$BTC
4h nível estratégia de posição (período de manutenção 3~10 dias)
I. Determinação de tendência
1. Estrutura EMA: 12＜21＜73 e as três linhas inclinadas para baixo → configuração típica de baixa.
2. ADX 33.46＞25 → tendência válida e ainda se fortalecendo, não é uma faixa de preço.
3. O fechamento do preço abaixo de 73EMA já alcançou 18 velas K de 4h → confirmação da tendência de baixa a médio prazo.
Conclusão: a tendência principal é de baixa, a recuperação é vista como uma oportunidade de venda a descoberto.
II. Direção de negociação e posição
- Apenas faça vendas a descoberto a favor da tendência, proíba compras na baixa.
- Sugestão de posição inicial ≤ capital nominal 15%, alavancagem ≤ 3×, reserve duas balas para aumentar a posição de venda a descoberto.
III. Área de entrada (em lotes)
① 106200–106800 (≈EMA12 e linha de tendência de queda de 4h sobrepostas)
② 107800–108300 (≈EMA21 e resistência da baixa anterior, se ocorrer um forte retrocesso)
Proporção de ordens pendentes: ① Área 70%, ② Área 30%.
Condições de disparo de mercado: fechamento de 4h abaixo de 103000 pode perseguir 30% da posição, para evitar perder a oportunidade.
IV. Stop Loss e Take Profit (baseado em ATR 1414$)
- Stop Loss unificado: 109950 (=EMA73+0.3ATR, R≈1.3ATR)
- Primeiro Take Profit T1: 101000 (=preço atual-2.4ATR, razão de lucro/perda 1.8)
- Segundo Take Profit T2: 97000 (=área de agregação de baixa anterior, razão de lucro/perda 3.2)
- Acompanhamento da posição: após T1 ser acionado, mova o stop loss para 105000, depois use 1.2ATR para acompanhamento.
V. Riscos e contramedidas
1. Eventos macroeconômicos: nesta quinta-feira, CPI dos EUA e ata do FOMC, a volatilidade pode momentaneamente >2ATR, sugere-se reduzir o stop loss para 0.8ATR ou diminuir a posição em 40% 12h antes do evento.
2. Grande entrada/salida de ETF à vista: se a entrada líquida em um único dia >5 bilhões de dólares, a venda a descoberto deve sair.
3. Riscos on-chain: monitorar a parede de compra de grandes baleias em 102000–103000 (Binance & Coinbase profundidade), se a parede de 5000 BTC for consumida em 70%, imediatamente reduza a posição.
4. Liquidez da bolsa: ATR já está acima da média de 4 semanas em 18%, alta probabilidade de pinos, sempre use ordens limitadas para take profit, para evitar deslizamento de liquidação.
VI. Lista de execução
- Venda limitada a 106500 70%, venda limitada a 107900 30%, stop loss 109950, T1=101000, T2=97000.
- Se o fechamento de 4h cair abaixo de 103000 novamente, pode adicionar 30% e mover o stop loss para 106800.
- Se qualquer fechamento de 4h voltar a superar 109000, saia completamente sem condições e observe.
4h nível estratégia de posição (período de manutenção 3~10 dias)
I. Determinação de tendência
1. Estrutura EMA: 12＜21＜73 e as três linhas inclinadas para baixo → configuração típica de baixa.
2. ADX 33.46＞25 → tendência válida e ainda se fortalecendo, não é uma faixa de preço.
3. O fechamento do preço abaixo de 73EMA já alcançou 18 velas K de 4h → confirmação da tendência de baixa a médio prazo.
Conclusão: a tendência principal é de baixa, a recuperação é vista como uma oportunidade de venda a descoberto.
II. Direção de negociação e posição
- Apenas faça vendas a descoberto a favor da tendência, proíba compras na baixa.
- Sugestão de posição inicial ≤ capital nominal 15%, alavancagem ≤ 3×, reserve duas balas para aumentar a posição de venda a descoberto.
III. Área de entrada (em lotes)
① 106200–106800 (≈EMA12 e linha de tendência de queda de 4h sobrepostas)
② 107800–108300 (≈EMA21 e resistência da baixa anterior, se ocorrer um forte retrocesso)
Proporção de ordens pendentes: ① Área 70%, ② Área 30%.
Condições de disparo de mercado: fechamento de 4h abaixo de 103000 pode perseguir 30% da posição, para evitar perder a oportunidade.
IV. Stop Loss e Take Profit (baseado em ATR 1414$)
- Stop Loss unificado: 109950 (=EMA73+0.3ATR, R≈1.3ATR)
- Primeiro Take Profit T1: 101000 (=preço atual-2.4ATR, razão de lucro/perda 1.8)
- Segundo Take Profit T2: 97000 (=área de agregação de baixa anterior, razão de lucro/perda 3.2)
- Acompanhamento da posição: após T1 ser acionado, mova o stop loss para 105000, depois use 1.2ATR para acompanhamento.
V. Riscos e contramedidas
1. Eventos macroeconômicos: nesta quinta-feira, CPI dos EUA e ata do FOMC, a volatilidade pode momentaneamente >2ATR, sugere-se reduzir o stop loss para 0.8ATR ou diminuir a posição em 40% 12h antes do evento.
2. Grande entrada/salida de ETF à vista: se a entrada líquida em um único dia >5 bilhões de dólares, a venda a descoberto deve sair.
3. Riscos on-chain: monitorar a parede de compra de grandes baleias em 102000–103000 (Binance & Coinbase profundidade), se a parede de 5000 BTC for consumida em 70%, imediatamente reduza a posição.
4. Liquidez da bolsa: ATR já está acima da média de 4 semanas em 18%, alta probabilidade de pinos, sempre use ordens limitadas para take profit, para evitar deslizamento de liquidação.
VI. Lista de execução
- Venda limitada a 106500 70%, venda limitada a 107900 30%, stop loss 109950, T1=101000, T2=97000.
- Se o fechamento de 4h cair abaixo de 103000 novamente, pode adicionar 30% e mover o stop loss para 106800.
- Se qualquer fechamento de 4h voltar a superar 109000, saia completamente sem condições e observe.