Ele chegou, trazendo sua mais recente posição para nós.

O tão aguardado pesquisador da OPENAI, Leopold Aschenbrenner, acaba de divulgar a mais nova posição em AI do fundo SAF.

Deixa eu resumir em uma frase:
Fazer long em energia + racks + armazenamento;
Fazer short em chips lógicos complexos (GPU/ASIC/fundição/ litografia).

Comprou opções Put de até 8,46 bilhões,
na verdade, eu prefiro ver isso como uma proteção contra o mercado super aquecido do primeiro trimestre, e não uma visão totalmente bearish.

As cinco maiores posições atuais deste trimestre:

1. Empresa de células de combustível BE — 879M (mas ele reduziu a posição)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (ele aumentou a posição)
4. Meu amado IREN — 401M (ele aumentou a posição)
5. CORZ — 389M (também reduziu)

Novas ações criadas. Vamos eliminar os long de pequenas posições.
As novas direções principais são três:
1. TE (fotovoltaica local, novo quebra-cabeça de geração)
2. SHAZ (pequeno jogador em poder de AI, apostando na segunda camada)
3. HIVE (minerações investindo em AI)

Liquidou completamente as três linhas secundárias de AI,
1. Comunicação óptica (LITE, COHR)
2. Cadeia de gás natural (EQT, LBRT)
3. Minerações de segunda linha + terceirização de segunda linha (CIFR, HUT, TSEM)

Muito interessante,
eu vi que esse irmão ainda comprou o Bit Deer do Wu Jihan.

Parece que ele realmente tem uma visão positiva sobre os data centers,
e não aposta na capacidade de execução de uma única empresa.

Vamos copiar o dever de casa, camaradas.