Se o seu capital estiver abaixo de 50 mil, e você deseja ter sucesso rapidamente no mercado de moedas, então por favor, leia atentamente este post, ao terminar, você certamente terá uma nova percepção sobre a essência do curto prazo!
Não ter escolhido finanças ou ciência da computação na universidade é uma grande decepção na minha vida. Comecei a me envolver com Bitcoin e blockchain online muito cedo, os gráficos K e as ideias revolucionárias me fascinaram. Com uma admiração infinita pelo mundo das criptomoedas, participei das negociações desde o início, dando início a essa jornada cheia de desafios e oportunidades.
Assim como a maioria dos amigos que entraram no mercado recentemente, no começo todos ficam fascinados por vários indicadores técnicos e dados on-chain, constantemente testando e tentando encontrar o 'Santo Graal'; entusiasmados em comprar 'altcoins' a 'preços baixos', ou aquelas que já caíram mais de 90%+, acreditando que têm uma 'margem de segurança' maior. A cruel realidade me disse que a maioria dessas percepções iniciais sobre o mercado é errada e perigosa.
Somente depois entendi profundamente: se você quiser obter lucros de maneira rápida e relativamente controlada em um mercado de criptomoedas volátil e que funciona 24/7, focar em tendências de curto prazo quase é o único caminho viável (para pequenos capitais). O núcleo do curto prazo está em identificar o caminho narrativo principal do mercado e capturar com precisão o ciclo emocional*. Narrativas dominantes geram moedas líderes, e a explosão das moedas líderes reforça e expande essa narrativa. E o que mais contribui para seu saldo e eficiência geralmente é capturar aqueles poucos estágios de moedas líderes*. Durante a brutal bull run de 2021, também capturei as ondas de alta mais rápidas da minha carreira em moedas líderes como SOL, MATIC e outras.
Comprar a mesma moeda em diferentes estágios de emoção do mercado e ciclos de narrativa resulta em resultados drasticamente diferentes! O ciclo emocional é um guia que lhe diz: quando você pode atacar ousadamente, até mesmo alavancar (com cautela!); quando você deve manter as mãos no lugar e até mesmo reverter para uma venda a descoberto (se tiver capacidade); quando você deve sair completamente e observar. A narrativa predominante do mercado lhe diz em que direção o capital está atacando (é IA, é MEME, é uma nova blockchain, ou Layer2?). Essa é a maneira correta e de cima para baixo de pensar em especulação. Infelizmente, muitos amigos estão completamente confusos, agindo contra a tendência e desafiando a emoção do mercado, e o resultado é naturalmente uma colheita implacável.
Uma frase me marcou profundamente: 'O ponto alto da percepção mental, se você não o conquistar, o FUD (medo, incerteza e dúvida) e o FOMO (medo de perder uma oportunidade) ocuparão seu lugar.'
Hoje, vou compartilhar com todos vocês este conjunto de princípios de sobrevivência e ataque para negociações de curto prazo no mercado de criptomoedas, que é a lógica central que me sustentou neste mercado mais sangrento, mais rápido e mais imprevisível do que o mercado de ações, e que me permitiu continuar lucrando. Se você conseguir compreender, praticar e finalmente internalizar isso, sua percepção sobre 'negociar criptomoedas' certamente mudará drasticamente!
Acompanhe de perto as flutuações do Bitcoin
O Bitcoin é considerado o indicador do mercado de criptomoedas, a maioria das pequenas moedas sobe ou desce em resposta a ele. Moedas como Ethereum, que possuem uma lógica de conceito mais forte, podem ocasionalmente se desvincular do Bitcoin e seguir seu próprio caminho, mas outras altcoins basicamente não conseguem escapar do controle do Bitcoin. Portanto, acompanhar de perto as flutuações do Bitcoin pode fornecer referências importantes para nossas negociações de outras moedas.
Aproveite os momentos de ouro na negociação
Todos os dias, das 24h até 1h do dia seguinte, é um período especial para negociação no mercado de criptomoedas, onde o fenômeno de 'linha de lucro' pode ocorrer. Este é o período de volume baixo na maior parte do mundo, onde várias situações inesperadas podem acontecer. Se você deseja comprar a um preço baixo ou vender a um preço alto, pode deixar uma ordem de compra a preço extremamente baixo ou uma ordem de venda a um preço ideal antes de dormir; quem sabe você não tem sorte e consegue executar.
