A trader LANA, que fez 2000 vezes em dez dias, explicou todo o processo de trading com IA, técnicas de Prompt, design de lucro e treinamento de dados...., com alta intensidade, compartilhando para todos aprenderem 👇
主持Cy @Cy_Binance ｜嘉宾Lana @拉哪
1️⃣ （CY）： Quando você entrou no mundo das criptomoedas? Como você ganhou seu primeiro dinheiro? Em que setor você trabalhava antes?
➤ （拉娜（Lana））： Eu entrei no mundo das criptomoedas em 2021. Na época, vi um post sobre “SHIB”（柴犬币） no Weibo e, como já tinha ouvido falar sobre notícias de criptomoedas, fiquei curioso para entender mais. Tive sorte, o primeiro token que comprei foi o SHIB, e obtive um aumento bastante impressionante, o que quebrou minhas percepções anteriores e estabeleceu a base para eu me aprofundar no mundo das criptomoedas. Antes de trabalhar com Crypto, eu atuava no setor financeiro tradicional, principalmente em trabalhos relacionados a corretoras e IPOs.
2️⃣ （CY）： Como é seu trabalho diário atualmente? Quais estratégias de negociação você geralmente usa?
➤ （拉娜（Lana））： Agora estou relativamente livre, basicamente assistindo a várias informações o dia todo, entendendo quais são os destaques atuais dos ativos, no que as pessoas estão investindo. Sou um trader em tempo integral em casa. No passado, 99% das minhas negociações giravam em torno de ativos em blockchain, e eu fazia pouco no mercado secundário (como contratos ou à vista).
3️⃣ （CY）： Qual é a sua taxa de vitória na negociação?
➤ （拉娜（Lana））： Minha taxa de vitória é extremamente baixa, deve ser apenas um dígito, minha abordagem é buscar o retorno de longo prazo de um ativo, ou seja, eu aceito uma volatilidade maior para buscar um valor de retorno mais alto. A maioria dos ativos neste mercado acaba zerando, e eu também mantenho muitos ativos que zerei, portanto, a taxa de vitória geral é muito baixa. A maior parte do meu lucro vem de altcoins ou de vários ativos em diferentes blockchains.
4️⃣ （CY）： Quando você começou a usar ferramentas de IA para negociação? Qual é o seu modelo de IA favorito?
➤ （拉娜（Lana））： Comecei a usar a IA em profundidade em junho de 2025, quando a IA passou por algumas inovações tecnológicas significativas, e as empresas líderes lançaram modelos com funcionalidades muito melhoradas. Mas até fevereiro deste ano, antes de OpenAI/Claude realmente se popularizarem, eu a considerava apenas uma ferramenta comum, e depois passei a vê-la como um recurso de produção. Agora, eu uso principalmente o Claude 4.6, 90% da carga de trabalho é executada por ele. O restante eu uso o Codex para auditar a estrutura e os detalhes do código, adotando um método de validação de dois modelos.
5️⃣ （CY）： Você escreve os prompts por conta própria para informá-la sobre como negociar automaticamente, ou implementou algumas Skills na IA?
➤ （拉娜（Lana））： Ambos. Para realizar negociações automáticas, é necessário usar muitos componentes diferentes. Eu utilizo Skills encapsuladas por plataformas externas, e também escrevo algumas Skills internas para melhor integração com minha estrutura. Para garantir que o fluxo de informações seja mais estável e rápido, normalmente utilizo várias Skills ao mesmo tempo para capturar informações com o mesmo objetivo (como informações da Binance Square).
6️⃣ （CY）： Em relação à Binance Square, há alguma Skill que você gostaria de ter mas que atualmente não está disponível oficialmente?
➤ （拉娜（Lana））： Um ponto que a Binance Square está fazendo bem atualmente é que os posts incluem vários pequenos componentes (como tags de opiniões de alta ou baixa, negociações em tempo real, etc.), o que nos ajuda muito a quantificar as emoções. Mas eu espero que a equipe oficial possa fornecer Skills precisas que agreguem tags de diferentes tipos, tópicos e componentes de negociação em tempo real, isso tornaria mais fácil para os traders construir um sistema de opinião padronizado.
7️⃣ （CY）： Depois de usar a IA para negociar, o que você acha que é a maior diferença em comparação com a negociação manual anterior?
➤ （拉娜（Lana））： A maior diferença é que a IA pode permanecer neutra. Os humanos são falhos, "nossas opiniões estão sempre tendenciosas", e as opiniões mudam de acordo com as nossas posições. Mas a IA não é influenciada por posições ou outros fatores, ela pode executar de forma absolutamente objetiva.
