A última vez que atualizei essa conta foi no ano passado, quando fiz um desafio de 50U -> 1000U.
Depois disso, não continuei registrando.
Vamos fazer um breve resumo da situação do ano passado e do início deste ano.
Antes, registrei de forma simples o processo do desafio de 50U para 1000U (em dois meses), mas depois, como as trades não estavam indo muito bem, e após o grande crash de 1011 do ano passado, minha leitura do mercado ficou bem errada. Naquela época, após a grande queda, eu só pensava em fazer long, e o resultado foi que o preço continuou caindo até fevereiro deste ano, quando o BTC chegou a despencar para $60000. Durante esse processo, não corrigi meus erros a tempo e estava com uma mentalidade bem arriscada, passando por várias perdas significativas e até liquidações, o que me trouxe um prejuízo enorme.
Após uma simples correção nos últimos dois ou três meses, finalmente recuperei um pouco do meu estado e decidi começar a registrar minhas operações de forma mais séria a partir de hoje. (O ano passado, eu usei um capital pequeno de 50U para me desafiar, para que, não importa o que acontecesse, eu sempre tivesse uma chance de recomeçar.)
Desde que o BTC caiu pra 60 mil em fevereiro, o mercado tem estado bem morno, com volatilidade significativa apenas em duas ou três janelas de tempo por dia. O resto do tempo foi praticamente um mercado lateral, sem muita movimentação, e nos finais de semana, a maioria das vezes, o mercado é totalmente lateral. Isso tem sido bem desconfortável pra mim, que estou acostumado a operar day trade. Durante o feriado do Dia do Trabalho, o BTC conseguiu quebrar a barreira de $80,000, atingindo um novo pico desde a queda, e a sensação é que o mercado está começando a esquentar, espero que as oscilações voltem a acontecer.
2026.5.4 Revisão do mercado e registro das operações.
Período de abertura dos futuros de BTC na CME.
Aproveitando pra registrar como foi o dia e minhas operações. Hoje é segunda-feira, e às 06:00 temos a abertura dos futuros de BTC na CME, normalmente essa é uma hora de volatilidade alta.
Na imagem acima, podemos ver que o capital principal do BTC fez uma pequena alta por volta das 04:30, depois, utilizando uma ordem grande no livro, houve uma pequena alta para induzir compras -> cancelamento de ordens -> queda para liquidação -> e finalmente uma alta na abertura dos futuros da CME. Eu não fiz nenhuma operação nesse período porque fui descansar um pouco.
UTC 00:00 Período da manhã.
Aqui teve uma nova liquidação, o preço chegou ao meu stop loss esperado, tirando minha posição que estava bem posicionada desde o dia anterior. Depois, vi o mercado voltar, e com a análise da distribuição de ordens, percebi que havia um bom espaço pra alta, então fiz uma operação de chase long, e após um pequeno lucro, fechei a posição. Embora a posição não fosse grande, atingi minhas expectativas.
Notícia de ataque do Irã a um navio de guerra dos EUA.
Como o mercado estava se comportando muito bem esta manhã e eu estava sempre em uma visão bullish, fiquei esperando uma correção pra abrir uma posição long. O preço já estava na minha zona de entrada, mas hesitei por alguns minutos, e de repente surgiram algumas velas de queda significativas. Fiquei aliviado por não ter aberto a posição. Naquele momento, percebi que algo estava acontecendo, então abri o gráfico de velas do petróleo WTI e vi uma alta abrupta, deduzindo que era mais uma vez a Irã e os EUA causando agitação. Esse padrão de correção seguido por uma alta lenta e depois uma queda abrupta tem aparecido com frequência ultimamente, e já tive algumas perdas por isso, nem sempre é impulsionado por notícias; às vezes, o mercado simplesmente cai. O mercado é perigoso, então vou precisar ser ainda mais cauteloso e ter mais respeito por ele.
Período de abertura do mercado americano.
Às 18:00, impulsionado por uma notícia da Irã, o mercado caiu e voltou ao preço de abertura do dia. Observando a distribuição de ordens no livro, percebi que não havia força pra quebrar essa posição chave antes da abertura do mercado americano, e que aqui era um bom ponto pra uma entrada long. Então, abri uma posição long e, no final, consegui atingir meu alvo de take profit com tranquilidade.
Hoje, basicamente, fiz essas duas operações, e no geral, estou satisfeito, pois foram uma das poucas ordens que consegui atingir o que esperava nos últimos meses.
Durante a madrugada a volatilidade estava baixa, e o preço pra abrir posição long não estava bom, além disso, a alta estava forte, então não considerei fazer um short, por isso não fiz nenhuma operação nesse período.
Hoje vou parar por aqui, espero conseguir manter o registro das minhas operações daqui pra frente.
