Se seu capital está abaixo de 500 mil, e você deseja ter sucesso rapidamente no mercado de criptomoedas através de operações de curto prazo, então leia este post com atenção. Ao terminar, você entenderá a essência das operações de curto prazo!
Depois de tantos anos negociando criptomoedas, passamos por cinco fases!
1, fase de ignorância e tentativa;
2, fase de aprendizado;
3, fase de exploração;
4, fase de modelagem;
5, fase de resultados iniciais.
Se você deseja tratar a negociação de criptomoedas como uma segunda fonte de renda, e está disposto a dedicar tempo para aprender e crescer, então não perca este artigo. Leia com atenção, cada ponto é a essência do mercado de criptomoedas. Pode-se dizer que, independentemente de ser um mercado em alta ou baixa, essas 10 regras de ferro podem te ajudar! Além disso, falarei sobre minha experiência de 10 anos negociando criptomoedas!
Não sou inteligente, mas consigo executar.
Vocês estão negociando criptomoedas, estudando gráficos, observando dados em blockchain, vendo os movimentos dos grandes investidores, aprendendo análise técnica...
Eu não entendo nada, apenas uso um método: comprar baixo em momentos de lateralização, vender alto quando há uma grande alta
É tão "estúpido" que nunca apostei tudo.
Meu método simples em três etapas:
Apenas negocie moedas que tenham ficado laterais por mais de 10 dias
Não escolha moedas populares, não siga notícias. Eu procuro aquelas que ninguém menciona, que ficam laterais, não sobem nem descem.
Por que? Porque há uma regra no mundo das criptomoedas: o que sobe muito irá cair, o que cai muito pode subir, e o que fica lateralizado por muito tempo, <u> há uma grande probabilidade de </u> que alguém tenha um grande plano.
Faça apenas uma operação; compre e deixe de lado
Não faça média, não aumente a posição. Apenas espere. Normalmente, eu observo uma moeda que ficou lateralizada por cerca de 10 dias antes de comprar, defino meu stop loss e deixo.
Eu chamo isso de cultivar uma colheita.
Vá embora assim que subir mais de 30%.
Não espere pelo pico, nem seja ganancioso. Assim que <u> o aumento acumulado atingir </u> 30%, eu vendo e procuro a próxima que esteja lateralizando.
Muitas pessoas quebram porque "querem ganhar mais", mas eu prefiro garantir os lucros.
Por que 99% das pessoas não conseguem fazer isso?
Porque é muito lento, todos estão ansiosos para enriquecer
Porque ninguém quer ficar olhando para a lateral como um idiota.
Porque é muito simples, todos estão atrás de tecnologias avançadas
Porque ninguém consegue suportar deixar de lado
Mas, falando sério, aqueles que ganham muito no mundo das criptomoedas, no final, dependem da execução, não da inteligência.
Esses anos de negociação de criptomoedas resultaram em 16 experiências de lucro!
❶ Durante um mercado em alta, escolha altcoins; durante um mercado em baixa, compre BTC, ETH e outras moedas principais, o ideal é focar apenas em Bitcoin e Ethereum.
❷ Quando uma moeda em tendência de alta corrige para um suporte importante, esse é o melhor momento para comprar; fique de olho no mercado e aproveite a oportunidade.
(Preste atenção ao suporte no mercado real, e se for rompido, pare imediatamente e aguarde uma nova posição.)
❸ O controle de posição deve ser rigoroso; nunca opere com a conta cheia, reserve um espaço para si mesmo, assim você poderá lidar com as mudanças do mercado.
❹ No início, negociações frequentes com pequenas quantias, mais tarde, controle as mãos e faça grandes apostas; acertar algumas grandes tendências ao longo do ano é suficiente.
❺ As notícias podem apenas servir como referência; quando você recebe essa informação, ela já pode ter se tornado obsoleta.
❻ Baixe o Jin10 Data e encontre dados vermelhos no calendário dos EUA, como os dados de cinco estrelas, não agrícolas, do Fed, CPI, PCE, que têm grandes flutuações no mercado de criptomoedas e ações.
❼ Não faça média em moedas lixo com perdas, é mais sábio cortar perdas rapidamente. Pessoalmente, não recomendo moedas pequenas, aumentos de cem vezes ou mil vezes foram coisas do passado, porque naquela época havia poucas moedas, o que permitia que algumas delas experimentassem aumentos de cem ou mil vezes. Agora existem muitas moedas, ninguém sabe qual será a próxima a ter um aumento significativo.
