Depois de olhar o último 13F do jovem tubarão dos fundos, Leopold, percebi que muita gente pode estar indo na direção errada?
Acabei de ver o último 13F da SA LP e, sinceramente, me deu um frio na espinha, porque muitos ainda estão tentando adivinhar qual aplicação de AI vai bombar e qual modelo é mais forte, enquanto eles já estão analisando quem vai realmente cobrar a conta na era da AI.
Se você olhar de perto a posição dele, vai perceber uma coisa: ele não está apostando em coisas chamativas ou nas últimas tendências de AI, mas sim em energia, armazenamento, poder computacional e data centers, que são os trabalhos mais pesados e sujos.
AVGO, ORCL, TSM, SMU, CORZ, IREN, APLD, CLSK, basicamente tudo isso.
Falando francamente, essa galera não está mais focada em como minerar ouro, mas sim em vender pás, construir estradas, puxar fios e erguer pedágios.
Muita gente fica de olho na IA todos os dias, achando que os robôs, agentes e tudo que conversa com você será o mais lucrativo, mas quando os clusters de IA conseguirem juntar milhares de GPUs, o gargalo pode nem ser o modelo.
Mas sim, falta energia.
Sem espaço.
Sem data center.
Sem lugar para enfiar as GPUs.
O mais interessante é que enquanto investem pesado em IA, estão colocando bilhões em opções de venda. NVDA, SMH, AVGO, ASML, TSM, todos estão segurando seguro.
Esse movimento é bem interessante.
Os pequenos investidores estão otimistas, entrando de cabeça e gritando fé todos os dias.
Os grandes estão otimistas, primeiro entram de cabeça e então colocam o colete à prova de balas.
Muita gente acha que a diferença entre os experts e os comuns é que eles conseguem ver melhor.
Estou começando a achar que não é bem assim.
A verdadeira diferença é que eles já estão pensando em como se proteger enquanto estão lucrando.
A maior sensação ao terminar é uma frase: o jogo da IA está longe de acabar, mas a segunda metade pode não ser sobre quem tem o melhor modelo, e sim quem está vendendo água, energia e pás por trás.
Veja a verdadeira posição do mestre SA LP, não aposte tudo em SMH, NVDA 😆
1. WhaleWisdom (o mais útil)
URL direta: whalewisdom.com/filer/situatio…
Você pode ver:
● Últimas posições
● Dez principais ações em carteira
● Aumentar ou reduzir posições
● Mudanças trimestrais históricas
● Proporção de posições
2. Quiver Quant (interface intuitiva)
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Ideal para ver:
● Gráfico de posições
● Distribuição do setor
● Valor de mercado total
● Posição de cada ação
3. Site oficial da SEC (mais confiável)
URL: sec.gov/edgar/search/
Pesquisar:
Consciência Situacional LP
Você pode ver o arquivo original 13F oficial.