Fique atento às flutuações do preço do USDT
Em geral, o USDT e o Bitcoin se movem em direções opostas. Quando você perceber que o USDT está subindo rapidamente, fique alerta para uma queda acentuada no Bitcoin; enquanto quando o Bitcoin está subindo, geralmente é o ponto de compra ideal para o USDT. Ao compreender a relação de movimento de preço entre os dois, você poderá tomar melhores decisões de negociação.
Acompanhe as notícias econômicas dos bancos centrais de vários países
As oscilações no mercado de criptomoedas são fortemente influenciadas pela postura dos governos em relação ao Bitcoin. Se os governos adotarem medidas de repressão ou controle, a tendência provavelmente será de queda. Além disso, mudanças nas políticas financeiras dos EUA, como a recente proposta de taxar os ricos, também impactarão o mercado de criptomoedas. Portanto, acompanhar diariamente as notícias econômicas dos bancos centrais de vários países é uma tarefa essencial para quem negocia criptomoedas.
Aproveite os períodos de tempo críticos
Todos os dias, entre 6h e 8h da manhã, é um período crítico para determinar quando comprar ou vender, e também pode ser usado para prever a tendência de alta ou baixa do dia. Se de 0h a 6h o preço caiu continuamente e ainda estiver caindo, esse é um bom momento para comprar ou aumentar a posição; o dia provavelmente terá uma alta; se de 0h a 6h o preço subiu continuamente e ainda estiver subindo, esse é o momento de venda; o dia provavelmente terá uma queda.
Fique de olho no 'Black Friday'
No mercado de criptomoedas, existe a expressão 'Sexta-feira Negra'; as quedas grandes costumam ocorrer às sextas-feiras, mas também há momentos de lateralização ou grandes altas. Embora isso não seja totalmente preciso, ainda é necessário prestar atenção às notícias.
Dê importância ao volume de negociação
O volume de negociação é a linha de vida das criptomoedas. Para criptomoedas com um volume de negociação razoável, se o preço cair, não se preocupe demais; manter pacientemente provavelmente recuperará seu investimento. Pode levar uma semana ou até um mês. Se você tiver dinheiro sobrando, pode aumentar a posição em partes para reduzir o custo médio, assim você se recuperará mais rápido; se não tiver dinheiro sobrando, aguarde pacientemente, muitas vezes não decepcionará.
Evite negociações frequentes
Para a mesma criptomoeda, negociar em mercado à vista e segurá-la a longo prazo geralmente traz retornos muito maiores do que negociar frequentemente, o que exige muita paciência do investidor. Negociações frequentes não apenas podem aumentar os custos de negociação, mas também podem levar a decisões erradas devido a flutuações emocionais.
Uso de médias móveis de velas
Na negociação de criptomoedas, a teoria das velas tem uma certa aplicabilidade, mas nem todos os indicadores de análise são úteis. Embora a precisão da técnica de velas não seja 100%, muitas pessoas que aprenderam sentem que não é útil, mas, na verdade, de acordo com a experiência de muitos especialistas, a técnica de velas desempenha um papel crucial na análise das tendências de preço das moedas a longo prazo. Independentemente de para onde o preço da moeda vá, isso se refletirá nas negociações, e podemos usar essas técnicas para entender a direção do preço das moedas.
Regra das médias móveis: construir uma estrutura de tendência
No período de tendência de 1 hora, podemos usar três médias móveis EMA para construir uma estrutura de tendência: a média rápida de 21 representa o impulso de curto prazo, a média intermediária de 55 reflete a direção de médio prazo, e a média lenta de 144 define a tendência de longo prazo. Quando as médias móveis estão alinhadas em 'rápida > intermediária > lenta', o mercado está em um ciclo de alta forte; caso contrário, está dominado por uma tendência de baixa. Essa combinação pode filtrar efetivamente o ruído, mesmo que as médias móveis mudem de direção, enquanto a ordem de alinhamento não mudar, a direção da tendência ainda é válida.
