Eu tenho certeza de que a maioria das pessoas que perderam suas contas de futuros também foi porque não entenderam os passos importantes abaixo
1. Compreenda claramente o objetivo e defina o risco
O trading alavancado é quando você pega um empréstimo da corretora para aumentar os lucros, mas também amplifica o risco.
Por exemplo:
Você tem $100 → usa alavancagem x10 → faz uma ordem com volume de $1000
O preço aumenta 10% → lucro de $100 (x2 do capital inicial)
Preço caiu 10% → perdeu $100 totalmente
Novatos geralmente olham apenas para o lucro.
Việc đầu tiên phải xác định: mình chấp nhận mất bao nhiêu % vốn? để kiếm được bao nhiêu?
Sử dụng đòn bẩy là tốt nếu anh em quản lý rủi ro đúng cách để tối ưu vốn.
Ví dụ:
Você tem 10k, risco máximo 5%. Entre na ordem ETH com risco de 2%, volume 10k.
Viu a oportunidade BNB boa, risco ainda está em 3% mas o capital não é suficiente.
Solução: divida o capital ETH restante em 5k + alavancagem x2 para ter volume suficiente → ainda terá capital para entrar na BNB.
Processo: determinar risco → calcular volume → então decidir se usará alavancagem ou não.
2. Compreender os tipos de alavancagem e taxas
Atualmente, existem 2 formas principais na exchange de crypto
- Negociação com margem:
+ Margem para pegar emprestado e comprar ativos reais
+ Mercado à vista
+ Taxas: taxas de transação, taxas de juros, taxas de liquidação
+ Alavancagem: max x10
- Negociação de futuros:
+ margem para negociar contratos futuros, não comprando realmente o ativo
+ Mercado de derivativos
+ Taxas: taxas de transação, taxa de financiamento, taxas de liquidação
+ Alavancagem: Até 100x (dependendo da exchange), mas será maior do que a margem
Cada tipo tem taxas de transação diferentes e otimizadas para cada estilo de negociação.
Você deve pesquisar a tabela de taxas da exchange antes de operar, pois as taxas impactam diretamente os lucros a longo prazo.
Por exemplo, como o da Binance: https://binance.com/en/fee/trading
3. Compreender métodos de análise técnica
Negociar com alavancagem, seja futuro ou margem, é como perseguir um jogo de curto prazo - diferente de investir para longo prazo.
Para sobreviver e acompanhar o mercado no curto prazo, você deve se equipar com um método claro, baseado na análise técnica como principal.
Por quê? A análise técnica analisa com base na ação de preço, analisando a variação de oferta e demanda do ativo.
E pode realizar análises em vários intervalos de tempo ---\u003e sinais de negociação com pontos de entrada, SL e TP claros.
Manter a longo prazo pode precisar apenas de análise fundamental.
Mas ao lidar com alavancagem → é obrigatório ler a ação de preço e a volatilidade da oferta e demanda.
4. Sempre determinar o risco e definir stoploss (SL)
Alavancagem = risco de queimar a conta muito maior.
Por exemplo, a queda de 10/10 anterior, foi um evento inesperado que ninguém poderia prever quando o mercado caiu 85% em valor em uma noite.
Imagine que você apostou tudo em um ativo e usou alavancagem x2 para manter um ativo a longo prazo porque pensou que (x2 não queimaria nada).
Após uma noite, tudo desapareceu, não sobrou nada - esta é a perspectiva que muitos da nossa comunidade já passaram após essa queda.
Se você determinar manter a longo prazo sem SL, acumulando ativos, não pense em usar alavancagem na exchange.
Mas se está preso, você deve determinar o risco e definir SL.
No mercado, tudo pode acontecer - essa é uma verdade que você precisa aceitar.
5. Backtest antes de negociar dinheiro real
Pratique em demo e estatísticas dos resultados antes de depositar dinheiro real.
Esta é uma etapa que muitos ignoram, e também é a razão pela qual 90% dos novatos queimam dinheiro rapidamente.
Antes de “investir dinheiro real” para negociar alavancagem no curto prazo, você deve:
- Negociar em demo ou ao vivo com o menor capital possível para backtest do método de negociação.
- Estatísticas de pelo menos 50–100 ordens de acordo com o sistema.
- Verifique os indicadores como:
+ Taxa de vitória
+ R:R médio (pelo menos 1:1.5 ou mais)
+ Cada ordem está seguindo SL/TP corretamente?
+ Expectativa de lucro por mês/ano
Quando você tiver um método + disciplina comprovada por dados, então você pode aumentar o capital e o risco gradualmente para ganhar dinheiro.