8️⃣ （CY）： Sua IA opera 24 horas por dia? Ela comete erros?
➤ （拉娜（Lana））： Meu sistema não é 100% puramente passivo e automatizado. Eu acredito que a negociação é dividida em "camada de execução passiva" e "camada de pensamento subjetivo". Para ativos com pontos de compra/venda claros, a IA pode executar automaticamente 24 horas por dia. No entanto, quando se trata de julgar o que está acontecendo no mercado, definir critérios de compra ou preços subjetivos, eu gasto muito tempo conversando em tempo real com a IA, enriquecendo seu banco de dados de conhecimento para que ela tome decisões. Ela também ocasionalmente encontra bugs de código ou erros de interface, e nesse caso, revisar com outros modelos geralmente corrige o problema.
9️⃣ （CY）： Você utiliza IA para capturar dados de tráfego da Binance Square em combinação com a lista de ativos em alta para escolher as moedas, como você pensou nessa estratégia?
➤ （拉娜（Lana））： Eu costumava capturar ativos menos populares ou em blockchain por meio de informações da internet (como tópicos no Twitter/X), por exemplo, em janeiro deste ano, eu capturei o movimento do setor de IA através do Twitter. Quanto ao monitoramento da Binance Square, foi porque os usuários de Hong Kong antes só podiam ver uma versão limitada e não tinham acesso a pequenos componentes. Depois, eu acidentalmente vi na conta de um amigo que havia tantos componentes de informação na Square, então comecei a estudar e, por coincidência, aproveitei o movimento do mercado, tive uma sorte considerável.
🔟 （CY）： A pergunta mais importante: nessa transição de 100U para 200.000U, qual foi a combinação de posições e detalhes das operações?
➤ （拉娜（Lana））： Na verdade, minha receita basicamente vem de uma pequena parte dos ativos (Binance Life, RAVE). Eu sinto que 90% deste sucesso foi sorte, a primeira negociação acertou exatamente um token que estava subindo muito (o ativo chamado "SIREN"), o ponto de entrada foi ótimo, não atingi o stop loss e a negociação foi executada. Como estava alavancado, o capital se acumulou muito rápido. Nas duas ou três horas do dia da abertura da posição, cheguei a 1800U, depois houve uma forte correção para cerca de 300U, e então no terceiro dia subiu para cerca de 34.000U. Depois, com as taxas de financiamento cobradas, lentamente rolou para perto de 200.000U.
1️⃣1️⃣ （CY）： Já que você ganhou tanto, você planeja realizar o lucro? Esse dinheiro impacta sua vida de alguma forma?
➤ （拉娜（Lana））： Pretendo fazer a IA continuar funcionando, também estou curioso para ver até onde ela pode chegar. Não houve grandes mudanças na vida, mas estou bastante animado, porque a IA poder chegar a esse ponto foi uma surpresa para mim. No começo, eu não tinha total confiança, caso contrário, não teria investido apenas 100U.
1️⃣2️⃣ （CY）： Muitas pessoas querem saber como você construiu esse modelo, e alguns até esperam que você ajude a fazer um. Você pode falar mais sobre a lógica do seu sistema?
➤ （拉娜（Lana））： Isso é na verdade um conjunto completo de um "sistema operacional (SO)" voltado para a negociação de altcoins. Não é um simples script ou estratégia, mas sim uma simulação dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro humano, dividido em uma camada de execução e uma camada de pensamento. Ele deve sentir a emoção do mercado e, ao mesmo tempo, executar estratégias de negociação rigorosas, tornando o tratamento de várias situações de mercado bastante complexo. Ele também tem um processo de auto-iteracão: eu gasto muito tempo todos os dias conversando com ele, alimentando-o com tópicos de grupos ou fóruns, e ele extrai e automaticamente coloca os potenciais alvos na "lista de observação", completando a decisão de negociação.
1️⃣3️⃣ （CY）： Durante esse processo de passar de 100U para 200.000U, você fez alguma operação manual? Como a IA lida com a grande volatilidade de novos tokens?
➤ （拉娜（Lana））： Eu não fiz negociações manuais diretamente, mas estabeleci uma estrutura básica para diferentes tipos de ativos desde o início. Por exemplo, para novos tokens que acabaram de ser listados na Binance, muitos têm uma grande volatilidade, subindo ou descendo rapidamente. Se eu usasse uma estratégia de stop loss rígida, estaria constantemente sendo executado. Então, a estratégia que eu estabeleci para novos tokens foi: ampliar a faixa de stop loss, suportando a volatilidade intermediária em busca de uma tendência mais estável.