❽ Não deixe que a emoção do mercado o influencie; mantenha-se calmo e racional para tomar decisões corretas!
❾ Não toque em criptomoedas desconhecidas, concentre-se nas áreas que você conhece bem, assim você poderá ter mais segurança!
❿ Quando a maioria das pessoas está otimista, geralmente é quando o risco se aproxima. Lembre-se disso e não se torne o "comprador"!
⓫ Quando as altcoins sobem muito, elas irão cair; quando caem muito, não necessariamente irão subir. A escolha é importante, você deve estar atento!
⓬ Aprenda a ficar fora do mercado e aguarde sinais claros antes de entrar, assim você poderá evitar perdas desnecessárias!
⓭ Não siga a onda e especule sobre os pontos quentes. Os pontos quentes no mundo das criptomoedas geralmente surgem rapidamente e desaparecem rapidamente, não se deixe pegar!
⓮ Ao negociar, você deve ter seu próprio sistema de trading e segui-lo rigorosamente para manter lucros estáveis!
⓯ O investimento é uma maratona; manter uma boa mentalidade é a chave para rir por último. Não deixe que você desista no meio do caminho!
⓰ O investimento não garante lucro, é muito provável que você perca dinheiro, então sempre use dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder. Com a mentalidade de usar dinheiro ocioso para investir, suas chances de ganhar aumentam. Lembre-se disso e não se deixe cair em dificuldades por causa de investimentos!
Stop loss rigoroso, mantenha as posições, ou diminua a alavancagem ou reduza o investimento
Todo trader consistentemente lucrativo possui esses 8 "hábitos fundamentais" por trás.
O que é necessário para se tornar um trader bem-sucedido? Nos últimos 8 anos, vimos muitos traders crescerem e progredirem, e testemunhamos muitas altas e baixas. Mas também descobrimos que os traders que obtiveram progresso significativo têm muitas semelhanças. Por isso, compilamos oito etapas para o crescimento do trader, ajudando você a aprimorar continuamente suas habilidades e finalmente alcançar o objetivo de lucros estáveis.
1. Escolha seu mercado de trading
A primeira coisa a fazer é escolher o mercado em que você deseja negociar. Você quer negociar forex, ações, futuros ou criptomoedas? Cada mercado tem seus próprios prós e contras, não há mercado "melhor", o que importa são suas preferências pessoais.
Mas você também deve considerar se o mercado escolhido se adapta ao seu estilo de vida. Por exemplo, se você tem um trabalho diurno exigente e não consegue verificar gráficos ou gerenciar trades durante o dia, negociar no mercado de ações do seu país pode não ser realista, pois o mercado de ações geralmente está aberto apenas das 9h às 17h. O mercado de forex e futuros, por outro lado, está basicamente aberto 24 horas por dia (com algumas exceções), portanto, pode ser mais adequado para você em termos de flexibilidade.
Por exemplo, você pode negociar pares de moedas internacionais ou futuros de commodities após o trabalho; ou escolher uma estratégia de trading de médio a longo prazo (trading em ondas), assim você não precisa ficar observando gráficos o dia todo, passando alguns minutos por dia apenas checando suas posições é suficiente.
Dar o primeiro passo corretamente é crucial, pois isso determina se você poderá monitorar o mercado e gerenciar trades de forma eficaz no futuro.
2. Encontre uma estratégia de trading
Em seguida, você precisa de uma estratégia de trading. Pesquise "estratégia de trading" no Google ou Baidu e você encontrará milhares de resultados - como filtrar o que é adequado para você?
Ao escolher uma estratégia de trading, que aspectos você deve considerar? Nos primeiros 9 a 18 meses de trading, você deve tentar diferentes tipos de estratégias para construir uma compreensão do ritmo do mercado, do timing de trading e do gerenciamento de posição.
Recomendo que você experimente uma nova estratégia de trading a cada 3 a 4 meses, para que você tenha tempo suficiente para entender e praticar cada método. Quando você tiver tentado cerca de 3 a 6 estratégias, terá uma boa noção de qual estilo se adapta melhor a você.
Nesta fase, seu objetivo não é encontrar a estratégia mais lucrativa, mas entender que tipo de trader você é e qual forma de análise e lógica de trading se encaixa melhor no seu padrão de pensamento.
