Estou no mundo das criptomoedas há dez anos, há seis anos deixei meu emprego para negociar criptomoedas, passei de endividado a rico, e a verdadeira mudança veio na noite de cinco anos atrás.
Um velho mentor me disse que suas palavras me despertaram, me ajudaram a entender meu lugar e a compreender as oito fases que todos os investidores de criptomoedas devem passar, sempre me comparando a isso, como um espelho, finalmente recuperei tudo o que havia perdido!
Na jornada de negociação de criptomoedas, quando você se depara com um momento difícil de decidir vender, talvez seja bom perguntar a si mesmo: se a sua análise está correta, por que o mercado está indo na direção oposta? A resposta é apenas uma - é que seu julgamento falhou, porque o mercado está sempre certo, ele nunca erra!
Resumindo, eu já revisei inúmeras táticas e estratégias de negociação, mas no final, percebi que a única maneira de obter lucros sustentáveis é simples e direta - comprar corajosamente em mercados em baixa e vender decisivamente em mercados em alta. Essa estratégia pode parecer brutal, mas sempre funciona, garantindo lucros.
As seis táticas essenciais do comércio de moedas:
Se você também deseja fazer desta profissão ou um trabalho secundário, primeiro grave estas 24 regras de ferro na sua mente - esta é a linha de base que não me deixou ser eliminado pelo mercado em dez anos:
O capital deve ser dividido em 10 partes, e cada negociação deve usar no máximo 1 parte, nunca alocar todo o capital;
Abrir uma posição deve incluir um stop loss de 3-5 pontos para bloquear o risco;
Não abra posições com frequência e nem adicione planos aleatoriamente; siga as regras;
Ao ganhar 3 pontos, ajuste o stop loss para permitir que os lucros possam 'crescer como uma bola de neve';
Se você não entende a tendência, fique fora do mercado; não lute contra.
Quando o mercado está confuso, é melhor perder a oportunidade do que forçar a entrada;
Escolha apenas variedades principais ou trilhas populares; evite moedas sem valor;
Divida grandes investimentos em 2-3 variedades para diversificar, e concentre pequenos investimentos em uma única boa oportunidade;
Tente negociar a preços de mercado, não se preocupe com pequenas oscilações;
Mantenha a posição até que o lucro ative o stop loss, não venda apressadamente assim que ganhar um pouco;
Após lucrar, transforme uma parte em dinheiro e guarde para uso posterior; não coloque tudo lá dentro;
Não compre moedas aleatórias apenas para obter algumas recompensas de staking; isso pode causar perdas;
Se você perder, aceite; não faça média de preço; quanto mais você faz, mais preso fica;
Negocie apenas em níveis de suporte ou resistência críticos; a taxa de sucesso é maior;
Não arrisque grandes perdas por pequenos lucros; pegar sésamo e deixar a melancia não vale a pena.
Uma vez que o stop loss é definido, não o altere; não tenha uma mentalidade de sorte;
Reserve tempo todos os dias para revisar as operações; não fique o dia todo olhando para o mercado de forma ansiosa;
Compre quando o mercado sobe, venda quando o mercado desce; siga a tendência;
Compre e venda com base na direção da tendência, não se preocupe se o preço é alto ou baixo;
Se romper um nível crítico, aumente a posição; se romper, limpe rapidamente;
Tenha cuidado ao vender ações de pequenas empresas; as grandes empresas são mais adequadas para posições longas;
Não compense perdas; se você perder, aceite e saia; não se aprofunde na situação;
A transição entre posição comprada e vendida deve observar sinais; por exemplo, divergência do MACD é bem precisa;
Quando estiver ganhando, não se deixe levar; cada operação deve ser executada conforme o plano.
Não importa se a negociação é de longo ou curto prazo, o que importa são dois pontos.
Relação risco-recompensa, taxa de precisão,
A taxa de precisão realmente não pode ser aumentada, ou é difícil de aumentar; no geral, é 50% certo, 50% errado.
O que você pode melhorar é apenas a relação risco-recompensa.
Perda deve ser mínima, lucro deve ser máximo; assim, no geral, você ganha.
Então, onde está a dificuldade na negociação de curto prazo?
Todos sabem que fazer negócios é fácil de entender, mas difícil de praticar.
