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Principais conclusões
Os traders enfrentam liquidação quando não conseguem cumprir os requisitos de margem para uma posição alavancada.
Um plano de negociação pode diminuir a probabilidade de ser forçado a tomar decisões impulsivas quando os seus fundos estão em jogo.
Negociações simuladas, estratégias de gerenciamento de risco e stop-loss são algumas das estratégias para minimizar os riscos de liquidação no mercado futuro.
Os derivativos de criptomoeda permitem que os traders aproveitem a volatilidade do mercado para maximizar os lucros em um curto espaço de tempo. No entanto, este tipo de negociação é uma faca de dois gumes, uma vez que também pode resultar em perdas com a mesma rapidez. Ao contrário de uma negociação à vista, os derivados não envolvem activos directamente e baseiam-se, em vez disso, no valor futuro especulado de um activo subjacente.
A liquidação ocorre quando os traders não conseguem manter uma posição alavancada devido à insuficiência de fundos. Como tal, os traders sofrem liquidação quando não conseguem cumprir os requisitos de margem necessários para uma posição alavancada, ou seja, não têm fundos suficientes para manter as suas negociações abertas. É por isso que ter uma estratégia definida é crucial, especialmente quando se negocia com alavancagem em futuros.
Neste artigo, analisamos as diferentes ferramentas e estratégias que você pode usar para minimizar os riscos de liquidação na negociação de futuros.
Estratégias para minimizar riscos de liquidação
Devido à natureza volátil das criptomoedas, mesmo pequenas variações de preços podem levar à liquidação e à perda de fundos. Assim, é imperativo aplicar estratégias inteligentes e minimizar o risco de liquidação.
1. Desenvolva um plano de negociação
Planejar as negociações com antecedência pode ser a abordagem mais eficaz para diminuir a possibilidade de liquidação. Isto inclui não apenas planear os lucros, mas também ter uma estratégia de saída caso uma negociação não corra como esperado. O desenvolvimento de um plano de negociação e a adoção de uma abordagem ponderada diminuirão a chance de incorrer em perdas devido à liquidação.
Ter um plano diminui a probabilidade de tomar decisões impulsivas quando seus fundos estão em jogo no mercado. Uma estratégia pode ajudar a evitar que emoções, como a ganância ou o medo, orientem as suas ações, eliminando a tentação de manter uma posição perdedora durante demasiado tempo ou de sair de uma posição lucrativa demasiado cedo.
A ferramenta Calculadora da Binance Futures permite visualizar negociações potenciais experimentando diferentes parâmetros, incluindo alavancagem, preço de entrada, preço de saída e muito mais. Ao utilizar esta ferramenta, os traders podem calcular antecipadamente os seus lucros esperados ou perdas potenciais, permitindo-lhes seguir uma abordagem mais planeada em vez de serem guiados pelos movimentos do mercado.
2. Proteja suas posições de negociação
Apesar de tomarem as precauções necessárias, os mercados movem-se frequentemente em direcções não intencionais. Nesses casos, é vital ter uma estratégia de saída que evite que a sua posição seja liquidada se os mercados se moverem na direção oposta à sua negociação.
Muitas vezes, os traders tomam nota do intervalo ou nível em que sairiam de uma negociação, mas estes podem ser ignorados com demasiada facilidade. Para tornar o seu plano de saída mais eficaz e mitigar perdas potenciais, muitas vezes é aconselhável empregar uma ordem de stop-loss.
Uma ordem stop-loss estabelece o preço específico pelo qual uma negociação será encerrada automaticamente se o preço do ativo atingir esse nível pré-determinado. Embora os stop-loss possam ser úteis, é necessário compreender que não são uma salvaguarda garantida contra a liquidação. Podem ocorrer flutuações no preço de liquidação e uma ordem stop-loss pode não conseguir evitar a liquidação.
3. Observe a proporção da margem
O índice de margem é um fator crítico que pode afetar a liquidação na negociação de futuros. O índice de margem é calculado dividindo a margem de manutenção pelo saldo da margem. A margem de manutenção é o valor mínimo exigido na conta para manter a negociação aberta, enquanto o saldo da margem é o valor dos fundos disponíveis na conta.