Além disso, uma estratégia de trading "completa" deve incluir todo o seguinte conteúdo:
Regras de entrada
Regras de stop loss e take profit
Regras de saída
Regras de gerenciamento de posição
Princípios de gerenciamento de risco
Muitos novatos se concentram apenas na formulação de "sinais de entrada", mas negligenciam outras partes igualmente críticas do trading. O resultado é que, uma vez no mercado, eles não sabem como gerenciar suas posições ou lidar com a volatilidade de preços, resultando em saídas com perdas, enquanto erradamente atribuem o fracasso à falha dos sinais de entrada, sem perceber que muitos outros fatores importantes foram ignorados.
3. Não fique sempre na "fase de aprendizado"
Um dia, você precisará parar de tentar constantemente e escolher uma estratégia de trading para se comprometer de verdade. Você deve perceber que uma estratégia de trading lucrativa não é aquela que traz lucro logo de cara, mas sim uma que se adapta gradualmente ao seu estilo de negociação por meio de prática e ajustes contínuos. Além disso, você também deve se tornar o tipo de trader que pode seguir a estratégia rigorosamente e não ser influenciado pelas emoções.
No início, você pode descobrir que mesmo tendo um conjunto de "regras de trading completas e claras", ainda não consegue executá-las como planejado. Isso é completamente normal! Tornar-se um trader maduro é um processo gradual.
Nesse estágio, é fácil que, após várias perdas consecutivas, você queira desistir da estratégia atual e buscar novos métodos. Você deve resistir a esse impulso, porque 99% das vezes, o que realmente precisa mudar não é a estratégia, mas você mesmo. Isso pode parecer contraintuitivo, mas a próxima parte irá aprofundar essa questão.
Nos últimos anos, ao trabalhar com milhares de traders, vimos um padrão comum: muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a realidade de que "mesmo um sistema lucrativo pode ter perdas frequentes". Quando enfrentam perdas consecutivas, tendem a mudar de estratégia, sonhando em encontrar um "sistema perfeito que não perca". Mas, na verdade, quanto mais cedo você aceitar o fato de que "não há estratégia perfeita", melhor será para o seu crescimento como trader.
4. Aprendendo com os erros
A revisão regular de trades tem dois objetivos importantes:
Primeiro, a maioria dos traders descobre que suas perdas são auto-infligidas. Em outras palavras, as perdas muitas vezes ocorrem porque as regras de trading não são seguidas.
Claro, às vezes você pode operar completamente de acordo com as regras e ainda assim falhar; mas, no início, muitas das perdas são na verdade causadas por você mesmo quebrando as regras. Isso é uma "boa notícia", porque significa que você não precisa mudar de estratégia imediatamente, mas deve ajustar a si mesmo, estabelecer um melhor mecanismo de resposta emocional e melhorar a disciplina na execução.
Recomendo que você revise cada negociação recente, verificando se cometeu algum erro ou se poderia ter tomado uma decisão melhor. Além disso, revisões regulares também podem revelar problemas na própria estratégia.
Recentemente, conversei com um aluno que disse: "A maioria das direções de trading está correta, mas 90% das vezes, o preço primeiro atinge o stop loss antes de seguir a direção esperada." Essa situação pode indicar que as configurações de stop loss dele estão muito apertadas. Se ele puder dar mais espaço para as flutuações do trading, talvez consiga transformar parte das perdas em lucros.
Essas percepções só podem ser descobertas por meio de revisões, e têm um valor imenso. Mas, infelizmente, a maioria dos traders não faz revisões regularmente, então eles nunca aprendem com os erros. Atualmente, existem muitas ferramentas de revisão excelentes, como o sistema de diário de trading Edgewonk.com que desenvolvemos, que pode ajudá-lo a completar o processo de revisão de forma eficiente e otimizar continuamente seu desempenho de trading.
5. Backtesting - acelere seu processo de aprendizado
Além de manter um diário de trading, o backtesting é outro método importante que pode acelerar significativamente a velocidade de aprendizado dos traders. O que se entende por backtesting é que os traders revisitam dados de preços históricos e buscam oportunidades de trading de acordo com suas próprias regras de trading. O objetivo é avaliar como essa estratégia de trading e suas regras específicas se comportariam no passado do mercado.
Por meio do backtesting, os traders podem obter muitas percepções valiosas,
Por exemplo:
Qual é a taxa de vitória histórica da estratégia?
Quantos sinais de negociação a estratégia gera em média por mês/semanalmente
Qual é a melhor relação de lucro e perda?