Saber que você deve parar a perda é uma coisa, mas na prática, devido à aversão à perda, é realmente muito difícil, certo? Quando chega a hora de parar a perda, é difícil tomar a decisão.
Fazer operações de curto prazo significa abrir posições frequentemente; você pode fazer stop loss em uma, duas, três, quatro, cinco, seis... até 100 vezes, mas se uma vez você não conseguir, poderá perder tudo que ganhou anteriormente.
Você deve constantemente superar a natureza humana; essa é a dificuldade do curto prazo.
Fazer negócios é mais importante saber que tipo de mercado você encontra para ganhar muito dinheiro, que tipo de mercado só pode ganhar pouco dinheiro, e que tipo de mercado só resultará em pequenas perdas. Esses elementos parecem simples, na verdade, muitas pessoas não os entendem claramente, caso contrário, não estariam negociando de forma tão descontrolada todos os dias. Quando você entender claramente suas fronteiras de lucro e prejuízo, após passar por várias rodadas, você perceberá que a negociação é apenas isso; as coisas que você pode fazer são realmente poucas, e na maioria das vezes, é apenas uma questão de esperar pacientemente.
Conseguir controlar emoções e desejos (abrindo posições com frequência, esperando pacientemente) muitas vezes significa que você assumiu o controle do sucesso.
Em cada área, se você não se esforçar para explorar e entender os princípios subjacentes e desafiar e vencer suas fraquezas humanas, não conseguirá alcançar resultados significativos. Algumas pessoas que têm sorte e ganham dinheiro, assim que continuam no mercado, também acabarão perdendo tudo. Essa é a realidade.
Recentemente, muitos fãs me perguntaram em mensagens privadas: qual é mais importante, a análise técnica de moedas ou o posicionamento? Um novato pode transformar 10 mil em 20 mil?
O mercado sempre recompensa dois tipos de pessoas: os apostadores que se atrevem a apostar alto e os caçadores que sabem esperar. Aqueles que desenham constantemente linhas nos gráficos de velas nunca lhe dirão que a verdadeira mudança de destino nunca foi o cruzamento de MACD, mas sim a coragem de empilhar fichas quando todo o mercado está em pânico.
1. Todos os indicadores técnicos são interpretações tardias do mercado.
Ao abrir qualquer gráfico semanal de um ativo, você verá que, nos últimos cinco anos, as verdadeiras oportunidades de negociação não ultrapassam dez meses. A maioria das perdas das pessoas se deve a tratar o mercado como um cassino aberto 24 horas, esquecendo que a essência da especulação é esperar aquelas oportunidades fatais que aparecem apenas 2-3 vezes por ano. Assim como os guepardos nas savanas africanas, que passam 87% do tempo descansando à sombra.
2. A armadilha mais mortal do pensamento pobre é "segurar o lucro".
Os pequenos investidores sempre gostam de fechar suas posições lucrativas antes da resistência, mas permitem que as posições perdedoras rompam todos os suportes. O rei do algodão, Lin Guangmao, na campanha lendária de 2010, a chave não foi que ele inicialmente tomou a direção certa, mas que mesmo quando estava com um lucro flutuante de 30 milhões, ele ousou continuar aumentando sua posição em 200 mil contratos, uma operação contrária à natureza. O mercado sempre recompensa os detentores extremos durante condições extremas.
3. Lucro e perda têm a mesma origem.
A jornada de lucro explosivo de Fu Haitang de 50 mil a 120 milhões é o resultado de sete anos de falências e tentativas. Os caçadores de condições extremas devem aceitar que 90% das ordens de teste serão liquidadas, assim como no dia em que os futuros de petróleo chegaram a -40 dólares, os 'inteligentes' que pararam a perda cedo nunca verão o rebound de 300% que veio em seguida. Grandes movimentos de mercado geralmente ocorrem após todos terem parado as perdas.
A psicologia da negociação visa executar suas negociações de forma tão mecânica quanto possível, eliminando as emoções. Você não deve se preocupar se o preço está subindo ou descendo. Você deve entrar apenas em posições-chave, encontrando pontos de entrada de baixo risco e alta recompensa.
Concentre-se na sua gestão de riscos e na retroalimentação de estratégias. Se você puder eliminar a emoção de FOMO, perceberá que os lucros virão naturalmente.
