratos futuros existentes. Para aproveitar ao máximo a negociação de futuros, recomendamos:
Encontrando a Bolsa Certa - A Binance Futures oferece uma gama completa de produtos de derivativos de criptomoedas, como futuros perpétuos, opções, tokens alavancados e futuros trimestrais.
Diversificação de Contratos - Considere o uso de dois tipos de contratos futuros. Para traders com posições de longo prazo, negoceiam contratos trimestrais com margem em moeda porque não cobram taxas de financiamento e otimizam os lucros em condições de mercado em alta. Para traders ativos, os contratos com margem em USD proporcionam a flexibilidade de negociar com uma moeda de liquidação em contratos futuros com margem em USD, eliminando a necessidade de conversão para outra criptomoeda.
Cobrir
A negociação à vista é fácil de entender e intuitiva para a maioria dos iniciantes. Dessa forma, esta escolha é perfeita para usuários que são novos na negociação de criptografia. No entanto, a negociação de futuros oferece vantagens estratégicas e permite aumentar os lucros.
A negociação de futuros pode ser lucrativa se você tiver o conhecimento correto e as técnicas de gerenciamento de risco para evitar grandes perdas. Portanto, você deve desenvolver uma estratégia e realizar a devida diligência antes de negociar futuros e compreender os benefícios e riscos.
Leia estes artigos úteis para obter mais informações sobre como adicionar criptomoedas ao seu portfólio:
(Blog) Negociação de futuros de criptografia: o que você precisa saber antes de começar
(Blog) Risco de criptografia futura e gerenciamento de dinheiro: 5 coisas que você pode fazer para gerenciar melhor o risco comercial
(Suporte) Visão geral dos produtos e recursos da Binance Futures
(Academia)Como construir um portfólio criptográfico equilibrado
E muitos mais tópicos de perguntas frequentes sobre Binance Futures…