Mais importante ainda, o backtesting pode aumentar significativamente a capacidade de reconhecimento gráfico dos traders. A maioria dos traders depende da análise técnica, do comportamento de preços e das formações gráficas para negociar, e no estágio inicial, sua capacidade de reconhecimento gráfico geralmente é fraca. Mas, ao revisar muitos gráficos históricos e fazer dezenas ou até centenas de negociações simuladas, você terá contato com uma variedade de padrões e estruturas de preços. Esse treinamento repetido ajudará você a reconhecer oportunidades de negociação de qualidade de forma mais eficiente no mercado real.
Em geral, quanto mais backtesting, melhor. Recomendo fortemente que você organize o máximo de tempo possível para backtesting. Mesmo que você use apenas 30 minutos por dia durante um "tempo livre" para praticar backtesting, isso pode acumular conhecimento e experiência significativas.
6. Quando começar a negociar no mercado real
"Trading real" refere-se ao início da negociação usando fundos reais. Nos primeiros meses, a maioria dos traders utiliza o que se chama de "conta demo" para praticar, ou seja, negoceiam com fundos virtuais em condições reais de mercado.
E então, quase todos enfrentarão a questão: quando é o melhor momento para passar do trading simulado para o trading real?
É uma pena que não haja uma resposta absolutamente correta para essa questão.
No entanto, há alguns requisitos básicos que você deve atender: antes de entrar no trading real, você deve ter uma compreensão completa de sua estratégia de trading e já ter verificado, por meio de dados históricos, que essa estratégia possui potencial lucrativo no passado.
Mas mesmo assim, não se pode garantir que essas regras continuarão a ser lucrativas no futuro.
Hoje, com o surgimento de cada vez mais "empresas de capital", os traders podem optar por participar dos planos de desafio de capital oferecidos por essas empresas como uma forma de entrar no mercado real.
A vantagem desse modelo é que os traders não precisam usar seus próprios fundos para negociar no mercado real; ao mesmo tempo, devem seguir uma série de regras rigorosas de controle de risco estabelecidas pela empresa de capital.
Para os iniciantes, esta é uma maneira de treinamento muito prática, pois força você a aprender e executar medidas conservadoras de gerenciamento de risco, o que será muito útil para sua transição para o trading profissional.
7. Gestão de expectativas e controle de risco
A maioria dos traders, quando começa, tende a acreditar que trading é uma maneira de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Embora a realidade geralmente traga um despertar rápido, muitas pessoas começam a perceber que "querer ganhar dinheiro de forma estável" não é tão fácil, mas ainda assim, muitos traders não conseguem deixar para trás a fantasia de "ficar rico da noite para o dia" e continuam a "apostar". E para ganhar muito dinheiro, eles frequentemente assumem riscos excessivos.
Mas riscos elevados geralmente não trazem altos retornos, mas sim liquidações e aproximações das linhas de fechamento, resultando em grandes perdas. Portanto, em sua fase inicial de trading, é essencial praticar estritamente o gerenciamento de risco, especialmente o controle de posição. Geralmente, muitos livros sobre trading e traders experientes recomendam uma regra básica - "não arrisque mais de 1% do capital total em uma única negociação". Esta regra é muito prática, pois evita que uma única grande perda leve a um trading emocional, resultando em um ciclo vicioso de perdas consecutivas.
No entanto, muitos traders novatos enfrentam outro problema: seus fundos de conta são muito baixos. De acordo com a "regra de 1%", mesmo que uma única negociação possa ser lucrativa em 3%-4%, o valor é bastante limitado, tornando difícil levar o trading a sério. Nesse caso, participar de um plano de desafio de capital pode ser uma escolha melhor. As empresas de capital geralmente impõem regras rigorosas de gerenciamento de risco, forçando os traders a seguir um controle de posição padronizado.
Em vez de abrir uma conta pequena com 300 ou 500 dólares, é melhor gastar 100 dólares para se inscrever no plano de desafio de capital mais básico. As exigências de disciplina nesse desafio podem ajudá-lo a desenvolver o hábito de negociar com estabilidade e reduzir riscos.
8. Como fazer sua conta de trading crescer continuamente
Negociar é um jogo de paciência. Os traders precisam de paciência ao aguardar oportunidades de trading, também precisam de paciência para manter posições de qualidade e maximizar lucros, e o crescimento da conta é um teste de paciência a longo prazo.
Uma vez que você tenha definido sua estratégia de trading e comprovado que essas regras têm potencial lucrativo na história por meio de backtesting, além de começar a registrar suas negociações para aprender com os erros e praticar uma gestão de risco sólida - nessa hora, o verdadeiro "treinamento" começa.
