No mercado de criptomoedas, mesmo com um capital pequeno de três a cinco mil reais, é possível obter lucros por meio de estratégias razoáveis e gerenciamento de riscos.
1. Divida seu capital em 5 partes, investindo apenas um quinto de cada vez! Controle uma perda de 10 pontos, errar uma vez significa perder apenas 2% do capital total, errar 5 vezes significa perder 10% do capital total. Se acertar, defina um lucro de 10 pontos ou mais. Você acha que ainda será pego em uma armadilha?
2. Como aumentar a taxa de vitória novamente? Em termos simples, são duas palavras: siga a tendência! Em uma tendência de queda, cada recuperação é uma armadilha para atrair compradores, e em uma tendência de alta, cada queda cria uma oportunidade de compra. Você diria que é mais fácil ganhar dinheiro comprando na baixa ou na alta?
3. Não opere ativos que tenham subido rapidamente no curto prazo, sejam eles mainstream ou altcoins; é muito raro para um ativo conseguir várias ondas de alta. A lógica é que após uma alta rápida, continuar subindo é bastante difícil. Quando o preço estagna em altos níveis, não consegue se mover para cima, inevitavelmente cairá; é uma lógica simples, mas muitas pessoas ainda querem apostar.
4. O MACD pode ser usado para determinar pontos de entrada e saída; se a linha DIF e a linha DEA fizerem um cruzamento dourado abaixo do eixo 0 e quebrarem o eixo 0, é um sinal de entrada sólido. Quando o MACD se forma acima do eixo 0 e começa a descer, pode ser considerado um sinal de redução de posição.
5. Não sei quem inventou a palavra "reabastecimento", mas fez com que muitos pequenos investidores caíssem e perdessem grandes quantias! Muitas pessoas aumentam suas posições à medida que perdem, e quanto mais aumentam, mais perdem; isso é o mais temido na negociação de criptomoedas, colocando-se em perigo. Lembre-se de nunca aumentar a posição durante uma perda, mas sim aumentar quando estiver lucrando.
6. O indicador de volume e preço é a primeira linha de defesa, o volume de transações é a alma das criptomoedas. O preço do ativo deve ser observado quando há um aumento de volume em níveis baixos e quando há um aumento de volume em níveis altos e o preço estagna, deve-se sair imediatamente.
7. Apenas opere ativos que estão em tendência de alta, assim as chances são maiores e você não perde tempo. Se a média de 3 dias gira para cima, é uma alta de curto prazo; se a média de 30 dias gira para cima, é uma alta de médio prazo; se a média de 84 dias gira para cima, é uma alta de tendência principal; se a média de 120 dias gira para cima, é uma alta de longo prazo!
8. Insista em revisar a cada rodada, verifique se houve mudanças na composição de ativos, tecnicamente veja se a tendência do gráfico semanal está alinhada com seu julgamento e se a direção sofreu mudanças de tendência; revise e ajuste a estratégia de negociação a tempo!
O segredo do avanço no mercado de criptomoedas - gestão de posições; evite aumentar a posição após uma queda, livre-se da gestão de posições que geram pequenos lucros e grandes perdas.
No sistema de negociação de criptomoedas, precisamos resolver cinco questões: ① O que comprar ② Quando comprar ③ Quanto comprar ④ Quando vender ⑤ Quanto vender
Entre as questões de compra, a chave está em como escolher um ativo com potencial, e a chave para quando vender está em como realizar lucros. Jiugao já discutiu bastante sobre essas duas questões.
Quanto a quanto comprar, isso se relaciona com a gestão de posições. Essa também é uma questão central! Como costumo dizer: 5-6 partes da posição para o mainstream, 3 partes para acumular altcoins, 1 parte para operar contratos. Esse método pode não permitir que você multiplique por dez ou cem. Mas quantos realmente ganharam dinheiro neste mercado de touros? A razão fundamental é a gestão de posições.
Quanto a quando vender e quanto vender; isso pode ser executado de acordo com o planejamento específico das posições.
Então, o que exatamente é gestão de posições? Existem dicas úteis para fazer uma boa gestão de posições?