No entanto, as médias móveis têm a desvantagem de serem defasadas. Podemos compensar isso com o mecanismo de 'confirmação de velas de tendência': quando o preço quebra a disposição das médias móveis, aguarde que o gráfico de 15 minutos mostre velas na mesma direção (como uma vela de alta em uma tendência de alta) antes de entrar, assim podemos evitar falsas quebras e capturar a fase de aceleração da tendência. A escolha dos parâmetros também tem sua lógica: o período de 21 corresponde à volatilidade de nível mensal, o período de 55 se encaixa na tendência trimestral, e o período de 144 ressoa com o nível anual. Essa combinação tem uma taxa de vitória estável acima de 65% em testes históricos em pares de câmbio, futuros, etc.
O suporte e a resistência das médias móveis
As médias móveis de parâmetros importantes têm um papel de suporte e resistência. Quando o mercado testa para cima a média móvel de parâmetros importantes, geralmente há pressão, com expectativa de correção ou reversão para baixo; quando o mercado testa para baixo a média móvel de parâmetros importantes, geralmente há suporte, com expectativa de correção ou reversão para cima. Na prática, podemos escolher essas médias móveis de parâmetros importantes e combiná-las com algumas estruturas ou formações de reversão para negociar.
Por exemplo, no gráfico de 1 hora do ETH/USDT em maio de 2024, as EMAs 21/55/144 apresentaram uma formação de alta; no entanto, o preço recuou três vezes na média de 55 sem quebrá-la. Nesse momento, observe o gráfico de 15 minutos e descubra que cada recuo foi acompanhado por um volume de negociação diminuído e uma formação de estrela cadente, que é um típico 'sinal de continuação da tendência'. Finalmente, o ETH rompeu sua máxima anterior, com um aumento de 37%.
Através do cruzamento das médias móveis, julgue a tendência e o momento de entrada
O cruzamento das médias móveis também é um método comum de análise. Adicione duas médias móveis ao gráfico, a de parâmetro menor é a média rápida, muda rapidamente; a de parâmetro maior é a média lenta, muda lentamente. O cruzamento das médias móveis tem dois usos principais: primeiro, para julgar a direção, a média lenta cruzando para cima a média rápida é o padrão de confirmação da tendência de alta; a média lenta cruzando para baixo a média rápida é o padrão de confirmação da tendência de baixa. Segundo, para determinar sinais de entrada, a média lenta cruzando para cima a média rápida é o sinal de entrada para posições longas; a média lenta cruzando para baixo a média rápida é o sinal de entrada para posições curtas.
Por exemplo, em um gráfico de velas de 1 hora do ouro à vista, quando a vela cruza para baixo a média móvel, a tendência é considerada de baixa. Espere a vela voltar a tocar a média móvel e encontrar resistência, antes de romper o ponto baixo anterior, e entre para fazer uma venda a descoberto; configure o stop loss no ponto alto da correção. Após a primeira ordem, se o mercado cair e voltar a tocar a média móvel, encontrando resistência, após romper o ponto baixo novamente, você pode entrar para aumentar a posição.
Combinação de médias móveis e outros indicadores
As médias móveis podem ser usadas em conjunto com Fibonacci, MACD e outros indicadores para melhorar a precisão das decisões de negociação. Por exemplo, após a confirmação de cruzamentos de médias móveis, a tendência geralmente já percorreu um certo espaço; nesse momento, a relação de risco-retorno pode ser irracional. Juntamente com Fibonacci, encontre os pontos chave de correção da tendência para entrar, o espaço de stop loss será menor e a relação de risco-retorno mais razoável.
Além disso, quando o mercado estiver testando a média móvel com expectativa de reversão, se o MACD também apresentar uma divergência, isso forma uma ressonância de reversão de mercado; você pode combinar médias móveis em níveis menores para entrar; dessa forma, o espaço de stop loss será menor e, se o mercado se mover, a relação de risco-retorno será mais ideal.
A negociação é uma prática de longo prazo, e para ter sucesso no mercado de criptomoedas, você deve seguir as regras e construir seu próprio sistema de negociação. Espero que essa estratégia de negociação de criptomoedas forneça referências úteis para todos nas suas transações; desejo que todos consigam obter lucros ideais.
Chegou a parte importante! A seguir, vou compartilhar com vocês o uso das médias móveis das velas. Todos sabemos da importância das velas no mercado de ações,
Assim, no mercado de criptomoedas, essas teorias de velas se aplicam apenas a uma parte; não todas as análises de indicadores são úteis no mercado de criptomoedas.