O que é a iluminação na negociação? É a técnica mais poderosa? É possível ganhar dinheiro com a negociação de moedas?
No comércio, frequentemente falamos sobre iluminação e compreensão; o que é iluminação?
Quando você começa a negociar, sempre sente que a iluminação é como encontrar um segredo que ninguém mais conhece, como um indicador misterioso, uma estratégia infalível ou uma senha de riqueza transmitida secretamente por um grande mestre. Mas depois você percebe que a iluminação não é descobrir um grande segredo.
Mas depois de pisar em todos os buracos, finalmente entende-se que perder dinheiro não é porque a técnica é fraca, mas porque as emoções dominaram; ganhar dinheiro não é porque a análise é boa, mas porque se manteve a disciplina.
Iluminação é finalmente aprender a controlar seu coração e suas mãos.
Claramente, você está pessimista, mas por causa do FOMO, acaba comprando; claramente, deveria cortar perdas, mas imagina que se aguentar um pouco mais, voltará; claramente, o ritmo está certo, mas por ganância, aumenta a posição e perde tudo... Isso não são problemas técnicos, são problemas de natureza humana.
Negociar até o fim não é apenas sobre gráficos, mas sobre mentalidade. Você não está derrotando o mercado, você está derrotando a si mesmo.
Portanto, a verdadeira iluminação é finalmente descobrir um ritmo que se adapta a você, sabendo quando deve agir agressivamente, quando deve ficar de fora, sabendo quanto pode suportar de perda e quanto pode se permitir sair, sabendo quais oportunidades pertencem a você e quais são apenas ruídos, mas isso ainda não é o fim. A iluminação é apenas o bilhete de entrada. É o verdadeiro começo da negociação.
Após isso, haverá um longo caminho de aprendizado - persistência, iteração, calma, espera.
Portanto, não fique pensando em enriquecer rapidamente; primeiro aprenda a evitar perdas e a não cair em buracos. É mais importante do que ganhar muito.
Quanto tempo levará para ganhar seu primeiro capital investido?
Isso é diferente para cada pessoa; algumas pessoas saem do mercado porque não se adaptaram. Algumas, por amor, após alguns anos, conseguiram ganhar.
O primeiro princípio do investimento é o controle de risco.
Se você passar por este estágio, não importa quão boa seja a sorte, eventualmente você perderá tudo.
As oportunidades mudam, o mercado muda,
A única coisa que pode te proteger a longo prazo é a lógica subjacente e a consciência de risco.
"O mercado sempre é justo; ele nunca pune erros, mas repetidamente ensina até que você aprenda."
[Não existe 'Santo Graal' na negociação; o mercado não tem 'segredos']
Você acha que a maneira de ganhar dinheiro está oculta em algum livro, mas na verdade, tudo está à vista - a tendência do mercado, suporte e resistência, gestão de capital e força de execução pessoal; negociar são essas coisas simples repetidamente até a perfeição.
[Prever o futuro é pior do que gerenciar o presente.]
Aqueles que especulam diariamente sobre se o mercado vai subir ou descer acabam não conseguindo nada, ou são desmascarados. Negociar não é prever, é executar. Você não sabe se a próxima ordem será lucrativa ou não, mas sabe que, ao executar as regras a longo prazo, a probabilidade estará a seu favor.
[Deixe o lucro correr, e faça as perdas pararem.]
Todo mundo que entra no mercado quer "ganhar dinheiro de forma estável", mas a verdade é que você deve aceitar as perdas para realmente ganhar dinheiro. Perder não é assustador; o que é assustador é suportar as perdas; o lucro não vem de negociar com frequência, mas sim de uma única negociação certa que traga lucro.
Quanto mais próximo do mercado, mais fácil você será engolido por ele.
Ficar de olho no mercado constantemente, negociando com frequência e tentando capturar cada movimento, só fará você se sentir cada vez mais ansioso e fora de controle. As pessoas que realmente ganham dinheiro entendem a importância de manter distância do mercado e aprender a esperar, para que possam lucrar naquelas que são suas oportunidades.
A essência da negociação é a constante autoaperfeiçoamento. O mercado não vai te dar mais dinheiro porque você faz um bom trabalho, nem vai cuidar de você porque você está se esforçando. O mercado não mudará; você só pode mudar a si mesmo.