Três métodos de gestão de posições
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Primeiro, o método de gestão de posição retangular.
Esse método refere-se a dividir todas as posições em partes iguais, onde cada parte tem o mesmo valor monetário; as proporções comuns de posições são terços, quintos, ou até décimos.
Esse método é mais adequado para mercados voláteis; se não conseguimos determinar se o mercado está em alta ou baixa, podemos usar esse método de aumento de posição em parcelas fixas para gradualmente dispersar o risco.
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Em segundo lugar, o método de gestão de posição em forma de funil, também conhecido como método de pirâmide invertida.
Como mostrado na figura, esse método divide a posição de baixo para cima em 5 partes, sendo 10%, 15%, 20%, 25% e 30%.
Então, quando é mais adequado usar esse método? Se acreditarmos que o mercado terá uma tendência de queda prolongada no futuro, esse método pode ser uma tentativa válida.
No início da queda do mercado, utilizamos esse método para entrar, pois o capital inicial é pequeno e também reserva uma quantidade suficiente de capital para aumentos posteriores.
Por exemplo, suponha que o valor líquido do BTC agora seja 65000. Configuramos o aumento de posição para 10% de queda, aumentando a posição em 10000 dólares; quando o valor líquido cair 20%, aumentamos a posição em 20000 dólares. Se o mercado continuar a cair, continuamos aumentando em 30000 dólares até que o valor líquido comece a subir.
Resumindo, esse método é adequado para negociação do lado esquerdo, simplificando, é o processo de compra na baixa, obtendo a possível grande onda de alta futura.
Aqui Jiugao gostaria de lembrar que, como não sabemos quando o verdadeiro fundo chegará, devemos sempre lembrar que o intervalo entre cada aumento de posição não deve ser muito curto; caso contrário, o fundo do mercado ainda não tiver chegado e nossa munição já tiver se esgotado. A chave para esse método de aumento de posição é gerenciar bem os fundos subsequentes.
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O último tipo é o método de gestão de posição em pirâmide.
Esse método é exatamente o oposto do conteúdo acima, enfatizando que no início da construção da posição, o capital deve ser investido em grande quantidade, enquanto a proporção de aumento diminui à medida que o mercado sobe.
Esse método também é chamado de negociação do lado direito, onde entramos quando já se formou uma tendência de alta, seguindo a tendência para obter lucros, adequado para uso em bons mercados.
Por exemplo, quando o mercado de touros começa, precisamos usar uma quantidade suficiente de capital para solidificar nossa base, enquanto o aumento posterior de 30% ou 20% é feito com uma atitude cautelosa para reabastecer.
Princípios antigos de Wall Street
"No mercado de touros, o mais importante é manter suas ações até que um sinal de reversão significativa apareça."
Resumo
Depois de discutir esses três métodos de gestão de posições, qual deles é o melhor?
Na verdade, o mercado muda rapidamente, e esses três métodos não têm uma classificação de bom ou ruim; o importante é que devemos escolher o método de aumento de posição que se adeque ao nosso julgamento sobre o mercado.
Como a famosa frase que Jiugao gosta de dizer:
A essência do investimento é, na verdade, a monetização da sua capacidade de percepção.
Finalmente, Zihou ainda precisa lembrar. Não importa qual método de gestão de posições adotamos, devemos manter uma certa proporção de liquidez em nossa conta, assim não perderemos o direito de escolha.
Além disso, também devemos lembrar que bons métodos de aumento de posição não são rígidos, mas devem ser adaptados às mudanças do mercado.
Investir é parte da vida, é uma parte de nossas vidas. Podemos perceber a essência da vida através dos investimentos e também podemos resumir as regras de investimento a partir da vida.
O fracasso do investimento em massa se deve, em grande parte, a: falta de execução, falta de paciência, emoções voláteis e falta de crença na vitória, entre outras. Esses defeitos também podem ser vistos na vida. Investir não é apenas aprender a ganhar dinheiro, mas corrigir nossos hábitos e pensamentos errôneos, cultivar nossa virtude, e a partir disso, suportar o dinheiro.
