10 perguntas para fazer antes de entrar em uma operação

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Vale a pena o risco?
Momentum importa, mas a proteção contra perdas também. O objetivo é o melhor risco-recompensa possível.

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Qual é a condição de ganho?
Toda operação precisa de um gatilho claro para o sucesso. Sem isso, é só jogo.

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Há uma operação melhor para a mesma tese?
Às vezes, outro ativo oferece um risco-recompensa mais limpo para expressar a mesma visão.

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Quão forte é a convicção?
A convicção está diretamente ligada ao tamanho da posição. Alta convicção merece um tamanho maior, baixa convicção não.

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A operação está superlotada?
Se está em toda a timeline, provavelmente já é tarde. Operações tardias podem funcionar, mas o potencial de alta é limitado.

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Onde está a invalidação?
A invalidação deve refletir uma tese quebrada, não paradas arbitrárias. Corte quando a ideia falhar.

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Como isso se encaixa na exposição do portfólio?
Evite acumular o mesmo tipo de risco em várias posições.

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A ação do preço apoia a tese?
Não importa quão otimista seja a história, se o preço estiver atrasado, a tese é fraca. A ação do preço é rei.

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A tendência favorece a configuração?
Operar contra a tendência é modo difícil com risco maior e recompensa menor.

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E se tudo der errado?
Um plano para o lado negativo evita decisões irracionais no momento.