Um sistema de negociação completo inclui regras de abertura e fechamento + gestão de capital; o núcleo da negociação está na gestão de capital, não na abertura e fechamento. Não gaste muito tempo aprendendo técnicas; as verdadeiras coisas centrais na negociação estão fora dos gráficos de velas, como sua mentalidade, emoções, força de execução, etc.
O campo de negociação precisa de alguém para te guiar; se ninguém te explicar, muitas pessoas passarão a vida toda sem conseguirem sair. Muitas pessoas estiveram no mercado de negociação por muitos anos, sempre aprendendo técnicas, e mesmo após aprenderem sobre a teoria de ondas, continuam perdendo. Procuram vários indicadores para aprender e, no final, seus cabelos ficam brancos, mas ainda não conseguem ter sucesso, e acabam perdendo.
Por exemplo, uma regra simples de abertura e fechamento de posições: abra uma posição longa em um candle de alta significativa e uma posição curta em um candle de baixa significativa; se errar, pare a perda, se não errar, mova o stop gain. Fazer apenas essa regra que você consegue entender é suficiente para ganhar dinheiro. Nós só precisamos encontrar uma técnica para aprender e, em seguida, com base em nossa experiência, extrair algumas regras de abertura e fechamento de alta taxa de sucesso para uso próprio, sem precisar aprender tantas coisas sem sentido.
Muitas pessoas falam sobre vários indicadores; será que os indicadores realmente podem prever a tendência futura? O que devemos aprender sobre indicadores? Indicadores não são previsões da tendência futura; eles são resultados de uma série de cálculos baseados nos preços; primeiro, os preços surgem, depois vêm os indicadores.
Por que podemos prever a tendência futura? Indicadores são apenas uma quantificação da tendência de preços e não podem prever a tendência futura. A forma correta de usar indicadores deve ser a de encontrar padrões.
Uma boa negociação é sempre um processo de olhar para a capacidade de execução.
E não é avaliado pela relação de lucro e perda.
Lembre-se de sua disciplina de negociação: o que deve ser perdido não pode ser menos, não deve haver sorte; o que deve ser ganho não escapará.
Negociar excessivamente não fará você ficar rico; é preciso negociar bem para isso. O excesso de negociação pode esgotar seus lucros antes que seu capital realmente se acumule, e ainda destruir sua capacidade de acumular riqueza verdadeira.
A jornada de cada trader bem-sucedido é, na verdade, bastante similar: muitos anos de luta e perdas, lentamente progredindo, e então, de repente, uma explosão de crescimento. Como uma moeda subestimada, uma vez que começa a se movimentar, não há como pará-la. Mas se você negociar em excesso, continuará redefinindo esse processo e nunca verá aquele estágio de crescimento explosivo, acabando por estagnar e não ganhar dinheiro.
Eu já passei por isso; é realmente devastador. Então, o que fazer?
Primeiro, não fique de olho apenas no lucro e na perda. Calcular quanto você ganhou em cada negociação só destruirá sua disciplina. Você só precisa se concentrar em dois dados: o risco de cada negociação e a máxima perda em cada uma. Assim que dominar esses dois pontos, os resultados de lucro e perda virão naturalmente.
Segundo, não defina metas de lucro. Nunca defina metas de lucro diárias ou mensais. Como eu disse anteriormente, a expectativa excessiva em relação aos resultados da negociação só levará você a tomar decisões tolas. Negociar não é um emprego; você não receberá um salário a tempo. Seu lucro depende se a estratégia é compatível com o mercado e quão forte é sua capacidade de execução. Às vezes, o que você ganha em um dia pode ser mais do que o total das duas semanas seguintes; isso é normal.
Então, você precisa estabelecer um sistema que previna a negociação excessiva. Porque a natureza humana não pode ser controlada 100%, mas um bom sistema pode ajudá-lo a evitar colapsos psicológicos e evitar a liquidação da conta. Portanto, seu sistema deve incluir um quadro claro de negociação, ferramentas para confirmar a direção do mercado e condições de gatilho de entrada bem definidas. Um sistema assim naturalmente limitará sua frequência de negociação, permitindo que você apenas aproveite as oportunidades de maior qualidade.
Por fim, você só precisa se concentrar em fazer negociações de alta qualidade dentro do seu próprio sistema.