Estratégia! A participação das ações relacionadas à IA representa 40% do mercado acionário dos EUA, o que a história nos alerta?
De acordo com dados do Bank of America, as ações relacionadas à IA no S&P 500 estão perto de 40% do peso.
Esse percentual ocorreu historicamente três vezes.
Em 1972, a bolha dos "50 Bonitos", onde as ações líderes representavam cerca de 40%, e depois os índices americanos caíram cerca de 50% em fases.
Em 1990, a bolha do mercado japonês, com cerca de 44%, e o Nikkei caiu 63% em dois anos.
Em 2000, a bolha da internet, com cerca de 41%, e o Nasdaq sofreu uma queda máxima de 78%.
Em todos os três casos, houve alta concentração, alta avaliação e alta volatilidade.
Após cada uma dessas situações, o mercado passou por longas correções.
Agora, o setor de IA está com um peso próximo a 40%, a avaliação não é baixa e a volatilidade é significativa.
Não estou dizendo que a IA não tem futuro, mas que a estrutura atual, historicamente, nunca permitiu que alguém entrasse confortavelmente e saísse da mesma forma.
E agora, o que fazer?
Eu sugiro algo super simples, duas opções:
Primeiro, manter a estratégia de dollar cost averaging.
Não importa se é no pico ou no fundo, comprar um pouco fixo toda semana/mês vai suavizar os custos.
Mesmo que ocorra uma correção depois, quem faz dollar cost averaging tem uma capacidade emocional muito melhor do que quem aposta tudo de uma vez, além de garantir que não fique de fora.
Segundo, segurar liquidez e esperar a oportunidade.
Não comprar agora não significa que estou bearish, é só esperar um preço mais confortável.
O mercado nunca carece de oportunidades, o que falta é ter grana quando a oportunidade aparece.
Buffett está com quase 400 bilhões de dólares em caixa, e nós estamos preocupados com o quê?
A história não se repete, mas rima.
Mantenha o dollar cost averaging, segure a grana e espere o vento soprar.
De acordo com dados do Bank of America, as ações relacionadas à IA no S&P 500 estão perto de 40% do peso.
Esse percentual ocorreu historicamente três vezes.
Em 1972, a bolha dos "50 Bonitos", onde as ações líderes representavam cerca de 40%, e depois os índices americanos caíram cerca de 50% em fases.
Em 1990, a bolha do mercado japonês, com cerca de 44%, e o Nikkei caiu 63% em dois anos.
Em 2000, a bolha da internet, com cerca de 41%, e o Nasdaq sofreu uma queda máxima de 78%.
Em todos os três casos, houve alta concentração, alta avaliação e alta volatilidade.
Após cada uma dessas situações, o mercado passou por longas correções.
Agora, o setor de IA está com um peso próximo a 40%, a avaliação não é baixa e a volatilidade é significativa.
Não estou dizendo que a IA não tem futuro, mas que a estrutura atual, historicamente, nunca permitiu que alguém entrasse confortavelmente e saísse da mesma forma.
E agora, o que fazer?
Eu sugiro algo super simples, duas opções:
Primeiro, manter a estratégia de dollar cost averaging.
Não importa se é no pico ou no fundo, comprar um pouco fixo toda semana/mês vai suavizar os custos.
Mesmo que ocorra uma correção depois, quem faz dollar cost averaging tem uma capacidade emocional muito melhor do que quem aposta tudo de uma vez, além de garantir que não fique de fora.
Segundo, segurar liquidez e esperar a oportunidade.
Não comprar agora não significa que estou bearish, é só esperar um preço mais confortável.
O mercado nunca carece de oportunidades, o que falta é ter grana quando a oportunidade aparece.
Buffett está com quase 400 bilhões de dólares em caixa, e nós estamos preocupados com o quê?
A história não se repete, mas rima.
Mantenha o dollar cost averaging, segure a grana e espere o vento soprar.