1️⃣4️⃣ （CY）： O take profit no meio também é decidido pela IA? Muitos espectadores estão curiosos, diante de uma queda acentuada, como sua IA consegue segurar as posições por tanto tempo?
➤ （拉娜（Lana））： Sim, o take profit foi projetado de forma especial. Diante dos lucros, todos querem vender, para conseguir segurar ativos que estão prestes a decolar, eu não defino um ponto de lucro fixo, mas criei uma "tarefa Cron". A cada 15 minutos, a IA reanalisará os ativos que possuo, combinando o preço atual, custo e dados de contratos. Se ela julgar que a probabilidade de continuar subindo é maior do que a de cair, ela continuará segurando; se a probabilidade de queda for maior, então fará o take profit. Se decidir fazer o take profit, e se o ativo tiver uma alta relação de retorno, o sistema ativará o modo de "take profit em lotes padrão" - vendendo apenas de 1% a 5% a cada vez, para melhorar a curva de venda e maximizar os lucros.
1️⃣5️⃣ （CY）： Com a IA de negociação tão poderosa, os traders comuns estarão completamente desempregados no futuro? Que conselhos você daria para pessoas comuns que querem construir modelos de IA?
➤ （拉娜（Lana））： É muito difícil substituir completamente os traders. Porque nenhuma estratégia se adapta a todos os ambientes de mercado, uma estratégia que funcionou no mês passado pode falhar no próximo. Sempre será necessário que os humanos ajustem os prompts e a direção, traders profissionais estão familiarizados com a estrutura do mercado, e têm uma vantagem maior nesse aspecto. A recomendação para pessoas comuns é: comece do zero, com base na sua própria compreensão de negociação, faça algumas ferramentas ou produtos pequenos e inúteis com a IA, explorando lentamente os limites da capacidade da IA; ao mesmo tempo, leia informações de várias plataformas para desenvolver diferentes estratégias.
1️⃣6️⃣ （CY）： Você usa essa IA principalmente para contratos, e há possibilidade de usá-la também em blockchain no futuro? Como você obtém os dados de treinamento?
➤ （拉娜（Lana））： No começo, meu sistema foi usado em blockchain, combinando com informações populares do Twitter, mas descobri que estava perdendo rapidamente. Porque o mercado de blockchain tem uma capacidade pequena e é muito influenciado por manipulação humana, é difícil para a IA julgar. Depois, percebi que as exchanges descentralizadas (como Hyperliquid) tinham grandes oportunidades. Eu armazenei todos os dados desde o lançamento do Hyperliquid até agora, como dados centrais para o treinamento inicial da IA. Eu estudei e analisei de forma reversa aqueles endereços de carteiras que têm um capital pequeno mas uma taxa de sucesso muito alta e lucro estável (eles normalmente operam em uma única direção e não mudam frequentemente entre long e short), e alimentei o comportamento deles para que a IA aprendesse.
1️⃣7️⃣ （Pergunta do público）： Você mencionou que usa principalmente o modelo Claude 4.6, como você lida com problemas de banimento ou KYC forçado?
➤ （拉娜（Lana））： O problema do banimento do Claude é realmente muito sério e frustrante. Minha abordagem é: armazenar todos os registros de dados e a camada de execução localmente. O modelo grande é usado apenas para chamadas em nuvem. Assim, mesmo que a conta seja banida, eu posso rapidamente acessar todos os processos anteriores com uma nova conta, sem afetar o fluxo de trabalho. Atualmente, ao projetar a estrutura geral, ainda não encontrei um modelo que substitua bem o Claude 4.6.
1️⃣8️⃣ （Pergunta do público）： Quanto você consumiu em Tokens até agora usando IA? Está funcionando de forma totalmente automática?
➤ （拉娜（Lana））： No início, quando conectei diretamente a API, era muito caro, gastei milhares de dólares. Depois, percebi que o modelo de assinatura era mais barato, agora estou assinando tanto o Codex quanto o Claude, totalizando cerca de 300 a 400 dólares por mês. Quanto ao nível de automação: se precisar postar com capturas de tela, como preciso tirar as capturas, só consigo alcançar 90% de automação; mas a execução de negociações é 100% totalmente automática. No entanto, se um novo ativo for lançado e não atender aos critérios estabelecidos, ainda assim eu guio a IA para estudar e inseri-lo no pool de ativos, e o sistema também realiza alguns tratamentos de engenharia para lidar com quedas de conexão e outras situações.
Acima estão os detalhes da negociação de IA compartilhados por Gon Ge (Lana) @拉哪 . Eu revisei os dados que organizei após assistir a gravação duas vezes, o texto está completo e sem cortes.