Embora a precisão da técnica de velas não seja 100%, e muitos conhecimentos sobre velas, depois de aprendidos, parecem não ter utilidade.
Na verdade, de acordo com a experiência de muitos especialistas, a técnica de velas desempenha um papel crucial na análise de longo prazo dos preços das moedas.
Independentemente de para onde o preço da moeda esteja indo, isso se refletirá nas negociações, e podemos usar essas técnicas para entender.
A direção do preço da moeda, as velas falam sobre a probabilidade; quando você estiver confuso, elas podem guiá-lo para um caminho iluminado.
Sem mais delongas, vamos ao que interessa.
Tabu no mercado de criptomoedas: aqueles que negociam criptomoedas e não entendem gráficos de velas, este artigo irá ajudá-lo a entender facilmente as velas.
Muitas pessoas entram no mercado de criptomoedas, sem entender e tentando negociar, e querem ganhar um dinheiro fácil, mas não entendem os gráficos de velas. Na verdade, o maior tabu no mercado de criptomoedas é não entender os gráficos de velas, agora vamos falar sobre o gráfico de velas no mercado de criptomoedas.
Gráficos de velas: também conhecidos como velas de alta e baixa ou velas japonesas. O significado específico pode ser visto na imagem abaixo:
As velas podem ser divididas em três tipos: velas de alta, velas de baixa e velas de mesmo preço.
Velas de alta incluem grandes, médias e pequenas velas de alta. Velas de baixa incluem grandes, médias e pequenas velas de baixa. Velas de mesmo preço referem-se a quando o preço de fechamento é igual ao preço de abertura, uma forma especial de vela em um mesmo nível de preço, como velas em cruz, velas em T, etc.
As velas podem ser divididas em K de um dia, K de uma semana, K de um mês, K de um ano, e também podem dividir o tempo de negociação em um único dia em várias partes iguais, como K de 5 minutos, K de 15 minutos, K de 30 minutos, K de 60 minutos, etc.
Essas velas têm diferentes funções. Por exemplo, o gráfico de velas diário reflete o movimento de preços a curto prazo. Os gráficos semanais, mensais e anuais refletem movimentos de preços de médio e longo prazo. Os gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos refletem movimentos de preços de muito curto prazo.
Os métodos de desenho deles são bastante semelhantes. Por exemplo, no gráfico semanal, basta encontrar o preço de abertura na segunda-feira, o preço de fechamento na sexta-feira, o preço máximo e o mínimo da semana, e você pode desenhá-lo. O tempo marcado no gráfico semanal é sempre o tempo do preço de fechamento.
O gráfico mensal observa tendências de longo prazo, permitindo que você veja a tendência de alta ou baixa do mercado em grandes intervalos de tempo.
（Nota: a média de 5 meses no gráfico mensal equivale à média de 100 dias no gráfico diário, e a média de 120 dias no gráfico semestral é semelhante）
Por exemplo: quando as médias móveis de 5 meses e 10 meses estão divergentes ou cruzadas, geralmente significa que uma queda significativa já começou; nesse momento, se você ainda não tiver stop loss, deve cortar as perdas e sair! Por outro lado, isso significa que uma onda significativa de alta já começou; nesse momento, se você ainda não tiver uma posição, deve comprar moedas para entrar. K semanal: é a que observa tendências de médio prazo e é a mais prática para ver diariamente. (Nota: a média móvel de 5 semanas no gráfico semanal equivale à média móvel de 25 dias no gráfico diário, e a média de 10 semanas equivale à média de 50 dias no gráfico diário)
Por exemplo, quando as médias móveis de 5 semanas e 10 semanas estão curvadas para cima e cruzadas, isso significa que o mercado ou uma moeda específica já entrou em um estado de força, e haverá uma onda boa de mercado.
Por outro lado, isso significa que o mercado ou uma moeda específica já entrou em um estado de fraqueza, e geralmente haverá uma queda acentuada; por isso, nesse momento, deve-se cortar as perdas e sair, não mantendo esperanças infundadas.
O gráfico diário: observa a tendência de curto prazo, é o gráfico de velas que você vê mais diariamente e o mais prático.