Conseqüentemente, a margem de manutenção dividida pelo saldo da margem determina o índice de margem. Se o saldo da margem cair abaixo da taxa da margem de manutenção, a bolsa fechará automaticamente as posições do trader para evitar novas perdas. Portanto, os traders precisam monitorar de perto o seu índice de margem para evitar serem liquidados.
Em caso de queda de preço, é essencial manter saldo de margem suficiente na conta para manter o índice de margem acima da taxa de margem de manutenção. Quanto maior o saldo da margem, menor o preço de liquidação.
4. Pratique sua negociação
Se você é novo na negociação de futuros, é importante ir devagar e com firmeza. Uma maneira de fazer isso é começar com uma conta demo para praticar a negociação de futuros na Binance Futures. O ambiente Testnet fornece uma plataforma de negociação simulada que permite aos traders praticar em mercados futuros de criptomoedas em tempo real sem arriscar seu capital.
Serviços como este permitem que você se familiarize com a plataforma e teste suas estratégias de negociação sem arriscar dinheiro real. Os comerciantes de criptografia ativos também podem usar o Mock Trading para testar novas estratégias e ferramentas de negociação para ganhar mais experiência.
5. Utilize estratégias de gestão de risco
A gestão eficaz do risco é crucial na negociação de futuros, especialmente quando se lida com ativos voláteis, como criptomoedas. Um dos princípios-chave da gestão de risco é limitar a sua exposição em qualquer negociação. Recomenda-se nunca arriscar mais de 1-2% do saldo da sua conta de negociação numa única negociação.
Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação com saldo de US$ 10.000 e estiver planejando negociar futuros, você só deve arriscar entre US$ 100 e US$ 200 por negociação. Se esta negociação der errado, você perderá apenas uma pequena parte do saldo da sua conta.
Não tenha pressa quando começar a negociar com fundos reais. Ao começar, é melhor usar uma alavancagem de 2x a 5x e evitar negociar vários contratos ao mesmo tempo.
Desvantagens ocasionais são inevitáveis, portanto, você deve evitar estabelecer uma posição grande onde apenas uma ou duas negociações ruins possam acabar com você financeiramente. Em vez disso, comece devagar e desenvolva uma metodologia de negociação sem a pressão adicional de gerir posições maiores.
6. Evite acumular perdas
Ao negociar futuros, é importante evitar aumentar sua posição em uma negociação perdedora. Se você já investiu em um contrato e seu valor diminui, não deve investir mais nesse mesmo contrato.
Aumentar uma posição perdedora reduzirá o preço de liquidação e aumentará a chance de liquidação. Os traders devem concentrar-se na gestão de risco e reduzir as suas perdas, fechando posições perdedoras, em vez de tentar mitigá-las reduzindo a média ou adicionando ainda mais contratos. É fundamental estabelecer um plano de negociação e cumpri-lo, evitando decisões impulsivas que possam levar a perdas significativas.
Pensamentos finais
A liquidação é um aspecto crítico da negociação de futuros de criptomoedas, e os traders devem compreender o que isso implica e como evitá-lo. Embora a negociação de futuros possa ser altamente lucrativa devido à alavancagem que proporciona, os traders precisam de saber como funciona e como minimizar os riscos associados. A Binance Futures recomenda praticar uma negociação responsável, implementando um plano de negociação adequado e usando ordens de take-profit e stop-loss para proteger o capital de investimento e aliviar o estresse.
Leitura adicional
(Blog) Como uma ordem de liquidação é executada: preço de liquidação vs. preço de falência
(Blog) O que são ordens Stop em Binance Futures?
(FAQ) Como acessar negociações simuladas em Binance Futures
Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. A negociação de futuros, em particular, está sujeita a elevados riscos de mercado e volatilidade de preços. Todo o seu saldo de margem pode ser liquidado em caso de movimento adverso de preços. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Antes de negociar, deverá fazer uma avaliação independente da adequação da transação à luz dos seus próprios objetivos e circunstâncias, incluindo os riscos e benefícios potenciais. Consulte seus próprios consultores quando apropriado. Estas informações não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite nossa página Negociação Responsável. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.
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