Negociar é um empreendimento de longo prazo. A antiga frase 'Roma não foi construída em um dia' é extremamente pertinente ao trading. No início, quando você ainda não é um trader em tempo integral e ainda tem um emprego diário, você possui algumas vantagens valiosas. Primeiro, você não tem pressão para ganhar a vida com o trading; seu trabalho diário pode cobrir suas contas, permitindo que você negocie de forma mais relaxada. Além disso, você pode regularmente aportar dinheiro em sua conta de trading, ampliando gradualmente o tamanho da conta. Mas a condição é - você deve ter conseguido lucros consistentes por vários meses ou mais e provar que sua estratégia é sustentável a longo prazo.
Você deve entender que acumular capital é um processo de longo prazo. Mesmo que você use uma estratégia de gerenciamento de posição razoável, levará tempo para que sua conta cresça de forma estável. Muitos traders entram em colapso nessa fase porque estão muito ansiosos para obter resultados, desejando retornos excessivos em um curto espaço de tempo. No entanto, o mercado não vai se alinhar aos seus objetivos de crescimento definidos artificialmente; quanto mais você pressionar, mais provável é que isso tenha o efeito oposto. Mesmo que você precise de cinco anos ou mais para alcançar seus objetivos, desde que o método esteja correto, o resultado ainda valerá a pena - porque qualquer atalho não levará ao sucesso.
Entenda o que você está ganhando
1. A essência do jogo de mercado
Negociar criptomoedas é essencialmente uma monetização do conhecimento.
Seu lucro vem de superar o julgamento de outros participantes.
Quando você compra Bitcoin a 30000 dólares, na verdade, você está assumindo a posição de um vendedor que acha que "Bitcoin não vale esse preço"; quando você vende a 50000 dólares, você está vendendo para um comprador que acredita que "Bitcoin ainda vai subir."
Este mercado não tem compaixão, apenas jogos de poder.
Entendendo isso, você perceberá que negociar criptomoedas não é um jantar de gala, mas uma guerra que requer total comprometimento.
2. Bitcoin VS Stablecoins: Lógicas de lucro completamente diferentes
Entender a lógica desses dois ativos é o primeiro passo para o sucesso.
1) A lógica de lucro do Bitcoin: lucros provenientes da volatilidade de preços
O principal modelo de lucro do Bitcoin é a valorização do capital.
Seu valor vem da escassez (um total de 21 milhões de unidades), características descentralizadas e consenso global. Quando você compra a um preço baixo e vende a um preço alto, você obtém lucro da diferença de preço.
A essência desse rendimento é:
Prêmio de sentimento do mercado: as emoções impulsionam o aumento de preços
Rendimentos de descoberta de valor: reavaliações de valor à medida que a aceitação aumenta
Rendimentos de hedge contra inflação: a função de preservação de valor em relação a moedas fiduciárias
2) A lógica de lucro das stablecoins: o valor do tempo do capital
Stablecoins (como USDT, USDC) têm seu valor atrelado a moedas fiduciárias, com preços basicamente estáveis.
Seu lucro não vem da volatilidade de preços, mas sim:
Rendimentos de juros: obter rendimentos fixos através de empréstimos e investimentos
Rendimentos de mineração de liquidez: fornecer liquidez para obter participação nas taxas
Arbitragem: aproveitar a diferença de taxas entre diferentes plataformas
Simplificando, o lucro do Bitcoin vem da "diferença de preço", enquanto o lucro das stablecoins vem da "diferença de juros".
3. As quatro colunas do suporte de valor
O valor das criptomoedas vem de quatro dimensões:
Valor de consenso: cada vez mais pessoas reconhecem seu valor
Valor de uso: desempenha um papel em cenários de aplicação real
Valor especulativo: expectativa de lucro ao comprar baixo e vender alto
Valor de hedge: ferramenta contra a inflação das moedas fiduciárias
4. A diferença de informação: uma arma invisível
Neste mercado, a informação é dinheiro.
As instituições geralmente têm acesso a informações antes dos pequenos investidores, aproveitando a assimetria de informações para lucrar. É por isso que frequentemente vemos o fenômeno "notícias boas sendo vendidas, notícias ruins sendo compradas".
Como pequeno investidor, você precisa desenvolver uma visão aguçada para identificar informações de valor real.
A arte do gerenciamento de capital
Recomenda-se adotar o "princípio 333":
30% para investir em Bitcoin e outras moedas principais
30% para investimentos em stablecoins
30% reservado como capital de emergência, aguardando oportunidades
10% para explorar novos projetos
Lembre-se: nunca coloque todos os ovos em uma única cesta.