Utilizando médias móveis de curto, médio e longo prazo, é fácil julgar a força do mercado ou de uma moeda específica; usar MACD diário juntamente com médias móveis e mudanças no volume de transações pode ajudar a determinar bons pontos de entrada para comprar moedas. Durante uma tendência forte, também é possível determinar um bom ponto de venda no gráfico diário;
Gráficos de velas de minutos: observam tendências de muito curto prazo.
Existem gráficos de velas de 60, 30, 15 minutos, que podem ajudá-lo a ver as mudanças de queda ou alta que não podem ser vistas nos gráficos semanais e diários; são gráficos de velas essenciais para negociar curto prazo.
A média móvel de 10 horas no gráfico de velas de 60 minutos equivale à média móvel de 3 dias no gráfico diário; a média de 20 horas equivale à média de 5 dias no gráfico diário.
Portanto, ao operar em curto prazo, é melhor referenciar gráficos de 60, 30 minutos.
Quando você tem um capital de 1 milhão, o mundo realmente muda: mesmo sem alavancagem, um aumento de 20% no mercado significa 200 mil, que já é o teto para muitas pessoas em um ano. O mais importante é que, se você conseguir passar de algumas dezenas de milhares para 1 milhão, você já compreendeu a lógica de ganhar dinheiro e sua mentalidade se tornará mais estável, depois disso, será apenas copiar e colar.
Não fique o dia todo dizendo 'quero ganhar milhões ou bilhões', comece a partir do que está no seu bolso. Falar grande é confortável para quem fala, mas o dinheiro é ganho centavo por centavo.
O núcleo da negociação é conseguir distinguir a magnitude das oportunidades: não pode ficar sempre com posições pequenas e fazendo trabalhos leves, nem apostar a vida em posições grandes todos os dias. Pratique com pequenas operações, e quando a grande oportunidade chegar, traga a 'artilharia pesada' - rolar a posição é preparado para esses momentos.
É possível acumular riqueza três ou quatro vezes ao longo da vida, passar de zero a milhões não é difícil, é suficiente para que uma pessoa comum entre no limiar dos ricos.
Quando é o momento certo para rolar a posição? Apenas em três situações, todas as outras deve-se desistir:
1. Um longo período de lateralização, a volatilidade caiu ao mínimo, é hora de escolher um lado;
2. Em um mercado em alta, após uma grande alta, se houver uma queda repentina, é hora de comprar na baixa;
3. Rompendo níveis de resistência significativos em gráficos semanais (ou quebrando grandes níveis de suporte), é hora de mudar a tendência.
Primeiro, entenda o que é rolar a posição: em uma tendência, usar alavancagem para ganhar dinheiro, a alavancagem real da posição diminui; nesse momento, aumente a posição para deixar os lucros continuarem a rolar, isso é rolar a posição.
Como operar especificamente?
- Aumentar a posição com lucro: compre mais depois de ganhar dinheiro, mas primeiro confirme que o custo de manutenção caiu; não adicione de forma imprudente;
- Posição base + T: divida o dinheiro em várias partes, uma parte fica parada (posição base), a outra parte é negociada em alta e baixa. A proporção depende de quanto risco você pode suportar; pode-se rolar metade da posição ou 30% da posição base, o essencial é diminuir o custo e aumentar o retorno.
Os 'bons momentos' para aumentar a posição são apenas dois:
1. Quando a tendência de repente rompe a faixa de convergência, aumente a posição para aproveitar a onda principal; se ganhar, venda rapidamente a parte aumentada;
