Análise mensal do mercado cripto (05.18)
Resumo:
1. O que significa a disparada das taxas de juros dos títulos de longo prazo dos EUA?
2. A explosão das ações dos EUA, a inflação em alta e os novos recordes de rendimento dos títulos, um desses três está definitivamente errado.
3. Vamos detalhar as ações dos EUA.
4. A liderança do movimento do XLF.
5. O Bitcoin não cai porque o mercado de ações está forte.
6. A escolha do Bitcoin durante a correção do mercado de ações
Operações:
1. $BTC posição short em aberto, take profit em 58000;
2. $ETH posição short em aberto, take profit em 1610;
3. $SOL posição short em aberto, take profit em 55.5
4. Olhando para o curto prazo, o Bitcoin tem uma oportunidade muito clara de long na faixa de 74500-75000; para manter a alta, a linha de 74000 não pode ser quebrada por um fechamento diário. A resistência mais clara no curto prazo está em torno de 79300, e essa resistência deve diminuir com o tempo.
5. No dia, 76300 é um suporte com alta probabilidade de sucesso
No que diz respeito ao mercado de ações, eu construí três camadas de posições short (Nasdaq 24500, 25000, 26000), e após cada alta de 1000 pontos no Nasdaq, eu adicionarei mais uma camada de short, com o tempo das minhas posições atuais em torno de 12-13 meses. Agora, muitas pessoas esperam que o Nasdaq ultrapasse os 30000 pontos; se realmente acontecer, provavelmente teremos uma queda muito acentuada depois. Contudo, a probabilidade de o Nasdaq estar no topo em torno de 26500 também existe, já que a correção é esperada a curto prazo, e ao olhar para o médio prazo, após as trocas de presidentes do Fed, o mercado de ações geralmente tem uma queda de dois dígitos nos seis meses seguintes. Isso significa que o Nasdaq deve recuar para abaixo de 24000 antes do final do ano, e do ponto de vista cíclico, a força do mercado de ações é difícil de se sustentar até 2027.
Meu posicionamento em ouro tem sido mantido por um longo tempo; historicamente (seja em 2011, 1996 ou 1980), cada vez que o ouro atinge um topo, isso ocorre por mais de seis meses, ou seja, se o ouro for cair significativamente, teremos que esperar até agosto, até lá ainda estaremos em um estado de alta volatilidade. Eu aproveitei algumas ondas com o ouro anteriormente, e se ocorrer uma queda significativa antes de agosto, teoricamente ainda poderia fazer 1-2 operações long; porém, se minhas ordens long não forem executadas antes de agosto, só poderei cancelar as ordens pendentes. O tempo das minhas posições short está em torno de 2 anos e meio, e atualmente parece que ainda preciso manter por mais 26 meses.
No que diz respeito a criptomoedas, a probabilidade de uma temporada de altcoins ocorrer em julho-agosto aumentou bastante. Se o Bitcoin realmente sofrer uma queda acentuada em maio-junho, definitivamente terei que me posicionar nas altcoins.
Resumo:
1. O que significa a disparada das taxas de juros dos títulos de longo prazo dos EUA?
2. A explosão das ações dos EUA, a inflação em alta e os novos recordes de rendimento dos títulos, um desses três está definitivamente errado.
3. Vamos detalhar as ações dos EUA.
4. A liderança do movimento do XLF.
5. O Bitcoin não cai porque o mercado de ações está forte.
6. A escolha do Bitcoin durante a correção do mercado de ações
Operações:
1. $BTC posição short em aberto, take profit em 58000;
2. $ETH posição short em aberto, take profit em 1610;
3. $SOL posição short em aberto, take profit em 55.5
4. Olhando para o curto prazo, o Bitcoin tem uma oportunidade muito clara de long na faixa de 74500-75000; para manter a alta, a linha de 74000 não pode ser quebrada por um fechamento diário. A resistência mais clara no curto prazo está em torno de 79300, e essa resistência deve diminuir com o tempo.
5. No dia, 76300 é um suporte com alta probabilidade de sucesso
No que diz respeito ao mercado de ações, eu construí três camadas de posições short (Nasdaq 24500, 25000, 26000), e após cada alta de 1000 pontos no Nasdaq, eu adicionarei mais uma camada de short, com o tempo das minhas posições atuais em torno de 12-13 meses. Agora, muitas pessoas esperam que o Nasdaq ultrapasse os 30000 pontos; se realmente acontecer, provavelmente teremos uma queda muito acentuada depois. Contudo, a probabilidade de o Nasdaq estar no topo em torno de 26500 também existe, já que a correção é esperada a curto prazo, e ao olhar para o médio prazo, após as trocas de presidentes do Fed, o mercado de ações geralmente tem uma queda de dois dígitos nos seis meses seguintes. Isso significa que o Nasdaq deve recuar para abaixo de 24000 antes do final do ano, e do ponto de vista cíclico, a força do mercado de ações é difícil de se sustentar até 2027.
Meu posicionamento em ouro tem sido mantido por um longo tempo; historicamente (seja em 2011, 1996 ou 1980), cada vez que o ouro atinge um topo, isso ocorre por mais de seis meses, ou seja, se o ouro for cair significativamente, teremos que esperar até agosto, até lá ainda estaremos em um estado de alta volatilidade. Eu aproveitei algumas ondas com o ouro anteriormente, e se ocorrer uma queda significativa antes de agosto, teoricamente ainda poderia fazer 1-2 operações long; porém, se minhas ordens long não forem executadas antes de agosto, só poderei cancelar as ordens pendentes. O tempo das minhas posições short está em torno de 2 anos e meio, e atualmente parece que ainda preciso manter por mais 26 meses.
No que diz respeito a criptomoedas, a probabilidade de uma temporada de altcoins ocorrer em julho-agosto aumentou bastante. Se o Bitcoin realmente sofrer uma queda acentuada em maio-junho, definitivamente terei que me posicionar nas altcoins.
