Muita gente está pensando em aumentar significativamente seus portfólios em cripto, mas poucos consideram os riscos potenciais. Então, como podemos mitigar o risco no mercado cripto?
•Entenda o Ciclo do Mercado de Cripto.
O mercado cripto se movimenta em ciclos, assim como as estações de chuva e seca. Se definirmos a tendência errada e entrarmos na estação errada, nosso portfólio não crescerá. De acordo com os cálculos do ciclo de halving, devemos ficar mais atentos em 2025, pois desde o fundo em 2022, o cripto subiu por três anos seguidos.
•Gestão adequada de portfólio.
É crucial implementar uma gestão adequada do portfólio e definir o tamanho apropriado das posições. O Bitcoin deve continuar representando a maior parte do portfólio (50–70%). As demais alocações devem ser menores devido ao potencial de alto risco e volatilidade, bem como à tendência do Bitcoin de apresentar “rallies isoladas” quando muitos outros criptoativos estão em queda.
•Criar uma matriz de correlação entre diferentes ativos.
É importante observar o mapa de calor das correlações entre vários criptoativos. Bitcoin e Ethereum geralmente têm uma forte correlação positiva. Os RWA e os ativos de camada 1 também apresentam correlação. Ao analisar essas correlações, podemos determinar a composição adequada do portfólio para evitar riscos e criar uma carteira diversificada.
•Diversificação baseada no tempo.
Essa abordagem pode ser implementada de acordo com as mudanças nas condições do mercado. Por exemplo, em um mercado de alta, podemos assumir uma postura agressiva com tokens de beta elevado e, depois, migrar para stablecoins durante um mercado de baixa. Outra opção é rebalancear o portfólio em favor do Bitcoin quando o mercado tende a se mover lateralmente. Assim, podemos adotar diferentes estratégias conforme mudam as condições do mercado.