As hipóteses básicas para o cenário
O governo dos EUA entra em fechamento parcial ou total devido à falha em aprovar um orçamento ou uma lei de financiamento temporário.
O fechamento causa atrasos na divulgação de dados econômicos importantes, como inflação ou emprego, e na operação de instituições reguladoras como a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de forma limitada.
Em contrapartida, os investidores sentem incerteza, o que os leva a fugir de riscos ou buscar alternativas como criptomoedas.
Efeitos potenciais sobre o Bitcoin e o Ethereum
Probabilidades de alta (Bullish)
Com a demora nos dados econômicos e a redução da clareza nas decisões de política monetária, alguns investidores podem se voltar para o Bitcoin e o Ethereum como ativos 'alternativos/refúgio' para liquidez. Por exemplo: 'o fechamento do governo pode aumentar a demanda por ativos não soberanos como Bitcoin e ouro.'
Possível fraqueza no dólar ou expectativa de afrouxamento monetário posterior do Federal Reserve ('Fed') devido à falta de clareza nos dados - isso pode apoiar ativos de risco, como criptomoedas.
Neste cenário, o Bitcoin pode experimentar um aumento temporário ou estar dentro de uma tendência de alta maior, enquanto o Ethereum também pode se beneficiar, mas talvez em menor grau ou em um momento diferente.
_ Probabilidades de queda (Bearish)
Por outro lado, o fechamento pode levar a uma queda na liquidez dos investimentos, tornando as criptomoedas suscetíveis a uma queda rápida.
A demora nas decisões regulatórias (como aprovações de ETF ou legislações de criptomoedas) aumenta a 'nebulosidade regulatória' que muitas vezes reduz a atratividade de investimento em criptomoedas.
Se os mercados sentirem que o fechamento é prolongado e com repercussões econômicas negativas (recessão, falta de dados de emprego, queda na confiança dos investidores), pode-se preferir ativos 'seguros' de menor risco em relação às criptomoedas, o que pode levar a uma queda do Bitcoin e a desvio de investimentos do Ethereum.
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Como esse cenário pode se desenvolver na prática para o Bitcoin e o Ethereum?
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Resumo das recomendações para o investidor ou trader
Acompanhe de perto o cronograma do fechamento e sua natureza - se é curto ou de longo prazo.
-Monitore o cronograma da divulgação de dados econômicos e seu impacto nas políticas do Fed, pois as criptomoedas reagem às políticas de juros e liquidez.
Se você entrar em uma negociação ou investimento, considere o Bitcoin como uma opção 'relativamente de menor risco' neste contexto, enquanto o Ethereum pode se beneficiar às vezes, mas seus riscos são maiores (devido à sua dependência de mais desenvolvimento e regulamentação).
Esteja preparado para alta volatilidade - fechamento do governo = aumento da probabilidade de movimentos rápidos nos preços.
Elabore um plano de saída ou gerenciamento de risco (stop-loss), pois o cenário negativo é possível e não deve ser ignorado.