Investidores de sucesso são calmos e serenos. Quando abandonamos todos os desejos, nada pode nos controlar, e então obtemos verdadeira liberdade física, mental e financeira.
"Operar com a conta cheia" não é verdadeira coragem; "manter posição leve" também não é grande sabedoria. Aqueles que têm a capacidade de controlar suas posições são as pessoas verdadeiramente fortes por dentro.
Resumindo, a gestão de posições pode ser simples e resumida em uma frase: não aumente a alavancagem facilmente, não opere com posições cheias facilmente, não opere com posições curtas facilmente.
As 10 regras anti-humanas do mercado de criptomoedas: usar "pensamento inverso" para colher 90% das ervas daninhas.
(Regras de sobrevivência aprendidas após 5 liquidações, a 7ª regra aumentou minha taxa de vitória para 80%)
Regra de ferro 1: Depois de atingir o pico de lucro, retire-se com coragem.
Operação anti-humana: após lucros consecutivos, forçar a ficar sem posição por 3 dias
Caso trágico: em dezembro de 2023, um trader ganhou 300% com SOL e continuou operando, perdendo todos os lucros em uma semana.
Dados de suporte: Estatísticas mostram que 78% dos traders que negociam imediatamente após um lucro terão uma perda na próxima transação.
Regra de ferro 2: Perdas por três dias resultam em interrupção
Ciclo da morte: perda → ansiedade → tentativa de recuperação → maior perda (caminho padrão de liquidação)
Prática profissional: defina um "período de resfriamento emocional"; se as perdas atingirem 3% do capital, pare por 24 horas.
Técnica anti-humana: excluir o aplicativo de negociação no dia da perda, isolando fisicamente o impulso de operação
Regra de ferro 3: O mercado em divergência permanece imóvel como uma montanha
A verdade do mercado: quando a relação de long/short está em 55, a probabilidade de um spike aumenta 300%
Sinais anti-humanos:
Relação de número de posições longas e curtas nas exchanges entre 45%-55%
Opiniões divergentes dos influenciadores do Twitter
Linhas de sombra superior e inferior no gráfico horário são densas
Regra de ferro 4: Abertura alta de 5% = "Por favor, entre na armadilha"
Roteiro do operador:
Abertura violenta de manhã para atrair seguidores
10:30, hora certa para liquidar e colher
Estratégia anti-ataque:
Abertura alta de mais de 3% e recuo
Quebrar o máximo anterior e estabilizar por 15 minutos antes de considerar
Regra de ferro 5: Volume alto em alta = sinal de morte
Fraude técnica:
Verdadeiro rompimento: o volume aumenta moderadamente
Falsa quebra: volume repentino (sinal de venda)
Indicadores anti-humanos:
Volume maior que 3 vezes a média diária e preço estagnado
Grandes ordens de venda concentradas
Regra de ferro 6: Comprar em pânico em mercados fracos, comprar em consenso em mercados fortes.
Lei dos ciclos:
Estado do mercado
Caso típico
Queda unilateral, comprando em partes, 2022 BTC a 16.000 dólares na baixa
Aumento unidirecional, o ativo principal recua para a linha de 5 dias, 10 vezes a tendência de 2023 do ORDI
Regra de ferro 7: Aumentar a posição = suicídio lento
Erro fatal: "Diluição de custos" é a mentira mais cara
A verdade matemática:
Perda de 10% → precisa de lucro de 11% para recuperar
Perda de 50% → precisa de lucro de 100% para recuperar
Fórmula anti-humana: nunca aumente a posição em uma operação perdedora, aumente apenas em uma operação lucrativa com 5% de lucro flutuante.