2. Quando a tendência corrigir-se para perto da média móvel, compre em partes e espere pela próxima onda.
Vou dar uma 'dica bobinha'; com esse método consegui ganhar um pouco de dinheiro e quase não perdi:
1. Quando o mercado cai acentuadamente, e sua moeda cai apenas um pouco - isso indica que há um grande investidor protegendo, mantenha, eventualmente terá lucro;
2. Novatos devem observar as velas: em curto prazo, fiquem de olho na média de 5 dias, se estiver acima da linha, mantenham; se estiver abaixo, saiam; no médio prazo, observem a média de 20 dias, da mesma forma, simples e direto;
3. Quando a onda principal chega, compre sem hesitar se não houver aumento de volume. Se o volume aumentar, mantenha; se o volume diminuir, mas a tendência não quebrar, mantenha; se o volume aumentar e a tendência quebrar, reduza rapidamente a posição;
4. Se você comprou para curto prazo e não houve movimento em três dias, pode vender; se caiu 5%, não hesite, faça o stop loss;
5. Se uma moeda caiu 50% de um nível alto e caiu por 8 dias - está muito sobrevendida, a recuperação pode acontecer a qualquer momento, vale a pena tentar;
6. Compre moedas líderes: elas sobem mais rápido quando estão em alta e caem menos quando estão em baixa. Não compre moedas ruins só porque caíram muito, e não deixe de acompanhar as moedas líderes só porque elas subiram muito. O que as líderes precisam é de 'comprar em alta e vender ainda mais alto';
7. Siga a tendência, o preço não precisa ser o mais baixo, mas o 'adequado' é o mais importante. Não tente adivinhar o fundo durante a queda, se a moeda não estiver boa, jogue fora; a tendência é mais importante do que tudo;
8. Não fique flutuando só porque ganhou um pouco, o lucro contínuo é a verdadeira habilidade. Ao revisar, pergunte a si mesmo: foi sorte ou habilidade? Criar um sistema de negociação que você pode manter é mais forte do que qualquer outra coisa;
9. Se você não tem certeza, não faça; ter uma posição vazia também é uma estratégia. O foco nas negociações deve ser primeiro na preservação do capital, depois em ganhar dinheiro. O que conta não é a quantidade de operações, mas a taxa de sucesso;
O 'código da riqueza' da tendência de longo prazo:
- Ciclo de halving: compre BTC, BCH e outras moedas 180 dias antes do halving do Bitcoin e mantenha por 30 dias após o halving;
- Realocação de liderança: se a liderança subiu 200%, procure a segunda linha de ações que subiram pouco (menos de 50%);
- Verificação tripla técnica: cruzamento de médias móveis no gráfico semanal + rompimento de caixa no gráfico diário + aumento de volume de vela de alta cobrindo a vela de baixa, esse é o ponto de compra de ouro;
- Posição das instituições: se grandes endereços estão sempre comprando no Glassnode e o volume de transações na cadeia também aumentou, isso é um sinal de ativação;
- Investimento em baixa de mercado: invista 10% do capital em BTC, ETH e outras moedas blue-chip todo mês, durante 12 meses consecutivos, a rentabilidade provavelmente ultrapassará 300%.
Aviso de risco: siga esses métodos de acordo com o mercado em tempo real, novatos devem primeiro usar contas simuladas. A perda por operação não deve exceder 2% do capital total; o mercado não é um caixa eletrônico.
Por último, uma coisa crucial: parece que não está relacionada à negociação, mas na verdade é a base:
Saia do mercado e tenha uma vida equilibrada.
Assim como olhar para uma pintura de paisagem, o espaço em branco é a essência. O tempo que o trader não opera é mais importante do que o tempo que ele opera.
Corpo, mentalidade, família, relacionamentos... se esses não estiverem bem, as negociações certamente terão problemas. Por exemplo, se sentir falta de segurança pode fazer você segurar operações de forma imprudente; se deseja atenção, pode acabar negociando de forma imprudente para mostrar suas operações.
Conserte os buracos em sua vida para que você possa realmente relaxar e ficar calmo durante as negociações. Assim como os traders habilidosos, quando não há problemas em casa e a saúde está boa, durante as negociações, eles só se concentram no mercado; como pode haver razão para não ganhar?
Anote essas 10 dicas, cole na tela do computador e veja todos os dias.
Os novatos sempre se concentram em 'como comprar e vender', mas o processo correto é 100 vezes mais importante do que analisar as tendências do mercado e as técnicas de negociação. Os veteranos também costumam tropeçar nesse aspecto.
Pense como um vencedor, negocie como um vencedor, trate sua vida como um vencedor!
Bem-vindo para seguir Rongrong, você pode ver a negociação ao vivo, aprender e se comunicar, e também entender claramente a direção e a estratégia do mercado; independentemente do estilo do mercado, se você souber com antecedência, terá tempo para dominar melhor!!!
A equipe de combate ainda tem lugar, entre rapidamente, e torná-lo um grande jogador e um vencedor.