Regra de ferro 8: Apenas comer "lucros dentro do padrão"
Armadilha cognitiva:
Perder a criptomoeda em alta → ansiedade → negociações desordenadas
Pegou uma moeda estranha → expansão → negociação excessiva
Disciplina profissional:
Defina por escrito o modo de operação (por exemplo: apenas operar rupturas diárias de BTC)
Número de operações por mês ≤ 5
Regra de ferro 9: Os traders do lado direito vivem para sempre
Casos de morte do lado esquerdo:
"Caiu tanto, deve haver um rebote" → pegando facas voadoras
"Já desvalorizou, não pode cair mais" → corte de tornozelo
Pontos de compra anti-humanos:
Quebrar níveis de resistência chave e recuar
Primeira vez que a tendência de queda ultrapassa a média de 30 dias
Regra de ferro 10: A tendência é seu único chefe
Fraquezas da natureza humana:
"Comprar na baixa" em uma tendência de queda (contra a tendência)
Fazer short em alta (medo de altura)
：
A linha mensal está acima do MA5 → apenas operar no lado longo
A linha semanal está abaixo do MA30 → apenas operar no lado curto
Guia de sobrevivência final
Imprima dez notas de cem e cole na tela do computador
Antes de cada ordem, pergunte: esta operação viola qual regra de ferro?
Retire 10% imediatamente se o lucro mensal exceder 20%
Lembre-se:
A essência de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas é "aproveitar os erros dos outros".
Quanto mais essas 10 regras de ferro vão contra a natureza humana, maior a probabilidade de lucro.
Agora! Imediatamente! Defina a regra 7 como papel de parede do celular.
Como usar a alavancagem em contratos?
Frequentemente vemos pessoas usando alavancagens de cinquenta ou cem vezes, parecendo ganhar várias vezes o dinheiro, excluindo os mestres de edição de imagens, posso garantir que as capturas de tela são reais. (Claro, se você estiver falando de alguns dólares e 100 dólares, não precisa editar, uma boa sorte pode fazer isso também.)
Mas por que outros podem agir audaciosamente e ganhar muito, enquanto eu acabo liquidando quando atuo?
Na verdade, o que vemos como alavancagem de 100 vezes, a taxa de alavancagem real pode ser inferior a 10 vezes. Usando 10% do capital, abrindo uma alavancagem de 100 vezes, a taxa de alavancagem real é 10% × 100 = 10. Então, por que abrir uma alavancagem alta?
A chave está na taxa de utilização de capital! Usar 100% do capital com alavancagem de dez vezes significa que todo o capital está em operação; se quiser aumentar a posição, não poderá. Mas usar 10% do capital com alavancagem de cem vezes, embora a taxa de alavancagem real seja a mesma, pode deixar 90% da posição disponível para aumento, aumentando assim a taxa de utilização de capital sem alterar o risco.
Então, quantas vezes de alavancagem devemos abrir? Não há um número fixo!!! A alavancagem pode fazer com que seu capital não fique preso, contanto que a taxa de utilização seja suficiente. A quantidade de operações não deve ser determinada pela multiplicação da alavancagem, mas deve ser baseada na sua real parada de perdas; se sua parada de perdas para posições longas estiver configurada para 100 pontos para baixo, e a queda de 100 pontos é de 2,5%, então sua perda total desta operação deve ser controlada para 5%. Portanto, a quantidade de operação deve ser o dobro do capital. Se você estiver usando alavancagem de dez vezes, ainda terá oito vezes o capital para operar outras ordens ou aumentar posições, o que é suficiente.
Resumindo: a alavancagem não é quanto mais alta melhor, nem quanto mais baixa mais segura. O verdadeiro núcleo é a nossa capacidade de controlar riscos, e não a busca pela sensação de multiplicação. Isso é um amplificador; se a lógica estiver errada, amplificará a perda; uma lógica clara é a ferramenta que ajuda a aumentar a eficiência. Não aprenda a fazer capturas de tela cegamente, e muito menos imite cegamente as operações de supostos "grandes"; entender os princípios e aprender a calcular é o que permitirá que você sobreviva mais tempo nas negociações.
Quanto ao uso de alavancagem, acredito que muitos investidores habilidosos podem ganhar dinheiro sem serem tão rigorosos, desejo a todos lucros constantes e que possam relaxar em breve!
Sinta-se à vontade para seguir Rong Rong, onde você pode aprender com operações reais e se comunicar, além de entender claramente a direção e estratégia do mercado, independentemente do estilo do mercado, sabendo com antecedência, para que você tenha tempo para dominar melhor!!!
A equipe ainda tem espaço, entre rapidamente, leve você para se tornar um operador e um vencedor.
